מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בחודש יוני ירידה של 0.5% (בדומה למאי) בהשפעת הירידות החדות בשוק המניות בישראל וירידות קלות במרבית אפיקי ההשקעה האחרים.
סיכום חודשי: ואכן, בלטו לרעה ביוני הקרנות המשקיעות ב"נכסי סיכון": הקרנות המנייתיות בישראל: 4.3%- והגמישות: 3.4%- . בלטו לטובה קרנות עם מאפייני סיכון נמוך: הקרנות הכספיות השקליות שהיו הקטגוריה הראשית היחידה שעלתה ביוני עם 0.25%. בכל שאר הקבוצות המרכזיות בתעשיית הקרנות נרשמו ירידות שנעו בין 0.1% באג"ח מדינה ל-1% במט"ח כאשר בתווך קרנות אג"ח כללי עם 0.5%- . במקום הראשון בחודש יוני: די.בי.אם (4B) גז ונפט עם 3.9% ובמקום האחרון: הלמן אלדובי (4D) נדל"ן ותשתיות עם 10.25%- .
סיכום חצי שנתי: בלטו לרעה הקרנות המנייתיות והגמישות בהמשך לירידות החזקות במאי וביוני, עם תשואה שלילית שנעה סביב 8%. בלטו לטובה הקרנות הכספיות השקליות עם כ-1% והקרנות השקליות האחרות עם כ-0.4%. תת הקבוצה הבולטת הייתה זו של הקרנות המתמחות באג"ח אירו עם 4.9%. קרנות אג"ח כללי, שעמדו בלב סערת הפדיונות בתקופה האחרונה, סיימו עם תשואה של 0%. במקום הראשון בחצי הראשון של 2011: מיטב (5D) סחורות עם 9% ובמקום האחרון: מנורה מבטחים (5B) ת"א 100 אגרסיבית עם 21.6%- .