דלתא גליל, יצרנית, מעצבת ומשווקת בינלאומית של מוצרי הלבשה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרי הלבשה תחתונה, Activewear, פנאי וג’ינס לנשים, גברים וילדים, דיווחה היום (ג’) על תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2026.
המכירות ברבעון הראשון צמחו ב-15% בכל שווקי המכירה ותחומי הפעילות והסתכמו בכ-573.0 מיליון דולר, לעומת 498.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בנטרול השפעת שערי חליפין צמחו ב-10%.
הרווח הגולמי הגיע לרמת שיא לרבעון ראשון והסתכם בכ-238.8 מיליון דולר, צמיחה של 18% לעומת 202.6 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה ב-110 נקודות בסיס ל-41.7%, בהשוואה ל-40.6% ברבעון המקביל, וזאת בעיקר עקב שיפור ברווחיות המפעלים והשפעה חיובית של שערי חליפין.
הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון הראשון של 2026 עלה ב-12% והסתכם ב-36.6 מיליון דולר, לעומת 32.7 מיליון דולר אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2026 עלה ב-7% והסתכם בכ-35.1 מיליון דולר. הגידול נבע מעלייה במכירות והתייעלות במפעלים, אשר קוזזו בחלקם על ידי עלייה בהוצאות מכירה, שיווק הנהלה וכלליות בעיקר עקב השפעת שערי החליפין, גידול בעלויות לוגיסטיות והתרחבות הפעילות.
הסעיפים החד-פעמיים ברבעון הראשון של שנת 2026 כללו שינוי בשווי הוגן של התחייבות בגין תמורה מותנית.
הרווח הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון הראשון של 2026 נותר ללא שינוי ברמה של 17.6 מיליון דולר ואילו הרווח הנקי (GAAP) הסתכם ב-16.4 מיליון דולר, לעומת 17.6 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.
הרווח המדולל למניה בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון ראשון של 2026 הסתכם ב-0.63 דולר, לעומת 0.62 דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח המדולל למניה המדווח הסתכם ב- 0.59 דולר לעומת 0.62 דולר ברבעון מקביל אשתקד.
EBITDA , תזרים מזומנים הון ודיבידנד
ה-EBITDA בנטרול IFRS 16 ברבעון ראשון של 2026 עלה בכ- 11% והסתכם ב- 44.9 מיליון דולר לעומת 40.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (ללא IFRS 16) ברבעון ראשון של 2026 הסתכם בשיא של 27.9 מיליון דולר, לעומת 4.0 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, בעיקר עקב קיטון בהון החוזר ובמיוחד בסעיפי המלאי והלקוחות.
ההון העצמי ליום 31 במרס 2026 הגיע לשיא של 906.8 מיליון דולר.
יחס החוב נטו ל-EBITDA עמד על 0.9x.
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 30.5 סנט למניה, או סך כולל של 8 מיליון דולר, אשר ישולם ביום 2 ביוני 2026. המועד הקובע (Record date) יהיה ה-19במאי 2026.
תחזית לשנת 2026
תחזית החברה אינה כוללת סעיפים חד פעמיים ושינויים בשווי הוגן של התחייבות בגין תמורה מותנית, כוללת את השפעת תקן IFRS 16 ומבוססת על שערי חליפין של 1.15 דולר לאירו ו-3.00 ש"ח לדולר, ועל שיעורי מס ומכס נוכחיים:
החברה צופה מכירות בטווח של 2.29-2.38 מיליארד דולר בהשוואה למכירות של 2.11 מיליארד דולר ב-2025 כולה. הרווח הנקי צפוי להיות בטווח של 116-123 מיליון דולר בהשוואה לרווח של 102.6 מיליון דולר ב-2025.
אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל: "שנת 2026 נפתחה במומנטום חזק, המשקף את העוצמה של הפלטפורמה הגלובלית שלנו, את ערך המותגים ויכולת הקבוצה לביצוע ברמה גבוהה בסביבה קמעונאית דינמית. למרות חוסר הוודאות בשוק, אנו מציגים תוצאות שיא במכירות, ברווחיות הגולמית והתפעולית ובתזרים המזומנים. אני מעודד מהתנופה החיובית בכל מגזרי הפעילות שלנו, ובמיוחד מהאופן בו ההשקעות שלנו בחדשנות, בשיפור יכולות וגמישות מערך הייצור וחיזוק השותפות עם הלקוחות מניבים תוצאות. נמשיך להיות ממוקדים בתמיכה בצרכי הלקוחות ובמינוף הפלטפורמה הגלובלית שלנו כדי לנצל הזדמנויות לצמיחה רווחית בשנת 2026 ומעבר לה", סיכם מר דבח.