חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של אמיר יניב, דיווחה היום (ב’) על מימוש של נכס בארה"ב על ידי קרן מקבצי הדיור השנייה שבניהול החברה. הקרן השנייה, יחד עם שותף מוגבל מארה"ב, חתמו על הסכם למכירת זכויותיה במקבץ דיור בעיר אירווינג שבמדינת טקסס, וזאת תמורת כ-58 מיליון דולר (ברמת 100%).
הנכס הנמכר מכיל 256 יחידות דיור, והוא מנוהל על ידי החברה כשותף כללי. הנכס נרכש על ידי הקרן באפריל 2019, לפני כארבע וחצי שנים, תמורת כ-39.5 מיליון דולר. מרכיב ההון העצמי שהושקע בנכס בעת רכישתו עמד על כ-15.4 מיליון דולר, ותזרים המזומנים החופשי המצטבר שהוא יניב לקרן יסתכם בכ-34 מיליון דולר (כולל כ-4.8 מיליון דולר שחילק הנכס במהלך שנות אחזקתו).
בסך הכל משקף התזרים האמור שיעור תשואה שנתית (IRR) גבוה של כ-21.8% ברמת הנכס, ומכפיל של כ-2.21 על ההון שהושקע בעיסקה. חלקה של אלקטרה נדל"ן בהון שהושקע בנכס, כשותף מוגבל בקרן, עמד על כ-400 אלף דולר, והתזרים החופשי שינבע לה, מעבר לחלוקות שכבר בוצעו במהלך התקופה, מסתכם בכ-1.7 מיליון דולר – כלומר מכפיל של למעלה מ-4 על ההון.
קרן מקבצי הדיור השנייה של אלקטרה נדל"ן גייסה את הונה ממשקיעים במהלך השנים 2018-2019. כיום פועלת אלקטרה נדל"ן לגיוס הון עבור הקרן הרביעית שהיא מנהלת בתחום של מקבצי הדיור, ובחודש שעבר היא דיווחה על גיוס של כ-120 מיליון דולר נוספים לקרן זו, מגופי השקעות ופנסיה בינלאומיים, כך שלאחר גיוס זה מגיע היקף הגיוס הכולל של הקרן לכ-1.02 מיליארד דולר, ובכך היא חצתה את היעד של מיליארד דולר שהוצב לקרן זו, שהינה הגדולה ביותר שמנהלת החברה עד כה.
אמיר יניב, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "העסקה הנוכחית הינה דוגמא נוספת להצלחת מודל ניהול הקרנות, המהווה את לב ליבה של פעילותנו העסקית. התשואה בעסקה זו מלמדת על חוסנו של שוק מקבצי הדיור בארה"ב ועל תשואות היתר שהוא מייצר לגופי ההשקעה המקצועיים הפועלים בו. מנגנון דמי ההצלחה, המוטמע כחלק מהמודל העסקי שלנו, מאפשר לאלקטרה נדל"ן להנות הן מהשקעתה הישירה בקרן והן מחלקה בתשואת היתר בעת מימוש הנכסים, כך שבמקרה הנוכחי רשמה החברה במהלך שנות ההחזקה בנכס, מכפיל הון של פי 4 ויותר על השקעתה. אנו ממשיכים לפעול לאיתור הזדמנויות השקעה הנוצרות בתקופה הנוכחית עבור קרנות ההשקעה שלנו".