בורסות וול סטריט צבועות באדום בהמשך לירידות שנרשמו השבוע בעקבות פרסום נתוני האינפלציה המאכזבים בארה"ב. לאן הולכים מכאן?
ניתוח מדדים
מדד ת"א 35 – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1.85% וננעל ברמה של 1,950.56 נקודות. לאחר פתיחה חיובית של שבוע המסחר שנמשכה גם ביום שני, המדד התהפך בחדות כלפי מטה ביום שלישי לאחר אכזבה מנתוני האינפלציה בארה"ב שעלו באוגוסט ב-0.1% בניגוד לתחזיות לירידה בשיעור דומה. הירידות נמשכו עד לנעילה של יום חמישי בו המדד סגר את פער מחירים שנפתח בתחילת חודש אוגוסט. בשלב זה, ההנחה נותרה בהמשך מימוש כאשר היעד נותר באזור 1,923 נקודות, אזור תמיכה וכן תיקון 50% למהלך העליות שיצא לדרך מהשפל באמצע חודש יוני.
שקל-דולר – הדולר חתם שבוע מסחר תנודתי במיוחד בעליה של כ-0.6% ונסחר סביב 3.43 שקל לדולר. התנודתיות החלה לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב, אולם למרות העלייה השבועית, הדולר נבלם פעם נוספת באזור 3.44-3.45. אי יכולת המשך התנועה ופריצה של אזור 3.45 מלמדת על אפשרות לתיקון עולה בשוק המניות המקומי, אולם לאור מבנה המחירים היורד ככל הנראה הדולר ינסה לפרוץ פעם נוספת את ההתנגדות סביב 3.45. במידה ויפרוץ, היעד סביב 3.47. מלמטה, אזור 3.4 מהווה תמיכה לשבוע הקרוב.
מדד ה-S&P500 – לאחר פתיחה חיובית של שבוע המסחר בהמשך לעליות שנרשמו בשבוע שעבר, ביום שלישי המדד ירד בחדות (4.3%-) לאחר פרסום נתוני אינפלציה מאכזבים. למרות זאת, המדד מתבסס בשני ימי המסחר האחרונים מעל אזור 3,900 נקודות, השפל שנרשם בתחילת החודש שלאחריו המדד יצא לגל תיקון עולה. במידה ואזור זה יחזיק מעמד, יתכן ונקבל תיקון עולה נוסף חזרה לאזור 4,100 נקודות. מנגד, שבירה של אזור התמיכה ב-3,900 וכישלון פריצה חזרה מעליו, יתקבל טריגר לגל ירידות נוסף לאזור 3,750 כיעד קרוב.
בטווח הקצר-בינוני, כל עוד המדד נסחר מתחת לאזור 4,200 נקודות, המגמה תישאר שלילית וזה אומר שכל תיקון עולה במד מוגדר כתיקון לגל היורד האחרון ולא מעבר.
מדד ה-DAX הגרמני – מדד הדקס, בדומה למדדי ארה"ב, רשם שבוע מסחר תנודתי. ביום שלישי התהפך בחדות ומחק את העלייה שנרשמה בתחילת השבוע. המומנטום השלילי נמשך עד ליום חמישי מעיד על חולשת המדד, ומבנה גרף המחירים מהימים האחרונים מלמד על אפשרות סבירה לבדוק בשנית את אזור 12,600-12,700 נקודות, השפל האחרון. מלמטה אזור 12,400 מהווה תמיכה מהותית ומלמעלה, אזור 13,390-13,400 הפך להתנגדות.
אתריום (ETH) – רשת הקריפטו אתריום השלימה את המעבר המתוקשר והמעוכב (מיזוג) למערכת "הוכחת החזקה" (proof of stake) לצורך אישור עסקאות ברשת הבלוקצ’יין. המיזוג נועד להפחית באופן גורף את צריכת האנרגיה של הרשת, דרך הסכמה על החזקה בחוזים חכמים בין מחזיקי המטבע ברשת. בעוד שהמעבר אמור לתמוך בטווח הארוך במ טבע, תנועת המחיר לטווח הקצר מראה שהמהלך לא הרשים את הסוחרים או כבר תומחר בציפייה להשלמתו. בנוסף, רוב המטבעות הקריפטוגרפיים סבלו השבוע מירידות שערים. המטבע נתקל שוב ברמת ההתנגדות באזור 1,720 דולר ובהמשך השבוע נסחר בירידות שערים, מתחת לממוצע נע 50. רמת התמיכה הקרובה היא באזור 358 דולר.
ניתוח מניות
בזק (230011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מהבודדות שנסחרות במגמה עולה סביב רמות שיא. המניה פרצה בתחילת השבוע את אזור 601-602, השיא האחרון, אולם מבנה גרף המחירים המתהווה מלמד על אזור 611 נקודות כאזור התנגדות מהותי לטווח זמן הקצר שעשוי להביא למימוש חזרה לאזור 565-560 נקודות. רק פריצה של אזור ההתנגדות תהווה טריגר להמשך התנועה העולה אל עבר היעד שנקבנו בסקירות האחרונות באזור 640 נקודות.
מגדלי תיכון (1131523) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. למרות שרשמה שבוע מסחר שלילי, אזור 1,055-1,065 נקודות המשיך לתמוך במחיר מלמעלה. טכנית, אזור זה מהווה תמיכה חשובה לטווח זמן הקצר וכל עוד לא נשבר כלפי מטה, ההנחה היא בדיקת אזור השיא השנתי סביב 1,168 נקודות שם תיבחן מחדש.
דוראל אנרגיה (1166768) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. בשבוע שעבר המניה זינקה בחדות וחתמה על אזור ההתנגדות האופקי סביב 1,340 נקודות. ביום ראשון המניה פתחה את המסחר מעל אזור ההתנגדות והתבססה מעליו לאורך שבוע המסחר. התבססות זו מגדילה את האפשרות להמשך התיקון העולה אל עבר היעד סביב 1,500 נקודות, הגבוה של חודש אפריל. מלמטה, אזור 1,300-1,340 ישמש כתמיכה.
ערד (731018) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה מתבססת מספר שבועות מתחת לאזור ההתנגדות האופקי/שיא שנתי באזור 47,800 נקודות. קודם לכן המניה רשמה גל עליות מרשים מהשפל האחרון בחודש יוני סביב אזור 34,000 נקודות. בשלב זה, ההתבססות מגדילה את האפשרות לפריצת ההתנגדות והמשך המגמה העולה ובמידה ותפרוץ ותסגיר מעל אזור 47,800-48,000 נקודות, היעד העתידי סומן באזור 53,000 נקודות. מלמטה, אזור 45,000 נקודות משמש כתמיכה קרובה.
אל על (1087824) – מניות החברה נסחרות במדדי יתר מניות והמירים. מתחילת 2021 המניה יצרה אזור תמיכה/התנגדות שנע בין 402 נקודות ו-413 נקודות. רוב הזמן היא נסחרה מתחת לאזור זה עם ירידה חדה מאד בסוף 2021. פריצה ראשונה חלה באפריל השנה ואחריה המניה המשיכה להיסחר מתחת לאזור ההתנגדות. ביום המסחר האחרון היא פרצה אותו בפער גדול ובנפח מסחר גבוה. למעקב האם חוזרת לבדוק את רמת התמיכה וממשיכה בתנועה מעלה או שוברת בחזרה את התמיכה ויורדת מתחת לאזור ההתנגדות.
הבורסה לני"ע בתא (1159029) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. בחודש מאי 2021 המניה הגיעה למחיר שיא ותיקנה בחדות עד אזור התנגדות/תמיכה בין 1784 נקודות ו-1752 נקודות. בחודשים האחרונים המניה נסחרת מתחת לאזור זה כאשר ביום המסחר האחרון פרצה את ההתנגדות הקרובה במחזור גבוה. למעקב האם המניה מצליחה לפרוץ את אזור ההתנגדות וממשיכה במגמת העלייה.
קרוקס (CROX) – מניות החברה נסחרות בבורסת NYSE. חברה אמריקאית מסקטור הצריכה לייצור נעליים ואביזרי אופנה. החברה שנסחרה במחיר שיא של $183.95 בסוף 2021 והחזירה את כל העלייה עד אזור התנגדות של 83.70-84.60 דולר בחודש מרץ האחרון. בחודשיים האחרונים המניה נסחרת מתחת לאזור ההתנגדות. למעקב האם המניה ממשיכה בתנועה מעלה ופורצת את ההתנגדות.
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il באגף סקירה שבועית, תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים", ו"ניתוח מניות".
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.