אספן גרופ, המתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובהולנד, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה.
עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2021
ההכנסות בשנת 2021 צמחו בכ-7.6% בכ-196.2 מיליון שקל, לעומת כ-182.3 מיליון שקל ב-2020. עיקר הגידול נובע מהכנסות מנכסים חדשים, בקיזוז חלקי עם הכנסות שנגרעו השנה כתוצאה ממכירת נכסים. בנוסף, נרשמו ב-2021 הכנסות ממלונאות אשר לא היו קיימות ב-2020.
ה-NOIמפעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות הסתכם בתקופה בכ-141 מיליון שקל, לעומת כ-156 מיליון שקל ב-2020 עיקר הקיטון נבע ממכירת נכסים בחו"ל וכן מהשלמת מכירת הפעילות הסולארית בספטמבר - 2020 הקיטון קוזז ע"י הכנסות מנכסים חדשים שלא הניבו הכנסות בכל שנת 2021 .
הרווח מפעולות רגילות עלה בתקופה פי 4 לכ-310.3 מיליון שקל, לעומת כ-76.9 מיליון שקל ב-2020. הגידול בתקופה נובע בעיקר מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו, בסך של כ-205.6 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-45.7 מיליון שקל בסעיף זה ב-2020. עיקר הרווח נובע משערוך נכסים בהולנד ובישראל בסך כולל של כ- 38 מיליון שקל וכ-168 מיליון שקל, בהתאמה.
הוצאות המימון, נטו, ב-2021 הסתכמו בכ-107 מיליון שקל, לעומת כ-61 מיליון שקל ב-2020. הגידול בהוצאות המימון, נטו, נבע מהוצאה חד פעמית בגין פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרות ו’ ו-ז’) בסך כולל של כ- 29 מיליון שקל, מגידול בהוצאות מימון אג"ח בסך כ-21 מיליון שקל בשל עליית המדד לעומת ירידת מדד ב-2020 ומאיחוד חברת פאי סיאם והוצאות מימון בגינה בסך של כ- 12 מיליוני שקל. העלייה קוזזה מרווח מניירות ערך סחירים בתקופת הדוח.
ה-FFO של החברה, לגישת ההנהלה, הסתכם בתקופה בסך של כ-74 מיליון שקל, בדומה לשנת 2020. חלק הבעלים ב-FFO ב-2021 הסתכם בכ-35 מיליון שקל, לעומת כ-45 מיליון שקל ב-2020.
הרווח הנקי בשנת 2021 עלה בכ-235% לכ-174.5 מיליון שקל (מתוכם כ-92 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-52 מיליון שקל (מתוכם כ-34.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ב-2020.
נכון ליום 31 בדצמבר 2021, לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בסך של כ-390 מיליון שקל.
ההון העצמי של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2021, הסתכם בכ-1.39 מיליארד שקל (מתוכו כ-722.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ומהווה יחס של כ-31.7% מסך המאזן המאוחד.
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי 2021
ההכנסות ברבעון הרביעי של 2021 עלו בכ-37.1% לכ-53.6 מיליון שקל, לעומת כ-39.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול בהכנסות ברבעון נבע מנכסים חדשים שנרכשו ומהכנסות מתחום המלונאות שלא היו קיימות ב-2020.
ה-NOI מפעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות הסתכם ברבעון הרביעי בכ-38 מיליון שקל, לעומת כ-32 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020 אשר לא כלל הכנסות ממלונאות אך כלל הכנסות בגין הפעילות הסולארית. הגידול בהכנסות ברבעון נבע בעיקר מרכישה נכסים.
הרווח מפעולות רגילות זינק ברבעון הרביעי לכ-176.1 מיליון שקל, לעומת כ-19.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול נובע מהגידול בהכנסות, כאמור, וכן מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך כ-159.4 מיליון שקל לעומת ירידת ערך בסך כ-5.8 מיליון שקל בשווי נדלן להשקעה ברבעון המקביל ב-2020. עיקר הרווח מעליית שווי הוגן ברבעון נבע מרווח מהתאמת שווי הוגן בגין נכסים בישראל ובהולנד.
הוצאות המימון, נטו, ברבעון הסתכמו בכ-33 מיליון שקל, לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול נבע בעיקר מהוצאה חד פעמית בגין פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ז’) בסך של כ- 13 מיליון שקל, מעלייה בהוצאות מימון אג"ח בשל עליית מדד ומהוצאות מימון בגין חברת פאי סיאם בסך של כ- 6 מיליוני ש"ח אשר לא היו ברבעון המקביל ב-2020.
ה-FFO של החברה, לגישת ההנהלה, הסתכם ברבעון בסך של כ-21 מיליון שקל, לעומת כ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. חלק הבעלים ב-FFO ברבעון הסתכם בכ-11 מיליון שקל, לעומת כ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2021 זינק לכ-124 מיליון שקל (מתוכם כ-64 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-12 מיליון שקל (מתוכם כ-7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל ב-2020.
צפי החברה ל-2022 הוא ל-NOI של 150-155 מיליון שקל ו-FFO (חלק הבעלים) של 46-50 מיליון שקל.
ביום 23 במרץ 2022, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 4.5 מיליוני שקל בגין רבעון רביעי לשנת 2021.