חברת דלתא גליל דיווחה על תוצאותיה לרבעון השני של 2021, אותו היא מסכמת עם עליה משמעותית במכירות וברווחיות. החברה אף מעלה את תחזית המכירות ב-3% ואת תחזית הרווח הנקי ב-17%.
החברה דיווחה על מכירות של 455.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, עלייה של 68% לעומת 270.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2020. המכירות בששת החודשים הראשונים של 2021 עמדו על 871.9 מיליון דולר, עלייה של 44% לעומת 603.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בנטרול מכירות Bare Necessities שנרכשה באוקטובר 2020, המכירות עלו ב-56% ו-35%, ברבעון ובמחצית של השנה, בהתאמה.
החל מהרבעון השני של 2021 שינתה החברה את מגזרי הפעילות שלה בהתאם למיקוד האסטרטגי. המגזרים החדשים – מותגים, מותגים פרטיים,, Seven For All Mankind, דלתא ישראל, וזירת מסחר אונליין –תרמו כולם לגידול במכירות. הצמיחה במכירות בכל האזורים הגיאוגרפיים.
מכירות האון ליין באתרי החברה ברבעון השני וששת החודשים הראשונים עלו ב -97% ו -162% לרמה של 63.3 ו -134.1 מיליון דולר בהתאמה, בהשוואה לתקופות דומות בשנת 2020.
הרווח תפעולי ברבעון גדל ב -97.8 מיליון דולר ל -42.4 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 55.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים, עלה ב-58.7 מיליון דולר ל-42.4 מיליון דולר, לעומת הפסד בסך של 16.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2020.
הרווח הנקי ברבעון עמד על 27.3 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 53.3 מיליון דולר אשתקד. הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של השנה עמד על 42.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של 83.8 מיליון דולר במחצית הראשונה אשתקד.
ה- EBITDAברבעון השני עמד על 66.9 מיליון דולר, לעומת 6.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2020. בששת החודשים הראשונים הסתכם ה- EBITDA בכ- 119.7 מיליון דולר, לעומת 14.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם ב- 50.3 מיליון דולר, לעומת 78.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2020. החוב הפיננסי של החברה בסיום הרבעון עמד על 124.6 מיליון דולר - הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2016.
על מנת לשטח את עקומת תשלומי החוב ולהאריך את משך ההלוואה החברה תבצע פדיון מלא של אגרות החוב שלה – סדרה ב’, ב -23 באוגוסט בסכום כולל של כ- 115 מיליון דולר, באמצעות הלוואות מבנקים ומזומנים אשר ברשותה. ההון העצמי ל-30 ביוני 2021 הסתכם ב- 585.2 מיליון דולר או 33.2% מסך המאזן הכולל, לעומת 410.4 מיליון דולר או 25.5% מסך המאזן ,שנה קודם לכן.
עם פרסום הדוחות הכריזה החברה על דיבידנד של 5 מיליון דולר, או 0.196 דולר למניה, שיחולק ב-26 באוגוסט 2021. המועד הקובע יהיה 18 באוגוסט 2021.
בנוסף, החברה מעלה את התחזית לשנת 2021. התחזית המעודכנת ניתנת בהסתמך על ההנחה שמגפת הקורונה לא תשוב ותתפרץ בצורה חריפה שתוביל לסגרים או השבתות במדינות בהן מיוצרים או נמכרים מוצרי החברה.
על פי התחזית המעודכנת, המכירות בשנת 2021 צפויות לנוע בין 1,825 מיליון דולר עד 1,875 מיליון דולר, עלייה של כ- 3% לעומת התחזית הקודמת ושל 8%-11% לעומת המכירות בשנת 2019 שהסתכמו ב- 1,690.2 מיליון דולר.
ה-EBITDA לשנת 2021 עולה לטווח שבין 260 מיליון דולר ל- 270 מיליון דולר, עלייה של 8% לעומת התחזית הקודמת ושל 38%%-33 לעומת ה- EBITDA בשנת 2019 שהסתכם ב- 195.6 מיליון דולר. הרווח הנקי בשנת 2021 צפוי לנוע בין 96 מיליון דולר ל- 104 מיליון דולר, עלייה של 17% לעומת התחזית הקודמת ושל 59%-73% לעומת רווח נקי של 60.2 מיליון דולר בשנת 2019.
אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל, הצהיר: "אנו מאוד מרוצים ממגמת הצמיחה בהכנסות ומהביצועים שלנו ברבעון, המציינים ארבעה רבעונים רצופים של רווחיות תפעולית ברמת שיא לרבעון, כאשר ברבעון הנוכחי רשמנו שיא של כל הזמנים בשיעור הרווחיות הגולמית שהגיע ל 41.4% מהמכירות.
ברבעון זה ראינו גידול חזק ב- EBITDA, שהונע על ידי מכירות גבוהות יותר בכל המגזרים, תמהיל ערוצים, מוצרים ולקוחות טוב יותר, יחד עם מינוף תקורות ה- SG&Aשלנו ושיפורים במפעלים שהושפעו לטובה מיישום תוכנית הרה ארגון. חשוב לציין, כי המכירות עלו ב -22% והרווח הנקי עלה ביותר מפי-4 ביחס לרבעון המקביל של 2019 – שמייצג תקופה נורמלית, לפני שהמגיפה השפיעה על הכלכלה העולמית.
נשארנו ממוקדים במחויבות שלנו לחדשנות דיגיטלית, ולאחרונה הכרזנו על מיזוג אסטרטגי של היחידות העסקיות Bare Necessities ו- Brayola ליצירת זירת המסחר הגדולה והחזקה ביותר בארה"ב של הלבשה תחתונה ובגדי ים לנשים. לאחרונה חתמנו על הסכמי זכיינות עולמיים עם אדידס וולפורד ואנו נרגשים מהזדמנויות הצמיחה העומדות לפנינו.
תזרים המזומנים שלנו ממשיך להיות חזק ומאפשר לנו להפחית את החוב לרמה הנמוכה ביותר בחמש השנים האחרונות. עם המאזן החזק שלנו, יש לנו את המשאבים והמיקוד הדרושים להמשך החדשנות ומינוף מנועי הצמיחה שלנו, ואנו מצפים להמשך שנה חזקה".