פנאקסיה פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2021, לפיהן הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בשיא של כ- 19.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 62% בהשוואה להכנסות בסך כ- 12.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
לדברי החברה, הגידול בהכנסות נובע הן מגידול במכירות מוצרים סופיים, הן של מותגי פנאקסיה והן מותגי צד ג’ למטופלים ולבתי מרקחת, והן מגידול בהכנסות שנבעו משירותי ייצור לצדדים שלישיים. בנוסף, ברבעון הנוכחי ביצעה החברה מכירות ייצוא לגרמניה ולקפריסין, לאחר שבסוף דצמבר 2020 החלה לראשונה בייצוא לגרמניה ובסוף הרבעון הראשון של 2021 החלה בייצוא לקפריסין.
הרווח הגולמי ברבעון הראשון לשנת 2021 הסתכם בסך של כ- 822 אלף ש"ח (שיעור רווח גולמי של כ- 4.2%), בהשוואה לרווח גולמי של כ- 413 אלף ש"ח (שיעור רווח גולמי של כ- 3.4%) ברבעון המקביל בשנה שעברה.
החברה ציינה כי הרווח הגולמי ברבעון הראשון הושפע מעלות ההכנסות, הנובעת בעיקר מהוצאות משתנות בקשר עם הגידול בהיקף המכירות של מוצרים מוגמרים, הן מותגים עצמיים של פנאקסיה, והן עבור צדדים שלישיים, הנמכרים למטופלים ולבתי המרקחת וכן מעלויות הנדרשות לצורך עמידת החברה בתקינת ייצור כפולה - הן תקן IMC-GMP ישראלי והן תקן EU-GMP שקיבלה החברה מרשות בריאות אירופאית ביוני 2020 המאפשר לה ייצור ויצוא מסחרי של קנאביס רפואי ומוצריו לאירופה. במקביל, חל צמצום ברווחיות הגולמית בגין מוצרים אלה בשל התגברות התחרות בשוק המקומי שעדיין סגור בעיקרו לייצוא, אשר באה לידי ביטוי בהורדת מחירים למטופלים במוצרים מסוימים. בנוסף ביצעה החברה הפרשות להתאמת ערכי המלאי שברשותה.
ההפסד התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2020 הצטמצם בכ - 13.2% והסתכם בסך של כ - 8 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ - 9.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ההפסד הנקי ברבעון הראשון לשנת 2021 הצטמצם בכ - 12% והסתכם בסך של כ - 8.3 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך של כ - 9.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וכ - 9.3 מיליון ש"ח ברבעון הקודם.
תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת ברבעון הראשון לשנת 2021 הסתכם בסך של כ - 5 מיליון ש"ח, קיטון של כ - 41% בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ - 8.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינויים נובעים מצמצום ההפסד הנקי, צמצום בהתאמות בגין הוצאות שאינן במזומן (בעיקר בגין רישום תשלום מבוסס מניות) וכן מפערים בשינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים (בעיקר שינויים בספקים, לקוחות ומלאי).
סך המזומנים ושווי מזומנים נכון לסוף מרס 2021 הסתכם בכ - 10.6 מיליון ש"ח, בהשוואה למזומנים ושווי מזומנים בסך כ - 16.6 מיליון ש"ח נכון לסוף דצמבר 2020. בגין השלמת השלב הראשון בעסקה למכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה של פנאקסיה בישראל לחברת IMC, שולם לה סך של כ - 5.6 מיליון ש"ח במזומן מתוך סך כולל של כ- 18.7 מיליון ש"ח במזומן ובשווי מזומן.
החברה מדווחת כי בסוף מרס 2021 אושרה בדירקטוריון החברה תוכנית התייעלות עתידית, אשר תיושם בכפוף לצרכי המזומנים של החברה, לפיה יבוצעו, ככל שיידרש, התאמות למבנה העלויות של החברה על מנת להבטיח צמצום משמעותי של הפסדיה ושל צרכי המזומנים שלה. כמו כן, הועמדה מסגרת אשראי בסך כולל של 10 מיליון ש"ח לחברה, על ידי דדי סגל, מנכ"ל החברה הנמנה על בעלי השליטה בחברה, ויונתן קולבר, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל עניין בה. מסגרת האשראי תשמש לצרכי פעילות החברה, ותהיה ניתנת לניצול עד לסוף אוגוסט 2022. כמו כן, האריכו בעלי השליטה ובעלי עניין את תוקף התחייבותם להשקיע בחברה בתנאים זהים לתנאי ההקצאה הפרטית באוקטובר 2020, עד לאוגוסט 2021.