קבוצת דלק פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2021, מהם עולה כי ההכנסות הסתכמו בכ-1.91 מיליארד ₪ לעומת 1.88 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל, ובשורה התחתונה הרווח הנקי של הקבוצה זינק ועמד על 279 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של קרוב ל- 2.8 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי עלה ל- 871 מיליון ש"ח לעומת הפסד תפעולי של כ- 2.7 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל.
עליית מחירי האנרגיה ועלייה חדה בהיקף ההפקה והמכירות מלווייתן הובילו לגידול של 77% בתרומת פעילויות נמשכות (לפני רווחי הון, מימון והוצאות או הכנסות אחרות), ל- 307 מיליון ש"ח, לעומת 173 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
השיפור במיצובה הפיננסי של דלק בא לידי ביטוי בהמשך ירידה בחוב הפיננסי נטו של החברה וחברות המטה, שעמד נכון לסוף הרבעון על 4.2 מיליארד ש"ח, ירידה של כ- 140 מיליון ש"ח לעומת סוף 2020. סה"כ מדובר בירידה של למעלה מ- 2 מיליארד ש"ח במהלך הרבעון הראשון.
רווחי הרבעון, כמו גם התחזקות הדולר בתקופה זו, הובילו להמשך עלייה בהון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ל- 2.43 מיליארד ש"ח, לעומת 2.09 מיליארד ש"ח בסיום שנת 2020, גידול של קרוב ל- 350 מיליון ש"ח.
בנוסף, מחזיקי אגרות החוב של החברה אישרו אמש את התיקון לשטר הנאמנות המעודכן של החברה, במסגרתו יידחה מועד בחינת קובננט הדירוג במספר פעימות מה-31.5.2021 עד ל-31.3.2022, ובמקביל התחייבה החברה לבצע שורה של צעדים להמשך חיזוק ההון והנזילות. התיקון התאפשר לאחר שבשנה האחרונה השלימה הנהלת החברה סדרה של פעולות ששיפרו את מצבה הפיננסי, אפשרו לה לעמוד בכל התחייבויותיה והקנו לה גמישות פיננסית לצורך עמידה בהתחייבויותיה העתידיות.
עוד התחייבה החברה לגייס הון בהיקף שנע בין 125 ל- 200 מיליון ש"ח, לעשות את מירב המאמצים להשלים את הנפקת איתקה עד ה- 15.9.2021 ולהעביר לנאמנים את הסכומים שיתקבלו מההנפקה בקבוצת דלק, לצורך ביצוע תשלומים למחזיקי אגרות החוב של החברה שמועד פירעונם חל ברבעון הראשון של שנת 2022.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "תוצאות הרבעון הראשון מצביעות על ביצועים חזקים של פעילויות הליבה שלנו בתחום האנרגיה בארץ ובים הצפוני. הגידול המשמעותי שחל בהיקף ההפקה והמכירות של מאגר לווייתן, כמו גם תרומת עליית מחירי האנרגיה והמשך חיזוק המיצוב הפיננסי של איתקה, איפשרו לקבוצת דלק להציג ברבעון רווח נקי בהיקף של 279 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של קרוב ל- 2.8 מיליארד ש"ח שרשמנו ברבעון המקביל.
במקביל, אנו ממשיכים לפעול לחיזוק הנזילות וההון. במסגרת זו אישרו מחזיקי האג"ח את התיקון לשטר החוב המעודכן שמאפשר דחיית מועד בחינת קובננט הדירוג במספר פעימות בתמורה לשורה של צעדים נוספים שניישם כדי להמשיך ולשפר את המיצוב הפיננסי של הקבוצה. אנו ממשיכים לקדם פעולות משמעותיות נוספות תוך
ניצול הגמישות הפיננסית שהצלחנו להשיג בעקבות הפעולות בהן נקטנו בשנה האחרונה, באופן שהנכסים שבבעלותנו, אשר כוללים בין השאר את איתקה, יחידות ההשתתפות החופשיות של דלק קידוחים שנמצאות בבעלות הקבוצה, יתרת האחזקות בדלק ישראל, תמלוגי העל מלווייתן, הלוואת מוכר לרוכשי הפניקס, ונכסי הנדל"ן שבבעלותנו, יאפשרו לנו לייצר את התזרימים הדרושים לקבוצה.״
פעילותה של דלק קידוחים, המוחזקת בשיעור של 54.7%, המשיכה להראות מגמה חיובית גם ברבעון הראשון, עם גידול משמעותי בהיקף המכירות מלווייתן, ל- 2.7 BCM לעומת 1.6 BCM ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 65%. מדובר בקצב שנתי של 10.8 BCM, לעומת תחזית הפקה ל 10.2 BCM, בשנת 2021. היצוא לירדן ולמצרים היווה 54% ממכירות לווייתן ברבעון.
הכנסות דלק קידוחים ברבעון הראשון עמדו על 778 מיליון ש"ח, לעומת 674 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, עלייה של 15%. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הקבוצה עמד על 166 מיליון ש"ח לעומת 158 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
איתקה, חברה בבעלות מלאה של קבוצת דלק, תרמה הכנסות של 345 מיליון דולר ותזרים מפעילות שוטפת של 221 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2021, בדומה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר תרומת עליית מחירי הנפט והגז הטבעי קוזזה ע"י ירידה בכמות ההפקה וע"י ירידה ברווח בגין עסקאות הגנה, כתוצאה מעליית מחירי האנרגיה.
הרווח הנקי לקבוצת דלק מפעילות איתקה בים הצפוני, לאחר מס, עמד על 43 מיליון דולר לעומת הפסד נקי של 655 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, אשר כלל הפרשה לירידת ערך נכסי גז ונפט ומוניטין בהיקף של 667 מיליון דולר לאחר מס.
בנוסף, במהלך הרבעון השלימה הקבוצה את מדידת שווי ההשקעה בדלק ישראל למועד מכירת השליטה. הפעולות שביצעה הרוכשת להשבחת הפעילות, בין השאר ע"י פיצול דלק ישראל לחברת נדל"ן ולחברה קמעונאית והשבחת שתי החברות, הובילה לעלייה בהערכת השווי של דלק ישראל לכ- 1 מיליארד שקל וכתוצאה מכך גדל הרווח ממימוש דלק ישראל בכ- 57 מיליון ש"ח.
תרומת דלק ישראל לרווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2021 עמדה על 13 מיליון ש"ח, מהם 7 מיליון ש"ח רווח מהקדמת חלק מהתמורה הנדחית וממימוש אופציה ע"י הרוכש ו- 6 מיליון ש"ח רווח נקי לדלק ישראל ברבעון.