חברת וואן טכנולוגיות פרסמה הבוקר דיווח מקדים הכולל את עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2020. הדוחות הכספיים המלאים של החברה יתפרסמו ביום שלישי, ה-16.03.2021.
התוצאות הכספיות לשנת 2020 מלמדות על עלייה דו-ספרתית בהכנסות, שיפור ברווחיות התפעולית ועלייה חדה ברווחים – תוצאות שעדיין אינן כוללות את תוצאות חברת טלדור שרכישתה הושלמה בחודש פברואר 2021.
הכנסות החברה ברבעון הרביעי צמחו בכ-41% לכ-588 מיליון שקל, בהשוואה לכ-416 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בשנת 2020 כולה צמחו בכ-17% לכ-1.89 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.61 מיליארד שקל בשנת 2019.
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי עלה בכ-28% לכ-97 מיליון שקל, בהשוואה לכ-76 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לשנה כולה עלה בכ-13% לכ-317 מיליון שקל, בהשוואה לכ-280 מיליון שקל בשנת 2019.
ה-EBITDA ברבעון עלה בכ-37% לכ-63 מיליון שקל, לעומת כ-46 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA השנתי עלה בכ-29% לכ-205 מיליון שקל, בהשוואה לכ-159 מיליון שקל בשנת 2019.
הרווח הנקי ברבעון טיפס בכ-48% לכ-34.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-23.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי, בניטרול הכנסות אחרות, בשנת 2020 עלה בכ-28% לכ-101 מיליון שקל, לעומת כ-79 מיליון שקל בשנת 2019.
תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת ברבעון עלה פי 3 לכ-86 מיליון שקל, בהשוואה לכ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים השנתי טיפס לכ-251 מיליון שקל, בהשוואה לכ-83 מיליון שקל בשנת 2019, והושפע לחיוב בעיקר מהגידול האמור ברווחים ומהשינויים בהון החוזר.
סך המזומנים ושווי המזומנים של החברה הסתכם בכ-293 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-509 מיליון שקל ומהווה כ-36.6% מסך המאזן.
עדי אייל, מנכ"ל קבוצת וואן טכנולוגיות: "אנו גאים לסכם את שנת 2020 עם תוצאות שיא של כל הזמנים, כמתבטא בצמיחה דו-ספרתית בהכנסות המקרבת אותנו לכ-2 מיליארד שקל הכנסות בשנה ורווח נקי שחצה את רף ה-100 מיליון שקל. במקביל, הצגנו עלייה בשיעור הרווח התפעולי, בין היתר, בזכות היכולת שלנו לשפר את הרווחיות בחברות נרכשות.
בתחילת חודש פברואר 2021 דיווחנו על השלמת העסקה לרכישת מלוא המניות של חברת טלדור המשקפת מחזור הכנסות שנתי מצרפי של מעל 2.5 מיליארד שקל. רכישה זו תאפשר לוואן לחדור לתחומי פעילות חדשים, כגון תחום ה-BPO ותחום התקשורת, לצד חיזוק פעילויות קיימות ומשיקות בין החברות. אנו מאמינים שעסקה זו טומנת בחובה פוטנציאל משמעותי לשיפור בתוצאות העסקיות בשנים הבאות שיקבלו ביטוי בעליית קצב הצמיחה של קבוצת וואן, לצד המשך הגידול ברווחים".
בחודש פברואר 2021, הושלמה העסקה לרכישת מלוא מניות חברת טלדור, בדרך של מיזוג משולש הופכי, בתמורה ל-250 מיליון שקל במזומן. עם השלמת המיזוג קבוצת וואן מעסיקה כ-6,500 עובדים והפכה לאחד משני הגופים הגדולים והמובילים בתחום שירותי טכנולוגיות מידע בישראל, פתרונות תוכנה ותשתיות.
עוד בחודש פברואר, התקשרה החברה בהסכם עם תאגיד בנקאי לנטילת הלוואה בסכום כולל של כ-125 מיליון שקל, הנושאת ריבית שנתית קבועה של כ-2%, ללא בטוחה ומועד הפירעון הסופי יהיה בסוף חודש פברואר 2029. תמורת ההלוואה נועדה למימון תמורת רכישת מניות טלדור, לצד הנפקת המניות שביצעה החברה בחודש נובמבר אשתקד (2020).
בחודש נובמבר 2020, השלימה החברה הקצאה פרטית של מניותיה וגייסה כ-125 מיליון שקל, בעבור הקצאה של כ-4.9% מהון החברה למשקיעים מוסדיים, לפי מחיר מניה של כ-358.5 שקל למניה.