דוחות כספיים

פתאל רואה חיסון בקצה המנהרה: צופה הכנסות של 3.2-4 מיליארד שקל בשנת 2021

דוחות הרבעון השלישי היו חלשים כצפוי עם ירידה של 54% בהכנסות ומעבר להפסד של 271 מיליון ש"ח; החברה הצליחה להגדיל את קופת המזומנים ל-1.5 מיליארד ש"ח

חדשות ספונסר 01/12/2020 09:54

א+א- 1

רשת בתי המלון פתאל החזקות, הכוללת 217 בתי מלון בארץ ובחו"ל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2020 בצל ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החל מחודש מרץ 2020.

 

הכנסות החברה ברבעון השלישי של השנה הסתכמו בכ- 677 מיליון שקל בהשוואה לכ- 1,490 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ברבעון השלישי הסתכם בכ- 179 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) בסך של כ-532 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

החברה מסיימת את הרבעון בהפסד נקי המיוחס לבעלי המניות של כ- 270 מיליון שקל , בהשוואה לרווח של כ-65 מיליון שקל ברבעון השלישי 2019. בנטרול IFRS 16 החברה מסיימת את הרבעון השלישי בהפסד המיוחס לבעלים של כ- 232 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ- 123 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 1.64 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ- 283 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 1,339 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

החברה מסיימת את תשעת החודשים הראשונים בהפסד נקי המיוחס לבעלי המניות של כ- 935 מיליון שקל , בהשוואה לרווח של כ-39 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים לאחר נטרול השפעת התקן IFRS 16 מסתכם לכ- 751 מיליון ₪ לעומת רווח של כ-189 מיליון ₪.

 

נכון ליום 30 לספטמבר 2020 הונה העצמי של הקבוצה הסתכם בכ-2.87 מיליארד שקל בנטרול IFRS 16 רכושה הקבוע של החברה הסתכם בכ- 5.5 מיליארד שקל ובקופתה מזומנים שווי מזומנים וניירות ערך בהיקף של כ- 984 מיליארד שקל.

 

למרות התוצאות החלשות והצפויות, מגלים בפתאל אופטימיות לגבי השנה הבאה. להערכת החברה  ההכנסות וה – EBITDAR  צפויים לעלות בשנת 2021 וזאת בהסתמך על שקלול בין תיירות פנים לתיירות נכנסת לכל אחת ממדינות הפעילות של הקבוצה בהתאם לנתוני החברה משנת 2019 בצירוף הערכות גופים בינלאומיים בדבר היקף הקיטון הצפוי בתיירות פנים ותיירות נכנסת באותן מדינות/אזורים בשנים 2020-2021 .

 

על פי הערכות ההכנסות בשנת 2021 ינועו בין 3.2-4 מיליארד שקל וה- EBITDAR ינוע בין 800 מיליון לכ- 1.25 מיליארד שקל. מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה שאינו בשליטת החברה והנחות החברה מבוססות כאמור, על נתוניה הכספיים בעבר, תמונת המצב כיום והנחות של גורמים בכירים ובינלאומיים בשוק בו היא פועלת.

 

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "מספר ימים לאחר פרוץ המגיפה פרסמה החברה את תוכניתה האסטרטגית להתמודדות עם המשבר. במקביל לצעדי התייעלות מסיבים, הצהרנו כי בכוונתנו להגדיל את היקף המזומנים בקופה ב – 1 מיליארד שקל. אני שמח לבשר שנכון למועד פרסום הדוח הכספי בקופת המזומנים של החברה יש כ- 1.5 מיליארד שקל שיתמכו בחברה עד לקבלת החיסון.

 

זה המקום להודות למערכת הבנקאית ולמשקיעים שהאמינו בחברה ובאמצעות מיחזור הלוואות, גיוסי אג"ח והנפקות מוצלחות, עברנו את היעד שהצבנו לעצמנו. במקביל, המשקיעים מתחילים לראות את החיסון שבקצה המנהרה ומניית החברה רשמה גידול של למעלה מ – 35% בחודש האחרון ושווי החברה חצה את ה- 4.3 מיליארד שקל, כמו גם סדרות האג"ח שחזרו לריביות חד ספרתיות.

 

איש אינו מופתע מההשפעה המהותית של מגיפת הקורונה על דוחות החברה ברבעון השלישי של השנה, היות וידוע לכל שנאלצנו להפסיק את מרבית הפעילות של מלונות הרשת בארץ ובחו"ל, אך בזכות ניהול מדויק והצורך של לקוחותינו לצאת לחופשות, סיימנו אותו טוב מהמצופה.

 

יודגש, כי טרום התפרצות משבר הקורונה החברה הציגה תוצאות תפעוליות מצוינות וצמיחה משמעותית בפעילותה ואני סמוך ובטוח שלאחר המשבר החברה תדע לנצל את כל ההזדמנויות שתהיינה בתחום פעילותה ותחזור לרווחיות גבוהה".

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מעניין כמה כבשים ישחטו בשבוע הקרוב

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    Mofra 01/12/2020 11:58