דוחות כספיים

הרווח הנקי של מטריקס עלה ב-3% ברבעון השלישי

הכנסות הרבעון השלישי צמחו ב- 2.3% לכ- 975.6 מיליון ₪; הרווח התפעולי צמח בכ- 7.4% לכ- 73 מיליון ₪

חדשות ספונסר 12/11/2020 10:27

א+א- 5

מטריקס פרסמה הבוקר את תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2020 ואת תוצאות תשעת החודשים הראשונים של השנה. למרות השנה המאתגרת מטריקס רושמת נתוני צמיחה ברבעון השלישי בכל המדדים (הכנסות, רווח גולמי, תפעולי, נקי ו- EBITDA), בהשוואה לנתוני הרבעון המקביל אשתקד.

 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רושמת מטריקס צמיחה בכל המדדים המרכזיים וכן שיא כל הזמנים בכל מדדי ההכנסות והרווח. מטריקס מציגה שיעורי רווחיות זהים ואף טובים טובים יותר ברווח הגולמי, התפעולי והנקי הן ברבעון והן בתקופה.

 

הכנסות הרבעון השלישי הגיעו לסך של כ- 975.6 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 953.4 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 2.3%. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הגיעו לכ- 2.8 מיליארד ₪, בהשוואה לכ- 2.69 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 4.3%.

 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי צמח בכ- 7.4% והסתכם בכ- 73 מיליון ₪, שהיוו כ- 7.5% מהמכירות, בהשוואה לכ- 68 מיליון ₪ ברבעון המקביל, שהיוו כ- 7.1% מהמכירות. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים צמח בכ- 10.6% והסתכם בכ- 207.2 מיליון ₪, שהיוו כ- 7.4% מן המכירות בהשוואה לכ- 187.4 מיליון ₪ בתקופה המקבילה, שהיוו כ- 7% מהמכירות.

 

הרווח הנקי ברבעון צמח בכ- 3% והסתכם בכ- 45.2 מיליון ₪, שהיוו כ- 4.6% מהמכירות, בהשוואה לכ- 43.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו שיעור זהה מן המכירות. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 129.9 מיליון ₪, שהיוו כ- 4.6% מן המכירות, בהשוואה לכ- 119.7 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, שהיוו כ- 4.4% מהמכירות, גידול של כ- 8.5%.

 

מטריקס ממשיכה במדיניות חלוקת הדיבידנדים מדי רבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח הנקי. הבוקר, עם פרסום הדוחות לרבעון השלישי, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד נוסף בשיעור של 50 אג’ למניה שהם כ- 31 מיליון ₪. סה"כ חילקה מטריקס מאז תחילת 2020 דיבידנדים בסך מצטבר של כ- 94 מיליון ₪, גידול של כ- 10.4% בהשוואה לדיבידנדים שחולקו בתקופה המקבילה אשתקד

 

על רקע השפעות הקורונה על השוק בישראל ובארה"ב ופגיעה בהכנסות מגזר ההדרכה והפעילות בארה"ב, מציגה מטריקס צמיחה בהכנסות וברווחיות. החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה גידול של כ- 5.8% במכירות מלקוחות בישראל, המהוות כ- 90% מהכנסות החברה.

 

החלק העיקרי של הצמיחה בישראל נובע מגידול במגזר אינטגרציה ותשתיות מיחשוב, אשר רשם גידול של כ- 47.3% ברבעון וכ- 34.5% בתקופה בזכות ביקושים ערים לפתרונות תשתית ותקשורת ולפתרונות ענן וכן בזכות איחוד לראשונה של חברת גסטטנרטק, אשר רכישתה על ידי מטריקס הושלמה בתחילת הרבעון השלישי של 2020.

 

במגזר פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, יעוץ וניהול בישראל, שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה ופתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב רשמה מטריקס גידול ברווח הן ברבעון והן בתקופה. ההשפעות הישירות של המשבר על שורת הרווח הורגשו במגזר ההדרכה (המהווה כ- 4% מהכנסות החברה) והפעילות בארה"ב, אך מוגדרות כלא מהותיות.

 

מטריקס מדווחת בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי על חשיפה מועטה ללקוחות שנפגעו באופן ישיר מן המשבר, אך נערכת למשבר אפשרי בענפים נוספים במשק ככל שמצב התחלואה יחמיר. החברה מדווחת על יתרות מזומנים גבוהות בהיקף של כ- 541 מיליון ₪, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך כ- 285 מיליון ₪ בתשעת החודשים הראשונים של השנה (גם הוא שיא כל הזמנים) ושיפור ביחס השוטף מ- 1.06 אשתקד ל- 1.26. בנוסף לחברה מסגרות אשראי לניצול בהיקפים משמעותיים.

 

מרבית האשראי של החברה הוא לזמן ארוך (כולל הלוואה ע"ס 200 מליון ₪ שנלקחה במרץ 2020) ולכן, נכון לתאריך הדו"ח החברה מעריכה כי איננה זקוקה לגיוס אשראי לפחות עד תום השנה. במהלך הרבעון השני, פרעה החברה את מרבית האשראי לזמן הקצר שלה והמירה כ- 80 מליון ₪ ממנו לאשראי לזמן ארוך. שעור החוב "נטו" עמד פחת מכ- 17.5% אשתקד לכ- 13.3% בתום התקופה.

 

החברה מעריכה כי איתנותה הפיננסית, תזרים המזומנים שלה, שיעור המינוף שלה, היעדר שעבודים והפיזור הענפי הרחב של לקוחותיה יאפשרו לה להתמודד בצורה נאותה עם השלכות המשבר. יש לציין כי ב- 1 באפריל 2020 (בעיצומו של המשבר) אישררה מידרוג דירוג מנפיק Aa3 באופק יציב לחברה.

 

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "מטריקס היא כיום חברת הפרויקטים הטכנולוגיים, האפליקטיביים והתשתיתיים הגדולה בישראל. שפע הפתרונות שלנו לתקופה זו בעולמות הטרנספורמציה הדיגיטלית, שרשרת האספקה והלוגיסטיקה, תשתיות פיסיות ותשתיות ענן, AI וסייבר לצד מגוון הפתרונות שלנו לעולמות הבריאות, הביטחון, התחבורה והפיננסים מציבים את מטריקס בעמדה טובה במהלך המשבר המתמשך ובעמדה מצוינת בנקודת היציאה ממנו שנקווה שתגיע במהרה.

 

11,000 עובדי מטריקס לוקחים חלק פעיל בהתמודדות עם האתגרים שמציבה המגיפה ללקוחותינו ובכישרון רב מאפשרים ללקוחותינו לצלוח את המשבר באופן מיטבי. אני מודה ללקוחותינו על האמון והשותפות הארוכה וכן לעובדינו הרבים על המסירות בתקופה מטלטלת זו".

 

נכון ל- 30 בספטמבר 2020 עומד סך המזומנים ושווי המזומנים והנכסים הפיננסים של מטריקס על כ- 541 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 351 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ- 54%. תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת נכון ל- 30 בספטמבר 2020 הסתכמו בכ- 285.3 מיליון ₪ - שיא כל הזמנים. סך ההון העצמי ב- 30 בספטמבר 2020 עומד על סך 761.4 מיליון ₪. שיעור החוב נטו ביחס למאזן הוא כ- 13.3%.

5 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מעניין באמת למה? בד"כ הבורסה מגיבה

    מצוין לדןחןת מטריקס..|6|
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    mvk 12/11/2020 11:07

  2. 2
    עוד אחת 7774

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    mobarak11 12/11/2020 10:51

  3. 3
    דגמתי 7760..

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    mobarak11 12/11/2020 10:46

  4. 4
    השוק משום מה לא אוהב את הדו"ח|35|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    oattias 12/11/2020 10:41

  5. 5
    כמו שרשמתי בעבר, חברות הטכנולוגיה

    לא נפגעו מהקורונה, שאפו למטריקס ולמנהליה, שגם בתקופה מאתגרת זאת הצליחו לשמור ולצמוח!
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    המשקיע המחושב 12/11/2020 10:32