חברת סומוטו מפרסמת היום הערכות מקדמיות לא סקורות ולא מבוקרות של החברה ביחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון השלישי של שנת 2019. החברה מעריכה כי הכנסות החברה לרבעון השלישי לשנת 2019 יסתכמו בטווח שבין 8.4-8.9 מיליון דולר וכי תחזית ממוצע טווח ההכנסות לרבעון השלישי של שנת 2019 משקפת ירידה של כ-39.6% בהשוואה להכנסות ברבעון השלישי של שנת 2018.
עוד מעריכה החברה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) ברבעון השלישי של שנת 2019 יסתכם בטווח שבין 2-2.3 מיליון דולר. תחזית ממוצע טווח ה- EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2019 משקפת ירידה של כ- 45.3% בהשוואה ל- EBITDA של הרבעון השלישי של שנת 2018.
ממוצע טווח ה- EBITDA לרבעון השלישי של שנת 2019 צפוי להיות בשיעור של כ-25% מממוצע טווח ההכנסות, המהווה קיטון בהשוואה לשיעור EBITDA של כ-27% ברבעון השלישי של שנת 2018.
הכנסות החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 ,כולל ממוצע תחזית ההכנסות לרבעון השלישי, צפויות להסתכם בכ-33.6 מיליון דולר וכי תחזית זו משקפת ירידה של כ-15.1% בהשוואה להכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 .
כמו כן, החברה מעריכה כי ה-EBITDA לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 ,כולל ממוצע תחזית ה-EBITDA לרבעון השלישי, מסתכמת בכ-10 מליון דולר וכי תחזית זו משקפת עליה של כ-9% בהשוואה ל-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 .
שיעור ה-EBITDA לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 צפוי להיות כ-30% מממוצע ההכנסות, המהווה גידול בהשוואה לשיעור EBITDA של 23.4% לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018.
בסומוטו מסבירים כי הקיטון בהכנסות החברה נובע מירידה בהיקפי הפצת התוכנות של החברה בסביבת Windows ובסביבת Apple Mac, שהתרחשו כתוצאה מפעילות להסרת תוכנות החברה בחלק ממחשבי ה-PC עליה דיווחה החברה בחודש אוגוסט.
כמו כן בעקבות הבעיה עם אפל ומייקרוסופט, ירדו הוצאות המכירה והשיווק של הפצת מוצרי החברה. החברה ממשיכה לפעול כדי לאפשר את השבת הפת התוכנה לפעילות בהיקפים רגילים, אולם מוסיפה הערה כי במידה ולא תשלים את הפתרונות הטכנולוגיים ולא תחזור להפיץ את תוכנות החברה בהיקפים רגילים, עלול להיווצר קיטון נוסף בתוצאות פעילות החברה בתחום הפצת האפליקיות.
בסומוטו אומרים כי אין ביכולת החברה להעריך את היקף הקיטון, שהוא כאמור נגזרת של הפתרון הטכנולוגי המלא שהחברה ממשיכה לפעול לפיתוחו וכן של יכולת החברה להפיץ את תוכנותיה בהיקפים הרגילים.
יתרת קופת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים עמדה ב-30.9.2019 על סך של כ-21.8 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על סך של כ-18.4 מיליון דולר, בהשוואה ליתרה נטו בסך של כ-16.3 מיליון דולר נכון ליום 30 ביוני 2019 .
הגידול ביתרת המזומנים מגיע למרות חלוקת דיבידנד בסך של כ-2.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2019 וכמו כן, הגידול כאמור כולל סכום של 1.36 מיליון דולר אותו קיבלה החברה כמקדמה על חשבון התמורה בגין הסכם המכירה לצביקה בארינבוים. אם ההסכם לא יושלם, סכום זה יהווה קנס שיישאר בידי החברה, בכפוף לתנאי ההסכם והתיקון להסכם. כמו כן, היתרה כוללת תקבול של כ-500 אלפי דולר בגין סכומים שעמדו בנאמנות עבור החברה.
החברה מעדכנת לגבי הסכם המכירה עם צביקה בארינבוים כי מועד השלמת ההסכם נקבע ל-3.11.2019, וזאת לאחר שבחודש יולי נחתם נספח שינויים להסכם לפיו התמורה המקסימלית עבור רכישת הנכסים והפעילות של החברה יעמוד על 47.3 מיליון דולר.