חברת רפק מעדכנת היום כי החברה ורפק אנרגיה בע"מ, חברה בת בבעלותה ובשליטתה המלאות של החברה, על תוספת להסכם הקצאת מניות עם חברת קפיטל ג’נריישן בע"מ, להקצאת מניות בשיעור השווה ל- 50% מהון המניות המונפק והנפרע של רפק אנרגיה, כאשר השליטה ברפק אנרגיה, לאחר הקצאה כאמור, תיוותר בידי החברה. בהתאם לתנאי התוספת להסכם, מועד השלמת העסקה יחול ביום 25.12.2018 .
במסגרת התוספת להסכם עודכן נוסח תקנון ההתאגדות של רפק אנרגיה עליו יחתמו הצדדים במועד ההשלמה. במסגרת תיקון זה, בוטלה זכות המיעוט של בעל המניות החדש בכל הנוגע למימון מהותי, ותחתיה הוסכם על מנגנון לאישור מימון פרויקטלי בהיקף העולה על 33% מההון המיוחס לבעלי המניות של רפק אנרגיה (לרבות הלוואות בעלים) כך שכל החלטה בעניין זה תידרש להמלצה לדירקטוריון רפק אנרגיה על ידי וועדת דירקטוריון שלה, שבה יכהן אותו מספר דירקטורים שימונו על ידי החברה ועל ידי בעל המניות החדש.
למועד הדוח, התקבלו כל האישורים הנדרשים מצדדים שלישיים המהווים חלק מהתנאים המתלים. כמו כן, בעל המניות החדש וויתר על קבלת אישורם של רואי החשבון המבקרים של החברה, כי אין בזכויות המיעוט אשר הוענקו לבעל המניות החדש במסגרת תקנון ההתאגדות של רפק אנרגיה אשר יאומץ ממועד ההשלמה כדי למנוע מהחברה להמשיך ולאחד את הנתונים הכספיים של רפק אנרגיה בדוחות הכספיים של החברה. חלף התקיימות תנאי זה, הסכימו הצדדים לקבל לידיהם מזכר בעניין זה מאת רואה חשבון, לפיו לא קיימת מניעה מלהמשיך ולאחד את הנתונים הכספיים של רפק אנרגיה בדוחות הכספיים של החברה.
בכפוף להשלמת העסקה, החברה צפויה לקבל לידיה תזרים חופשי מוערך של כ- 70 מיליון ש"ח.