בהמשך לדיווחים המיידים של סומוטו מהימים 29 בדצמבר, 2014 , ו-21 בינואר 2017, הנכללים על דרך ההפניה, וכן בהמשך למפורט בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 אשר פורסם ביום 19 במרץ, 2018 בדבר התקשרות החברה במסגרת האשראי של החברה עם תאגיד בנקאי, החברה מודיעה כי ביום 7 במאי, 2018 ,היא התקשרה עם התאגיד הבנקאי כאמור בהסכמי הלוואה ומסגרת אשראי חדשים, על פיו הועמדה לה הלוואה נוספת חדשה בסך של 3.5 מיליון דולר המיועדת לצרכיה השוטפים, וכן תועמד לה מסגרת אשראי לזמן קצר בסך של עד 1.2 מיליון דולר.
למועד דוח זה וטרם העמדת ההלואה כאמור, יתרת המזומנים ושווה המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים של החברה הסתכמו לכ-15.7 מיליון דולר ויתרת המזומנים נטו, בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי הסתכמה לכ-13 מיליון דולר. לאחר העמדת ההלוואה תעמוד יתרת המזומנים ושווה המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים של החברה על כ-19.2 מיליון דולר.
להלן עיקרי תנאי ההתקשרות עם התאגיד הבנקאי: ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור לייבור רבעוני+5.1%, תועמד לתקופה של 48 חודש ותפרע בתשלומי קרן וריבית רבעוניים. ב. החברה התחייבה להתניות הפיננסיות הבאות (עפ"י דוחות כספיים מאוחדים): יחס חוב פיננסי נטו ל-EBITDA (המנה המתקבלת מחילוק החוב הפיננסי נטו ב-EBITDA) לא יעלה על 1. יחס יתרת הלקוחות של הקבוצה לחוב הפיננסי נטו לא יפחת מ-1. חוב פיננסי נטו שלילי מהווה קיום ההתניות לעיל. החברה התחייבה שיתרת המזומנים של החברה לא תפחת מ-2 מיליון דולר ארה"ב. החברה תהא רשאית לחלק דיבידנד בסכום של עד %50 מהרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA)השנתית של השנה הקלנדרית שהסתיימה. ההסכם כולל הוראות ותשלומים בגין פירעון מוקדם.