סודהסטרים (NASDAQ: SODA), חברת המים המוגזים הגדולה בעולם בכמות הליטרים הנצרכת והיצרנית המובילה של מערכות ביתיות להכנת מים מוגזים, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2017.
"אנו ממשיכים להוביל מהפכה עולמית בשוק המשקאות מישראל, ממפעלנו ברהט שבנגב, המעסיק כבר קרוב ל-2,000 עובדים מכל גווני הקשת של החברה הישראלית". כך לדברי דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים. "אנו גאים להיות חברה תעשייתית אשר 98% מתוצרתה בישראל נמכרת ליצוא ל-45 מדינות לרבות גרמניה, שבדיה, יפן, ניו זילנד, ארצות הברית ואפילו גרינלנד. עם המשך הגידול בביקוש למוצרינו אנחנו בוחנים התרחבות תפעולית עתידית באתרים שונים בארץ ובעולם.
"הצמיחה במכירות וברווחיות נמשכה גם ברבעון השני ומעמדנו כמותג המים המוגזים הגדול בעולם ממשיך להתחזק. ברבעון השני נמכרו 859,000 מערכות הגזה, עלייה של 35% לעומת הרבעון המקביל, ושוב נשבר שיא כל הזמנים בצריכת מילויי גז, 8.3 מיליון יחידות. תוצאות אלו משקפות צריכה של כ-460 מיליון ליטר ברבעון, בערך פי שלושה ממותגי המים המוגזים סן פלגרינו ופרייר השייכים לקונצרן נסטלה העולמי. בהיבט הפיננסי, העלייה המשמעותית בשיעור הרווח התפעולי מדגישה את פוטנציאל הרווחיות של המודל העסקי שלנו ומשקפת את השיפורים שנובעים ממערך הייצור וההתייעלות במבנה ההוצאות.
"התחזקות המותג סודהסטרים ברחבי העולם במקביל להתחזקות המגה-טרנדים של בריאות ואיכות סביבה, יביאו לכך שעוד ועוד משקי בית יצטרפו למיליוני המשפחות שכבר משתמשות במוצרינו. אנו סמוכים ובטוחים כי האסטרטגיה העסקית שלנו תניב המשך צמיחה עולמית של המותג שתתורגם לרווחיות גדלה וערך גדל לבעלי המניות בטווח הארוך."
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2017 בהשוואה לרבעון המקביל של 2016: הכנסות - צמיחה של כ-10% בהכנסות ברבעון השני של שנת 2017 אשר הסתכמו ב-130.6 מיליון דולר בהשוואה ל-119.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר ממדינות מערב אירופה, המהוות כ-62% מסך ההכנסות ברבעון. הגידול בהכנסות הושג על אף השפעה שלילית של שערי החליפין בהיקף של כ-2.9 מיליון דולר.
במהלך הרבעון חל גידול של כ-35% בהיקף מכירות מערכות ההגזה, שהסתכמו ב-859 אלפי יחידות וכן גידול של כ-10% במכירות מילויי הגז (CO2) שהסתכמו ב – 8.3 מיליון יחידות ברבעון.
הרווח הגולמי: שיפור משמעותי ברווח הגולמי אשר הסתכם בכ-69.4 מיליון דולר, שיעור של 53.1% מההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של כ- 60.5 מיליון דולר ושיעור של 50.7% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווחיות הגולמית נבע מהמשך ההתייעלות התפעולית שלנו, מניצול בסיס העלויות הקבועות להגדלת נפחי היצור ללא תוספת עלות משמעותית ומהשקת מכשיר ה-"FIZZI" הרווחי, זאת בקיזוז השפעת תמהיל המוצרים – גידול בחלק היחסי של מכונות ההגזה בתמהיל המכירות - ושינויים בשערי החליפין שהקטינו את המכירות והרווח בהשוואה לרבעון המקביל ב-2016.
הוצאות המכירה והשיווק הסתכמו ב-40.9 מיליון דולר, שיעור של 31.3% מההכנסות, בהשוואה ל-38 מיליון דולר, שיעור של 31.9% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות ההנהלה והכלליות הסתכמו ב-11.6 מיליון דולר, 8.9% מההכנסות, לעומת 11 מיליון דולר, 9.2% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.
החברה רשמה גם גידול משמעותי ברווח וברווחיות התפעולית ברבעון. הרווח הסתכם ב-16.8 מיליון דולר, שיעור של 12.9% מההכנסות, לעומת 9.2 מיליון דולר, שיעור של 7.7% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי הושג על אף השפעה שלילית של שערי החליפין בהיקף של כ-3.2 מיליון דולר.
הרווח הנקי ברבעון גדל בכ-84% והסתכם ב-14.4 מיליון דולר לעומת 7.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים מזומנים והון חוזר: תזרים המזומנים החופשי (תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בניכוי השקעות נטו)הסתכם ברבעון ב-10.8 מיליון דולר, לעומת 13.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים הושפע מהגידול בצרכי ההון החוזר זאת לאור הגידול בביקוש למוצרי החברה.
היקף המזומנים ופיקדונות בנק ליום 30.6.2017 עומד על כ-108.5 מיליון דולר, ללא חוב בנקאי, זאת לעומת היקף של כ-57.3 מיליון דולר ליום 31.12.2016.