השבוע הראשון של החודש התאפיין בעליות שערים במדדי המניות בארץ ובעולם. לעומת זאת, אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע במגמה שלילית. חודש מרץ נפתח בגיוסים גבוהים בקרנות המסורתיות המסתכמים ב-7 ימי מסחר בכ-725 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (775 מ’ ₪) וקרנות מנייתיות1 (כ-360 מ’ ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-535 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-190 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-45 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 770 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-1.25% ומדד ת"א 90 עלה ב-1.95%. בעקבות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות1גייסו כ-360 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-195 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-85 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 80 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, המשיכו לגייס בשבוע הראשון של חודש פברואר (775 מיליון ₪), כאשר כ-795 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות וכ-20 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות, והן מובילות את טבלת הקרנות המגייסות מתחילת 2017.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה שלילית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה שלילית של עד 0.25%. למרות ירידות השערים, קרנות אג"ח קונצרני רשמו עלייה בקצב הגיוסים מהשבוע האחרון של חודש פברואר, לסכום של כ-285 (כאשר רק כ-50 מיליון ₪ מתוכם גויסו לקרנות המחקות).
אגרות החוב הממשלתיות במגמה שלילית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף ירידה של 0.45%. בעקבות ירידות השערים, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה עלה מהשבוע הקודם ונאמד בכ-400 מיליון ₪, 110 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות, והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.
פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו פדיונות של כ-190 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות של כ-170 מיליון ₪, 65 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות.
קרנות אג"ח חו"ל רושמות פדיון של כ-120 מיליון ₪, כאשר כ-15 מיליון ₪ מתוכם נפדו מהקרנות המחקות.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-09.03.17 כ-218.5 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-201.2 מיליארד שקלוהקרנות הכספיות מנהלות כ-17.3 מיליארד ₪.