צ’ק-קאפ (Nasdaq: CHEK, CHEKW), חברה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי העוסקת בפיתוח גלולה הניתנת לבליעה דרך הפה לאיתור [פוליפים טרום סרטניים וסרטניים] סרטן במעי הגס ללא צורך בהכנה מוקדמת של המעי, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2016, ומסרה עדכון בנוגע לפעילותה.
ביל דנזל, מנכ"ל צ’ק קאפ, מסר: "אנחנו ממשיכים לקדם את המטרות הקליניות והרגולטוריות שלנו באמצעות ניסוי קליני שהחל בינואר שיתמוך בבקשה לקבלת אישור שיווק באירופה (CE Mark) למערכת ה- C-Scan®. ההגשה לאישור CE Mark צפויה במהלך המחצית הראשונה של השנה, ואנו מתכוננים להתחיל ניסוי פיילוט בארצות הברית במחצית השנייה של השנה. אנו מאמינים ששנת 2017 תהיה משמעותית עבור החברה".
תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2016: הוצאות מחקר ופיתוח, נטו ברבעון הרביעי לשנת 2016 הסתכמו בסך של 1.6 מיליון דולר, זהה לרבעון המקביל אשתקד. הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי לשנת 2016 הסתכמו בסך של 813 אלף דולר, בהשוואה ל- 1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהוצאות שכר קשורות בסך של 246 אלף דולר, קיטון של 315 אלף דולר בתגמול מבוסס מניות, וקיטון בשירותים מקצועיים בסך 275 אלף דולר. קיטון זה קוזז בחלקו בעלייה של 160 אלף דולר בהוצאות הנהלה וכלליות אחרות.
ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי לשנת 2016 הסתכם בסך של 2.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 3.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות המימון, נטו, ברבעון הרביעי לשנת 2016 הסתכמו בסך של 40 אלף דולר, בהשוואה להכנסות מימון, נטו, של 82 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ההפסד ברבעון הרביעי לשנת 2016 הסתכם בסך של 2.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של 3.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד (Non-GAAP) ברבעון הרביעי לשנת 2016 הסתכם בסך של 2.3 מיליון דולר, בהשוואה להפסד (Non-GAAP) בסך של כ- 2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
סך המזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר נכון ל- 31 בדצמבר 2016 הסתכם ב- 11.6 מיליון דולר, בהשוואה ל- 13.5 מיליון דולר נכון ל- 30 בספטמבר, 2016.
תוצאות לשנת 2016: הוצאות מחקר ופיתוח, נטו לשנת 2016 הסתכמו בסך של 5.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 5.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מעלייה של 770 אלף דולר במענקים של הרשות הלאומית לטכנולוגיה ולחדשנות, לשעבר משרד המדען הראשי, קיטון בסך 556 אלף דולר בתגמול מבוסס מניות, בעיקר כתוצאה מהעדר הוצאה של 448 אלף דולר על תגמול מבוסס מניות, שהיתה ב-2015, וקשורה למענק חד פעמי של אופציות לחברי הנהלת החברה, וקיטון של 368 אלף דולר בתשלומים לקבלני משנה ויועצים ב-2016, בזמן שהחברה הגדילה את מספר עובדי המחקר והפיתוח ב-2016.
הקיטון בהוצאות המחקר והפיתוח בין 2016 ל-2015 קוזז בחלקו בעלייה בסך 1.1 מיליון דולר בשכר והוצאות קשורות כתוצאה מגיוס עובדי מחקר ופיתוח במהלך 2015, כאשר ההוצאות הקשורות אליהם הוכרו במלואן ב-2016, ועלייה בסך 229 אלף דולר בהוצאות מחקר ופיתוח אחרות הקשורות לניסויים הקליניים.
הוצאות הנהלה וכלליות נטו לשנת 2016 הסתכמו בסך של 3.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהעדר הוצאה של 2.0 מיליון דולר בתגמול מבוסס מניות שנרשמה ב-2015 וקשורה למענק חד פעמי של אופציות לחברי הנהלה מסוימים ולפונטיפקס, קיטון של 419 אלף דולר בשכר והוצאות קשורות, בעיקר כתוצאה מהעדר הוצאה חד פעמית ב-2016 של 140 אלף דולר שנרשמה ב-2015, לפיצויים למנכ"ל לשעבר, קיטון של 109 אלף דולר בהפרשות לבונוסים לחברי הנהלה מסוימים של החברה ב-2016, ירידה של 715 אלף דולר בשירותים מקצועיים והוצאות הנהלה וכלליות אחרות, הקשורות בעיקר לירידה של 248 אלף דולר בהוצאות גיוס ו-155 אלף דולר בהוצאות משפטיות כתוצאה מגיוס יועץ משפטי לחברה, כמו גם ירידה בעמלות שירות של ספקי שירות מקצועיים מסוימים אחרים.
ההפסד התפעולי לשנת 2016 הסתכם בסך של 9.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 12.5 מיליון דולר בשנת 2015. הכנסות המימון, נטו, לשנת 2016 הסתכמו בסך של 244 אלף דולר, בהשוואה לכנסות מימון, נטו, בסך של 173 אלף דולר בשנת 2015.
ההפסד לשנת 2016 הסתכם בסך של 8.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך 12.3 מיליון דולר בשנת 2015. תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת לשנת 2016 הסתכם בסך של 7.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות מימון לשנת 2016 הסתכם בסך 5.4 מיליון דולר, כתוצאה מהסכם השקעה של החברה ו-22 מיליון דולר ב-2015 כתוצאה מ-IPO ומההקצאה הפרטית שהושלמה ביחד עם ה-IPO. מספר המניות הרגילות המונפקות של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2016 ו-7 במרץ 2017 היה 15,205,075 ו-15,505,364 בהתאמה.