במיטב דש מסכמים היום את תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש פברואר ומאז תחילת שנת 2017. מהסיכום עולה כי תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בפברואר למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.4%. התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-0.65%, בנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-0.95%, זהה כמעט לתשואה של קופות הגמל. קרנות אקסטרים אגרסיביות מאוד בולטות מאוד בתשואות, הן לטובה והן לרעה.
הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש פברואר היא הקרן "איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3", שעלתה ב-10.75%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "איילון F0 אקסטרים דולר פי 3" לאחר שירדה בכ-9.75%.
קרנות מניות בארץ סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 2.25% בהובלת קרנות מניות ת"א 125 ות"א 90 שעלו ב-2.35% וב-4% בהתאמה. בנוסף לזאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל עלו בשיעור משוקלל של 1.45%.
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.4%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותרבקבוצה זו, המסתכמת ב-0.2%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה - 0.9%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.4% בהובלת קרנות קרנות ה-HIGH YIELD אשר סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו, עם תשואה חיובית ממוצעת של 0.7%.
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את פברואר בירידות שערים קלות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית מתונה של כ-0.1%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת זהה למדד. קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-1.2% בהשפעת היחלשות הדולר.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – פברואר 2017):ק רנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של כ-2.9%, טובה יותר מהממוצע שהשיגו קרנות מניות חו"ל (2%). הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-7.4% וב-6.5% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 125 עם תשואה ממוצעת של 1%, מול 1.3%- במדד ת"א 125, וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית של 3%, טוב יותר מאשר מדד היחס שירד ב-3.3%.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-2%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שעלו מתחילת השנה ב-4.5%, וקרנות מניות ארה"ב מוגנות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-5.7%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות אירופה חשופות מט"ח, שסבלו גם מחולשת היורו, עם תשואה שלילית של כ-0.95%. ובכלל, בכל קבוצה חו"לית בלטה השונות בין הקרנות החשופות למט"ח שסבלו קשות מהחשיפה לדולר או ליורו, לבין קרנות מוגנות מט"ח.
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 0.7%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-0.45%. קרנות עם חשיפה של עד 20% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית גבוהה יותר המסתכמת ב-0.85%. זאת, תודות לתרומה החיובית המשמעותית של מניות ת"א 90 ושל מניות ת"א 125.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-1.1% בממוצע, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוה העניקו תשואה גבוהה של 1.95%.
מתחילת השנה, רשמו קרנות אג"ח מדינה תשואה חיובית זעירה הנאמדת ב-0.03% בהובלת קרנות צמודי מדד לטווח קצר עד שנתיים שעלו ב-0.55%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בפברואר 2017 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, עם דגש על קרנות מחקות שמשקיעות בסקטורים של בריאות, תשתיות ופיננסים בארה"ב, ובקרנות ממונפות ואסטרטגיות. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בפברואר 2017 מורכבת מקרנות אג"ח בחו"ל, בדגש עלקרנות אירופה חשופת מט"ח וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות המתמחות במניות בחו"ל, רבות מהן מחקות, וכן מקרנות נדל"ן בישראל. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות אגרסיביות על הדולר ו/או על מדד ת"א 35.