חודש פברואר הסתיים בעליות שערים ניכרות במדדי המניות הגלובליים. בנוסף לזאת, אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את החודש במגמה חיובית, ואילו אגרות החוב הממשלתיות הציגו מגמה שלילית קלה. בעקבות העליות בשוקי המניות והאג"ח הקונצרני, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות עולה בהשוואה לחודש קודם ומסתכם בכ-1.885 מיליארד ₪ לעומת גיוס של כ-1.535 מיליארד ₪ בחודש ינואר. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (2.225 מיליארד ₪) וקרנות מנייתיות1 (כ-800 מ’ ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רושמת גיוסים של כ-1.3 מיליארד₪, המתחלקים לפדיונות של כ-585 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, פדיונות של כ-160 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 2.045 מיליארד ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, ממשיכות להיות פופולריות מאוד בקרב המשקיעים ורושמות גם החודש גיוס מרשים מאוד של כ-2.225 מיליארד ₪. קצב דומה לזה של חודש שעבר, מה שמקנה להן את המקום הראשון בגיוסים ובהפרש ניכר מהקבוצה השנייה, זו של הקרנות המנייתייות.
מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום חודשי תשואה חיובית של עד כ-1.8% ומדד ת"א 90 עלה ב-4.65%. בעקבות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות1גייסו החודש סכום גבוה של כ-800 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-420 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-110 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 270 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את פברואר במגמה חיובית: מדדי התל-בונד 20,40,60 ממשיכות להיות פופולריות מאוד בקרב המשקיעים ורשמו החודש תשואה חיובית של עד 0.35%. בעקבות המומנטום החיובי שנמשך מתחילת השנה, קרנות אג"ח קונצרני רשמו עלייה בקצב הגיוסים מחודש קודם, לסכום הנאמד בכ-750 מיליון ₪.
אגרות החוב הממשלתיות רשמו החודש ירידות שערים - מדד ממשלתי כללי רשם החודש ירידה מתונה של 0.1%. בהמשך לעליית התשואות שנרשמה באגרות החוב הממשלתיות, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה נשמר זה חודש שלישי ברציפות והגיע לסכום של כ-1.2 מיליארד ₪. קרנות אלה אינן מפסיקות לפדות מאז מאי 2015.
פדיונות באפיק השקלי – ירידה בקצב הפדיונות בקרנות הכספיות מחודש קודם לסכום של כ-585 מיליון ₪ החודש. הקרנות השקליות רשמו החודש פדיונות של כ-510 מיליון ₪, ירידה חדה בקצב הפדיונות מחודש ינואר.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיונות המסתכמים לכ-180 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 28.02.17 כ-217.5 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-200 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-17.5 מיליארד ₪.