טבע דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר, 2016: "הכנסותינו ברבעון השלישי של 2016 היו 5.6$ מיליארד, עליה של 15% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015, בעיקר עקב הכללת מכירות העסק הגנרי של אקטביס בסך 887$ מיליון לאחר השלמת הרכישה בשניים באוגוסט. בנטרול השפעתן של תנודות מטבע, הכנסותינו עלו ב-19%.
שינויים בשערי חליפין בין הרבעון השלישי של שנת 2016 לרבעון השלישי של 2015 הקטינו את הכנסותינו ב-188$ מיליון, והפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס GAAPב-83$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-65$ מיליון.
הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2016 היה 2.8$ מיליארד, עליה של 1% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 50.4% ברבעון, בהשוואה ל-57.5% ברבעון השלישי של 2015. הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2016 היה 3.4$ מיליארד, עליה של 14% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 61.0% ברבעון השלישי של 2016, בהשוואה ל-61.8% ברבעון השלישי של 2015.
הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו ב-663$ מיליון, עליה של 84% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015, בעיקר עקב תשלום בסך 250$ מיליון ששולם לחברת Regeneron על פי תנאי ההסכם לפיתוח ולמסחור שלה המוצר שלה לטיפול בכאב, fasinumab.
הוצאות מחקר ופיתוח בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים ורכישה של מו"פ בפיתוח ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו ב-406$ מיליון בהשוואה ל-356$ מיליון ברבעון השלישי של 2015. הוצאות המו"פ הסתכמו ב-7.3% מההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-7.4% ברבעון השלישי של 2015.
הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו ב-184$ מיליון, עליה של 39% בהשוואה ל-132$ מיליון ברבעון השלישי של 2015. עליה זו נבעה בעיקר מהכללת חודשיים של הוצאות של העסק הגנרי של אקטביס. הוצאות מחקר ופיתוח הנוגעות לתרופות הייחודיות שלנו ברבעון השלישי של 2016 עלו ב-4% ל-228$ מיליון, בהשוואה ל-220$ מיליון ברבעון השלישי של 2015.
הוצאות מכירה ושיווק ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו ב-940$ מיליון, עליה של 21% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. הוצאות מכירה ושיווק בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ותגמול מבוסס מניות לעובדים הסתכמו ב-889$ מיליון, או 16.0% מההכנסות ברבעון השלישי של 2016, בהשוואה ל-766$ מיליון, או 15.9% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2015. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ברבעון השלישי של 2016 עלו ב-41% ל-415$ מיליון, בהשוואה ל-295$ מיליון ברבעון השלישי של 2015. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות עלו ב-51%.
העליה נבעה בעיקר מהכללת חודשיים של הוצאות של העסק הגנרי של אקטביס ומהשקת פעילות המיזם העסקי שלנו ביפן ברבעון השני של 2016. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות הייחודיות שלנו עלו ב-10% ל-458$ מיליון, בהשוואה ל-417$ מיליון ברבעון השלישי של 2015. העליה נבעה בעיקר מעליה בהוצאות הקשורות להשקות חדשות ברבעון השלישי של 2016 ומרמת פעילות נמוכה יחסית ברבעון השלישי של 2015.
הוצאות הנהלה והוצאות כלליות ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו ב-310$ מיליון, בהשוואה ל-316$ מיליון ברבעון השלישי של 2015. הוצאות הנהלה והוצאות כלליות בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים הסתכמו ב-304$ מיליון ברבעון השלישי של 2016, או 5.5% מההכנסות, בהשוואה ל-307$ מיליון ו-6.4% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2015.
בשל דיונים מתקדמים לקראת הסדר עם משרד המשפטים האמריקאי והרשות לניירות ערך האמריקאית בנושא חקירות ה- FCPA אשר עליהן דיווחנו בעבר, החברה תבצע הפרשה של כ- 520$ מיליון. ההפרשה מתייחסת להתנהלות בשלוש מדינות, רוסיה, מקסיקו ואוקראינה, במהלך התקופה שבין 2007-2013. התנהלות זו בכל מקרה לא נגעה לעסקיה של טבע בארה"ב.
ב 2012, לאחר שהחברה למדה על החשדות להפרת חוקי ה-FCPA , האיצה טבע את קצב השינויים על מנת להתמודד עם עניין זה על ידי טרנספורמציה מוחלטת של תכניות ותהליכי הפיקוח של החברה, בכל הרמות. מהלך זה הביא לפעולות הכוללות סיום קשרים עסקיים בעייתיים עם צדדים שלישיים, סיום העסקה של עובדים רלוונטים בחברה, ארגון מחדש של הנהלות כמה מחברות הבת, והפסקת הפעילות בכמה מדינות. החברה גם אימצה מבנה ארגוני גלובלי ושרשרת ניהולית חדשים אשר מפחיתים סיכונים.
תכנית הציות אשר טבע יישמה הינה משמעותית, קפדנית ומקיפה ונועדה להגן על החברה וחברות הבת שלה מפני הפרות עתידיות. כיום, לטבע יש תרבות ציות אשר מתחילה מהצמרת, כולל הנהלות אזוריות ומקומיות, ומהווה בסיס לכל החלטה עסקית.
הרווח התפעולי על בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2016 היה 0.8$ מיליארד, ירידה של 24% בהשוואה ל-1.0$ מיליארד ברבעון השלישי של 2015. הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2016 היה 1.8$ מיליארד, עליה של 16% בהשוואה ל-1.6$ מיליארד ברבעון השלישי של 2015.
Adjusted EBITDA (רווח התפעולי על בסיס non-GAAP, המנטרל הוצאות פחת על נכסים בלתי מוחשיים ופריטים מסוימים נוספים, בנטרול הוצאות הפחת) היה 1.9$ מיליארד, עליה של 16% בהשוואה ל-1.7$ מיליארד רבעון השלישי של 2015.
הוצאות מימון על בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו ב-150$ מיליון, בהשוואה ל-697$ מיליון ברבעון השלישי של 2015. ההוצאות ברבעון השלישי של 2015 מורכבות בעיקר מהפסד בסך 623$ מיליון על אחזקותינו במניות מיילן, לאור מחיר המניה של מיילן ב-30 בספטמבר, 2015 בעוד שההוצאות ברבעון הנוכחי הושפעו מגיוס החוב למימון עסקת אקטביס. הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו ב-151$ מיליון, בהשוואה ל-65$ מיליון ברבעון השלישי של 2015.
ההוצאות למס הכנסה על בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2016 היו 207$ מיליון, או 34%, על רווח לפני מס של 615$ מיליון. ברבעון השלישי של 2015 ההוצאות למס הכנסה היו 193$ מיליון, או 62%, על רווח לפני מס של 313$ מיליון. ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו ב-261$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.6$ מיליארד, כך ששיעור המס הרבעוני היה 16%. ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2015 היו 319$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.5$ מיליארד כך ששיעור המס הרבעוני היה 21%.
אנו מצפים ששיעור המס השנתי ל-2016 יהיה 18% בעיקר בעקבות הסינרגיות הצפויות עקב עסקת אקטביס והטבות מס בלתי-חוזרות במדינות עם שיעורי מס גבוהים יחסית.
הרווח הנקי המיוחס לטבע על בסיס GAAP והרווח המדולל למניה על בסיס GAAP היו 412$ מיליון ו-0.35$, בהתאמה, ברבעון השלישי של 2016, בהשוואה ל-103$ מיליון ו-0.12$, בהתאמה, ברבעון השלישי של 2015. הרווח הנקי על בסיס non-GAAP והרווח המדולל למניה על בסיס non-GAAP היו 1.4$ מיליארד ו-1.31$, בהתאמה, ברבעון השלישי של 2016, בהשוואה ל-1.2$ מיליארד ו-1.35$ ברבעון השלישי של 2015.
ברבעון השלישי של 2016 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה 984 מיליון על בסיס GAAP ו-1,044 מיליון על בסיס non-GAAP. ברבעון השלישי של 2015 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה 862 מיליון הן על בסיס GAAP והן על בסיס non-GAAP. מספר המניות עלה כתוצאה מהנפקות ההון בדצמבר 2015 ומהנפקת מניות לחברת אלרגן באוגוסט 2016 כחלק מהשלמת עסקת אקטביס. מספר המניות על בסיס non-GAAP משקף את הדילול האפשרי כתוצאה מהנפקת מניות הבכורה עם ההמרה הכפויה, אשר להן אפקט מדלל על הרווח הנקי למניה על בסיס non-GAAP.
נכון ל-30 בספטמבר, 2016, מספר המניות בדילול מלא לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-1,088 מיליון.
מידע על בסיס non-GAAP: ברבעון השלישי של 2016 ביצענו התאמות non-GAAP בסך 952$ מיליון. הרווח הנקי והרווח למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הרכיבים הבאים: הוצאות הקשורות להסכמי פשרה בסך 533$ מיליון, הכוללות הפרשה בסך של כ-520$ מיליון הקשורה לחקירת ה-FCPA המוזכרת לעיל, פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 429$ מיליון, מתוכם 387$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-42$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק. סכום זה כולל הוצאות של 237$ מיליון בגין פחת הנכסים הבלתי מוחשיים של אקטביס;
הוצאות רכישה והוצאות קשורות, לרבות הוצאות תמורה תלויה בסך 371$ מיליון, הכוללות תשלום בסך 250$ מיליון ששולם לחברת Regeneron על פי תנאי ההסכם לפיתוח ולמסחור של fasinumab, המוצר של Regeneron לטיפול בכאב והוצאות תמורה מותנית בסך 43$ מיליון הקשורה ל-Bendeka™, כמו גם עלויות הקשורות לרכישת אקטביס ג’נריקס;
התאמות מלאי נרכש בסך 152$ מיליון הקשורות ברובן לרכישת העסק הגנרי של אקטביס; הוצאות ארגון מחדש בסך 115$ מיליון הקשורות ברובן לרכישת העסק הגנרי של אקטביס; עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים בסך 46$ מיליון; עלויות בגין תגמול מבוסס מניות לעובדים בסך 31$ מיליון; הפרשות לירידת ערך של נכסים בסך 29$ מיליון; רווח מהתאמות non-GAAP נוספות בסך 678$ מיליון, הכולל הכנסות נטו בסך 693$ מיליון ממכירה של מוצרים כנדרש על ידי הרשויות בהקשר של רכישת העסק הגנרי של אקטביס; התאמות שליליות לקשורות לזכויות מיעוט בסך 22$ מיליון; ו- הטבות מס קשורות בסך 54$ מיליון.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ב-1.5$ מיליארד, עליה של 34% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. העליה נבעה בעיקר מירידה בתשלומים הקשורים להסכמי פשרה אשר קוזזה חלקית בעליה ביתרת הלקוחות, בניכוי SR&A, ובעליה במלאים. תזרים המזומנים משקף הכללת חודשיים של תוצאות העסק הגנרי של אקטביס. תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, הסתכם ב-1.2$ מיליארד, עליה של 27% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015.
סך הנכסים המאזניים ב-30 בספטמבר, 2016, היה 98.7$ מיליארד, בהשוואה ל-57.9$ מיליארד ב-30 ביוני, 2016. העליה נבעה בעיקר מעליה של 19.7$ מיליארד במוניטין ומעליה של 20.3$ מיליארד בנכסים בלתי מוחשיים אחרים עקב רכישת אקטביס.
סך המזומנים וההשקעות ב-30 בספטמבר, 2016, ירד ל-2.7$ מיליארד, בהשוואה ל-8.2$ מיליארד ב-30 ביוני, 2016.
נכון ל-30 בספטמבר, 2016, היתה יתרת החוב שלנו 36.9$ מיליארד, עליה של 26$ מיליארד בהשוואה ל-10.9$ מיליארד ב-30 ביוני, 2016. העליה משקפת הנפקות חוב בסך 20.4$ מיליארד והלוואות בסך 5.0$ מיליארד שניטלו על מנת לממן את רכישת אקטביס. 10% מהחוב שלנו ב-30 בספטמבר, 2016, סווג כחוב קצר-מועד.
ההון העצמי של החברה, ב-30 בספטמבר, 2016, הסתכם ב-37.0$ מיליארד בהשוואה ל-32.0$ מיליארד ב-30 ביוני, 2016.
תוצאות המגזרים ברבעון השלישי של 2016: ההכנסות מתרופות גנריות ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו ב-2.9$ מיליארד, עליה של 32% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-35%. עליה זו משקפת את איחוד תוצאות העסק הגנרי של אקטביס החל משניים באוגוסט, 2016.
הכנסות אלו מורכבות מ: הכנסות בארה"ב של 1.3$ מיליארד, עליה של 25% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. העליה נובעת בעיקר מהכללת מכירות העסק הגנרי של אקטביס בסך 538$ מיליון.
הכנסות באירופה של 829$ מיליון, עליה של 25% במונחים דולריים ושל 31% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. העליה נובעת בעיקר מהכללת מכירות העסק הגנרי של אקטביס בסך 224$ מיליון.
הכנסות בשווקי שאר העולם של 782$ מיליון, עליה של 54%, או של 60% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר מתוצאות מהמיזם העסקי שלנו עם טקדה ביפן אשר החל לפעול באפריל 2016 ומהכללת מכירות העסק הגנרי של אקטביס בסך 93$ מיליון.
ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים, (אשר נכללו במכירות בשווקים לעיל), הסתכמו ב-191$ מיליון, ירידה של 7% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015, עקב ירידה במכירות באירופה ובארצות הברית.
ההכנסות מתרופות גנריות היוו 52% מסך הכנסותינו ברבעון השלישי של 2016, בהשוואה ל-46% ברבעון השלישי של 2015.
הרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ב-1.5$ מיליארד, עליה של 46% בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2015. העליה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מהכללת הפעילות של אקטביס בפעם הראשונה ומתוצאות המיזם העסקי שלנו עם טקדה ביפן, מרווח גולמי גבוה יותר של עסקי ה-API שלנו ומעלויות ייצור נמוכות יחסית.
שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון השלישי של 2016 עלה ל-50.5%
מ-45.6% ברבעון השלישי של שנת 2015.
רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-867$ מיליון ברבעון השלישי של 2016, עליה של 50% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 29.9% ברבעון השלישי של 2016, עליה בהשוואה ל-26.2% ברבעון השלישי של 2015.
תרופות ייחודיות – הכנסות: הכנסותינו מתרופות ייחודיות הסתכמו ב-2.0$ מיליארד ברבעון השלישי של 2016, ירידה של 6% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. הכנסותינו מתרופות ייחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.6$ מיליארד, ירידה של 8% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. הכנסותינו מתרופות ייחודיות באירופה הסתכמו ב-406$ מיליון, עליה של 10%, או של 12% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. הכנסותינו מתרופות ייחודיות בשווקי שאר העולם היו 84$ מיליון, ירידה של 22%, או של 20% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2015.
ההכנסות מתרופות ייחודיות היוו 37% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-45% ברבעון השלישי של שנת 2015. הירידה בהכנסותינו מתרופות ייחודיות בהשוואה לרבעון השלישי של 2015 נבעה מירידה במכירות בכל תחומי הליבה הטיפוליים שלנו.
המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, הסתכמו ב-1.1$ מיליארד ברבעון השלישי של 2016, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015.
בארצות הברית, מכירות הקופקסון® הסתכמו ב-874$ מיליון, בדומה למכירות ברבעון השלישי של 2015, כיוון שעליית מחירים בסך 7.9% בינואר 2016 קוזזה על ידי ירידה בנפחי המכירות של קופקסון® 20 מ"ג/מ"ל .על פי נתוני IMS לחודש ספטמבר 2016, בסוף הרבעון השלישי של 2016, נתח השוק בארה"ב של מוצרי קופקסון® במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 27.0% ו-29.2% בהתאמה. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה יותר מ-83% מכלל מרשמי הקופקסון® בארצות הברית.
מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית הסתכמו ב-187$ מיליון, ירידה של 10%, או של 8% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2015, עקב הפסד במכרז ברוסיה, אשר קוזז חלקית על ידי גידול בנפחי המכירה בשווקים מסוימים באירופה.
המכירות הגלובליות של אזילקט® ברבעון השלישי של 2016 היו 101$ מיליון, עליה של 10% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. המכירות הגלובליות לתוך השוק (in-market) ירדו ב-22% עקב תחרות גנרית בחלק משווקי אירופה.
מכירות מוצרי הנשימה שלנו הסתכמו ב-270$ מיליון, ירידה של 5% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. המכירות של ®ProAirברבעון ירדו 21% ל-118$ מיליון, בהשוואה לרבעון השלישי של 2015, עקב ירידה בנפח המכירות הקשור לשינויים ברשימות התרופות המועדפות של מבטחים מסוימים. המכירות של ®QVAR ברחבי העולם עלו 4% ל-96$ מיליון ברבעון השלישי של 2016, בהשוואה לרבעון השלישי של 2015, בעיקר עקב עליה בנפח המכירות.
מכירות התרופות האונקולוגיות שלנו ברבעון השלישי של 2016 היו 269$ מיליון, ירידה של 17% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. המכירות של ®Treanda ו-Bendeka™הסתכמו ב-149$ מיליון, ירידה של 28% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015, בעיקר עקב ירידה בנפח המכירות לאור התייצבות רמות המלאי בערוצי ההפצה לאחר המעבר מ-®Treanda ו-Bendeka™ במחצית הראשונה של 2016 ולאור תחרות גוברת.
הרווח הגולמי של התרופות הייחודיות שלנו הסתכם ב-1.8$ מיליארד, ירידה של 76$ מיליון בהשוואה לרבעון השלישי של 2015. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הייחודיות שלנו ברבעון השלישי של 2016 היה 87.1%, בהשוואה ל-85.4% ברבעון השלישי של 2015.
רווחיות מגזר התרופות הייחודיות שלנו הסתכמה ב-1.1$ מיליארד ברבעון השלישי של 2016, ירידה של 10% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015, עקב הירידה ברווח הגולמי והעליה בהוצאות המכירה והשיווק ובהוצאות המחקר והפיתוח.
רווחיות מגזר התרופות הייחודיות כאחוז ממכירות התרופות הייחודיות היתה 53.6% ברבעון השלישי של 2016, בהשוואה ל-56.1% ברבעון השלישי של 2015.
פעילויות נוספות: הכנסותינו מתרופות ללא מרשם (OTC) הקשורות ל-PGT הסתכמו ב-356$ מיליון, עליה של 40% בהשוואה ל-255$ מיליון ברבעון השלישי של 2015. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-83% בעיקר עקב אינפלציה בוונצואלה.
המכירות הגלובליות של PGT לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-496$ מיליון ברבעון השלישי של 2016, עליה של 115$ מיליון בהשוואה לרבעון השלישי של 2015.
הכנסות אחרות הסתכמו ב-255$ מיליון ברבעון השלישי של 2016, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, וממתן שירותי ייצור למוצרים אשר נדרשנו למכור לקבלת אישור רגולטורי של רכישת אקטביס, בהשוואה להכנסות של 188$ מיליון ברבעון השלישי של 2015. העליה נבעה בעיקר מהכנסות של שירותי הייצור כאמור לעיל בסך 32$ מיליון וכן מעליה בהכנסות הקשורות לפעילות ההפצה בישראל.
תחזית פיננסית לשנת 2016: אנו מצפים להכנסות של 21.9$-21.6$ מיליארד לשנת 2016; אנו מצפים להכנסות של 6.2$-6.5$ ברבעון הרביעי של 2016.
הרווח למניה על בסיס non-GAAP לשנת 2016 צפוי להיות 5.20$-5.10$ בהתבסס על מספר מניות ממוצע של 1,020 מיליון; הרווח למניה על בסיס non-GAAP לרבעון הרביעי של 2016 צפוי להיות 1.44$-1.34$ בהתבסס על מספר מניות ממוצע של 1,077 מיליון.
אנו מצפים לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2016 בסך 5.0$-4.8$ מיליארד; אנו מצפים לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת לרבעון הרביעי של 2016 בסך 1.2$-1.0$ מיליארד.
תחזיות אלו משקפות את הציפיות הנוכחיות של ההנהלה לביצועים של טבע בשנת 2016. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות, בין אם כתוצאה מתנודות בשערי חליפין, תנאי שוק או גורמים אחרים. בנוסף על כך, נתונים על בסיס non-GAAP מחריגים, בין השאר, פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, עלויות הקשורות לפעולות רגולטוריות מסוימות, התאמות ערך מלאי, הסדרי פשרה והפרשות, הפחתות ערך והשפעות מס נלוות.
דיווידנד: ב-14 בנובמבר, 2016, הכריז הדירקטוריון על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון השלישי של 2016 בשיעור של 0.34$ למניה רגילה. למחזיקי המניות הרגילות שלנו, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, יומר הדיווידנד לשקלים על פי השער היציג ביום 15 בנובמבר, 2016. המועד הקובע יהיה ה-5 בדצמבר, 2016 ומועד התשלום נקבע ל-20 בדצמבר, 2016. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%.
ב-14 בנובמבר, 2016, הדירקטוריון הוסיף והכריז על תשלום דיווידנד רבעוני במזומן 2016 בשיעור של 17.50$ למניית בכורה עם המרה כפויה. המועד הקובע יהיה ה-1 בדצמבר, 2016 ומועד התשלום נקבע ל-15 בדצמבר, 2016. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%.
הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ושידור חי מקוון בליווי מצגת, ביום שלישי, 15 בנובמבר, 2016, בשעה 8:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, או 15:00 שעון ישראל, במסגרתה תדווח על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2016 ותספק רקע עסקי כללי.