סודהסטרים מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, שהסתיים ב- 30 בספטמבר, 2016. עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון: צמיחה של 12.9% בהכנסות ברבעון השלישי של שנת 2016 אשר הסתכמו ב-124.2 מיליון דולר בהשוואה ל-110.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מגידול בביקוש למוצרי החברה במרבית שווקי הפעילות, בעיקר בגרמניה, יפן, אוסטרליה, מדינות סקנדינביה, ארצות הברית, קנדה וישראל.
במהלך הרבעון חל גידול של כ-23% במכירות מערכות ההגזה, שהגיעו ל-788 אלפי יחידות וכן גידול של כ-9% במכירות מילויי הגז ((CO2 שהגיעו ל-7.7 מיליון יחידות, שיא רבעוני של כל הזמנים.
הרווח הגולמי הסתכם ב-64.3 מיליון דולר, שיעור של 51.8% בהשוואה לרווח גולמי של 53.2 מיליון דולר ושיעור של 48.4% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בשיעור של 3.4% באחוז הרווח הגולמי נבע מההתייעלות עקב המעבר למפעל החדש בלהבים ומעלייה במחירי המכירה, בקיזוז השפעת תמהיל המוצרים (אחוז מכירות גבוה יחסית של מכשירי הגזה שמביא לירידת שיעור הרווח הגולמי).
הוצאות המכירה והשיווק הסתכמו ב-34.9 מיליון דולר, שיעור של 28.1% מההכנסות, בהשוואה ל-36.0 מיליון דולר, שיעור של 32.8% מסך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות נובעת מהמשך יישום תהליכי האופטימיזציה במערך ההפצה והלוגיסטיקה ומירידת אחוז הוצאות הפרסום מההכנסות ל-12.2% בהשוואה ל-14.3% ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות: הוצאות ההנהלה והכלליות הסתכמו ב-10.8 מיליון דולר, 8.7% מההכנסות, לעומת 11.8 מיליון דולר, 10.7% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.
רווח תפעולי: הרווח התפעולי גדל ב-242.9% והסתכם ב-18.6 מיליון דולר, שיעור של 14.9% מההכנסות, לעומת 5.4 מיליון דולר, שיעור של 4.9% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.
רווח נקי: הרווח הנקי גדל ב-217.4% והסתכם ב-14.9 מיליון דולר לעומת 4.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים מזומנים והון חוזר: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-30.0 מיליון דולר, לעומת 14.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים המזומנים החופשי (התזרים מפעילות שוטפת בניכוי השקעות נטו ברכוש קבוע( הסתכם ב-26.2 מיליון דולר, כולל מענק השקעה של 2.8 מיליון דולר שהתקבל ברבעון, לעומת תזרים מזומנים חופשי של 1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ההון החוזר ירד ב-13.3% והסתכם ב-122.0 מיליון דולר נכון ליום 30.9.2016, לעומת 140.7 מיליון דולר נכון ליום 31.12.2015, בעיקר עקב ירידה ברמות המלאי.
"אנחנו גאים בתוצאות הפעילות שלנו שממשיכות להניב התרחבות עסקית, רווחיות שיא ותזרים מזומנים חזק", ציין דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים. "הרבעון השלישי המשיך את הצמיחה הדו-ספרתית במכירות ביחד עם שיא של כל הזמנים ברווח התפעולי. מנועי הצמיחה שלנו היו מכירות מכשירי ההגזה שגדלו ב-23% בהשוואה לרבעון המקביל ומכירות מילויי גז שהסתכמו ב-7.7 מיליון יחידות, שיא רבעוני של כל הזמנים.
"המיצוב החדש של סודהסטרים כמותג מים מוגזים ביחד עם יישום יעיל של התוכנית השיווקית, האיצו את המכירות בכל אחד מאזורי הפעילות הגיאוגרפים ובמיוחד בגרמניה, יפן, אוסטרליה, מדינות סקנדינביה, ארצות הברית, קנדה ובישראל שממשיכה לצמוח בקצב דו-ספרתי. תוצאות הרבעון מחזקות את מעמדנו כמותג המים המוגזים הגדול בעולם. כ-10 מיליון בתי אב ברחבי העולם משתמשים במוצרי סודהסטרים וצורכים כיום כ-1.6 מיליארד ליטר משקאות מוגזים בשנה, מתוכם כ-1.4 מיליארד ליטר מים מוגזים, פי שלוש לערך מהמותג הבינלאומי המתחרה הגדול ביותר.
"צמיחת המכירות ברבעון השלישי הושגה במקביל לעליה ניכרת ברווחיות ובתזרים המזומנים כתוצאה מאיחוד מערך היצור, ההפצה והלוגיסטיקה וייעול מבנה ההוצאות שנושאים פרי. אנו גאים במיוחד על כך שכלמערכותההגזהוהתרכיזיםשאנו מוכרים ב-45 מדינות בעולם, מיוצרים כחול-לבןבאזור התעסוקה "עידן הנגב" ובאזור התעשייה הדרומי של אשקלוןעל-ידי כ-2,000 עובדים מכל מגזרי החברה הישראלית. עומדות בפנינו הזדמנויות רבות ומשמעותיות לצמיחה נוספת ואנו סמוכים ובטוחים ביכולתנו להמשיך את הצמיחה העסקית ויצירת הערך לבעלי המניות בטווח הארוך".