תעשיית קרנות הנאמנות הניבה למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.1% בסיכום חודש אוקטובר. התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-2.4%, בנטרול הקרנות הכספיות (אפס תשואה). כך עולה מסיכום תשואות תעשיית קרנות הנאמנות באוקטובר ומאז תחילת השנה, שפרסמו היום מיטב דש.
תשואות קרנות הנאמנות באוקטובר 2016: הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אוקטובר היא הקרן המחקה "מגדל 4Dברזיל ואמריקה לטינית" שעלתה ב-12.6%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "אי.בי.אי 4D ביוטכנולוגיה" לאחר שירדה בכ- 8.5%.
קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.15%, כאשר אין הבדל של ממש בין אלה שהשקיעו בקרנות אג"ח בלבד לאלה שהשקיעו בקרנות אג"ח עם מרכיב מסוים של מניות.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.2% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD, שסיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו, עם תשואה ממוצעת של 0.4%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניותרשמו אף הן תשואה של 0.2% החודש.
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את אוקטובר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של כ-0.2%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית וקרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות נותרו ללא שינוי.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-1.1% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל חשופות ונקובות מט"ח שעלו ב-2.1%. זאת, עקב פיחות השקל ביחס לדולר ב-2.4%.
קרנות מניות בארץ סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 0.8% בהובלת קרנות מניות ת"א 25 שירדו ב-2.5%, לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל עלו בשיעור משוקלל של 0.2%.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – אוקטובר 2016): קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 8.5%, הרבה יותר טובה מהממוצע שהשיגו קרנות מניות חו"ל. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שעלו ב-22.7% וב-20.6% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 100 עם תשואה שלילית ממוצעת של 1% בלבד, וקרנות מניות ת"א 25 עם תשואה שלילית של 7.8%, ועדיין טוב יותר מאשר מדדי המניות הרלוונטיים שירדו בכ-6.8% ובכ-8.5% בהתאמה, בהשפעת הפארמה.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-1%. עם זאת, הייתה שונות גדולה בין הקרנות שבלטו לחיוב שהן קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שעלו מתחילת השנה ב-15.1%, וקרנות מניות שווקים מתעוררים שהניבו למשקיעים תשואה חיובית של כ-16.0%, לבין אלה שבלטו לרעה - קרנות אירופה חשופות מט"ח, שסבלו גם מחולשת היורו, עם תשואה שלילית של כ-9%.
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.6%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.1%. לעומת זאת, קרנות עם חשיפה של עד 20% למניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית גבוהה יותר המסתכמת ב-3%.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-2.5% בממוצע, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה העניקו תשואה גבוהה מאוד של 6.2%.
מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.25% בהובלת קרנות אג"ח שקליות
לטווח ארוך מעל שנתיים שעלו ב-2.6%, קרנות שנהנו מהעלייה החזקה יחסית של השחרים הארוכים.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוקטובר 2016 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, עם דגש על קרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בשווקים מתעוררים, וקרנות ממונפות ואסטרטגיות על הדולר וקרנות המתמחות במניות בנקים בחו"ל.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוקטובר 2016 מורכבת אף היא מקרנות מניות בחו"ל, אבל בדגש עלקרנות מניות ביוטכנולוגיה (אפקט הפארמה בארה"ב) וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקר מקרנות מניות בישראל בדגש עלקרנות המתמחות במניות בנדל"ן וקרנות המשקיעות במדד היתר, שני ענפים בורסאיים שהשיגו את התשואות הגבוהות ביותר מראשית השנה.