מיטב דש פרסמו היום סיכום של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות לחודש אוקטובר, המראה כי לאחר שלושה חודשים רצופים של גיוסים, תעשיית קרנות הנאמנות חוזרת לפדות החודש סכום של כ-430 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות.
בחודש אוקטובר, הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות) גייסה סכום של כ-120 מיליון ₪, ויורדות באופן משמעותי משיא הגיוסים שנרשם בחודש קודם. קרנות אג"ח כללי ירדו בחדות בקצב הגיוסים מחודש קודם (כ-140 מיליון ₪). קרנות אג"ח חברות ממשיכות במגמה של ירידה בקצב הגיוסים, אשר מאפיינת אותן בחודשים האחרונים: כ-30 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה מדיחות את קבוצת קרנות אג"ח שקליות מראש טבלת הקרנות הפודות עם פדיון של כ-420 מיליון ₪.
חודש אוקטובר הסתיים במגמה מעורבת בשוקי המניות בארץ ובעולם. אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את החודש בעליות שערים, ואילו אגרות החוב הממשלתיות הציגו מגמה שלילית. בעקבות המגמה המעורבת, חודש אוקטובר הסתיים בפדיונות בקרנות המסורתיות, לאחר שלושה חודשים רצופים של גיוסים, המסתכמים בכ-430 מיליון ₪ (לעומת גיוס של כ-180 מיליון ₪ בחודש ספטמבר). זאת, בהובלתן של קרנות אג"ח מדינה אשר פדו – כ-420 מיליון ₪, ואחריהן קרנות אג"ח שקליות (210 מ’ ₪).
מתחילת החודש, תעשיית קרנות הנאמנות כולה רושמת פדיונות של כ-750 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-320 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-220 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות וכ-210 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו בסיכום חודשי תשואה שלילית של עד כ-2.6% ואילו מדד ת"א 75 עלה ב-0.35%. למרות המגמה השלילית, הקרנות המנייתיות גייסו החודש כ-120 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-130 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ וכ-140 מיליון ₪ בקרנות הגמישות, ובניגוד לכך - קרנות מניות בחו"ל פדו כ-150 מיליון ₪.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו החודש גיוסים של כ-140 מיליון ₪ בלבד, ירידה של כ-390 מיליון ₪ בקצב הגיוסים מחודש קודם. ובכל זאת, מתחילת השנה, קרנות אג"ח כללי רשמו עדיין פדיונות כבדים המסתכמים בכ-2.73 מיליארד ₪.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את חודש אוקטובר במגמה חיובית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה חיובית של עד 0.2%. למרות העליות במדדי האג"ח, קרנות אג"ח קונצרני ממשיכות גם החודש לרשום ירידה חדה בקצב הגיוסים ואלה מסתכמים בכ-30 מיליון ₪ בלבד. מתחילת השנה, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-2.845 מיליארד ₪.
אגרות החוב הממשלתיות רשמו החודש ירידות שערים - מדד ממשלתי כללי רשם החודש ירידה של 0.2%. בעקבות זאת, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות גם החודש לפדות, סכום הנאמד בכ-420 מיליון ₪, עלייה בקצב הפדיונות מחודש שעבר. מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה פדו כ-5.375 מיליארד ₪, והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מתחילת השנה.
פדיונות באפיק השקלי – התמתנות בקצב הפדיונות בקרנות הכספיות מחודש קודם לסכום של כ-325 מיליון ₪ החודש, ירידה של כ-50% בקצב הפדיונות מחודש ספטמבר. הקרנות השקליות רשמו החודש פדיונות של כ-210 מיליון ₪,ירידה של כשני שלישים מחודש קודם. מתחילת השנה, קרנות אג"ח שקליות פדו כ-4.625 מיליארד ₪.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיונות המסתכמים בכ-70 מיליון ₪. ירידה חדה בקצב הפדיונות מחודש שעבר. מתחילת השנה, קרנות אג"ח חו"ל פדו כ-530 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 31.10.16 כ-216.5 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-196.4 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-20.1 מיליארד ₪.