מיטב דש פרסמו היום סיכום מתחילת השנה בתעשיית קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות. מהנתונים עולה כי הקרנות הגמישות וקרנות אג"ח כללי מרכיבות את טבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר בשנת 2016, כאשר במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן "אילים 1B ! אג"ח חברות מנוהלת" עם גיוס של כ-1.4 מיליארד ₪. מנגד, הקרן הפודה ביותר היא "מיטב ישיר 00 כספית" עם פדיון של כ-1.1 מיליארד ₪.
נתונים נוספים מהסקירה: פדיונות בקרנות נאמנות - קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות, פדו השנה סכום של כ-1.5 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום שלושה רבעונים פדיון גדול מאוד של כ-6.9 מיליארד ₪, כאשר, כחלק מזה, בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות, הפדיון עמד על כ-3.2 מיליארד ₪.
האפיק הפודה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת שנת 2016 הוא אפיק אג"ח מדינה– קרנות אג"ח מדינה רשמו מתחילת השנה פדיונות של יותר מ-4.8 מיליארד ₪, כאשר קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו פדיונות של כ-2.2 מיליארד ₪, וקרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות פדו כ-3.3 מיליארד ₪. מנגד, קרנות אג"ח מדינה עם יותר מ-10% גייסו כ-0.6 מיליארד שקל.
מגמה חיובית בקרנות המנייתיות שגייסו מתחילת השנה כ-890 מיליון ₪. הגיוסים התרכזו בקרנות הגמישות ובקרנות מניות בארץ שגייסו השנה כ-1.3 מיליארד ₪ וכ-1.22 מיליארד ₪ בהתאמה, בהובלת קרנות מניות כללי. זאת, בניגוד לפדיונות גבוהים בקרנות מניות בחו"ל, המסתכמים בכ-1.65 מיליארד ₪.
כ-1.4 מיליארד ₪ נפדו מהקרנות המחקות מתחילת השנה. זאת, בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי שאיבדו כ-1.3 מיליארד ₪ וקרנות מחקות על מדד אג"ח מדינה עם פדיונות של כ-0.5 מיליארד ₪. מתחילת השנה כ-62% מהקרנות רשמו פדיונות, וכ-27% מ-850 הקרנות שסיכמו את השנה עם פדיונות, איבדו יותר מ-50 מיליון ₪ כ"א.
המשך שחיקה בדמי הניהול הממוצעים - הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת השנה היו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.67%, בעוד שהפדיונות היו בקרנות עם דמי ניהול ממוצעים של כ-0.95%.
מתחילת השנה הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 7 קרנות מסורתיות חדשות, לעומת 8 קרנות חדשות ש"עזבו" את המועדון, כך שבסיכום מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 33 קרנות. מתוכן 24 קרנות מסורתיות המנהלות כ-38 מיליארד ₪ ו-9 קרנות כספיות המנהלות סכום העומד על כ-14 מיליארד ₪. 8 מתוך 10 הקרנות המגייסות ביותר השנה משתייכות למועדון המיליארד עם גיוס של כ-8.5 מיליארד ₪, המהווה כ-25% מסך הגיוסים ברוטו (לפני פדיונות) בקרנות המסורתיות מתחילת השנה.