ספטמבר היה חודש שלישי רצוף של גיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות, המסתכם בגיוס קטן של כ-180 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות. כך מציינים במיטב דש בסיכום חודשי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות.
בסיכום החודש, הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות) שוברות את שיא הגיוסים שנרשם בחודש הקודם (כ-700 מיליון ₪), ולראשונה מזה שנים הן הקבוצה שמגייסת את הסכום הגדול ביותר. קרנות אג"ח כללי ממשיכות לגייס בקצב גבוה יחסית אך נמוך משמעותית לעומת אוגוסט; קרנות אג"ח חברות רשמו ירידה חדה בקצב הגיוסים מנחודש שעבר לכ-145 מיליון ₪; קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לפודות גם החודש סכום בינונישל כ-385 מיליון ₪.
חודש ספטמבר הסתיים במגמה שלילית בשוקי המניות בארץ ובעולם, ובשוקי האג"ח הקונצרניות ואג"ח ממשלתיות בישראל. בעקבות המגמה השלילית, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות יורד משמעותית בהשוואה לחודש אוגוסט ומסתכם בכ-180 מיליון ₪ (לעומת גיוס של כמיליארד ₪ בחודש אוגוסט). זאת, בהובלתן של הקרנות המנייתיות – כ-700 מיליון ₪, ואחריהן קרנות אג"ח כללי (530 מ’ ₪).
מתחילת החודש, תעשיית קרנות הנאמנות כולה רושמת פדיונות של כ-445 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-625 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, ו-205 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות המחקות, ולגיוסים של כ-385 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
מגמה שלילית במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו בסיכום חודשי תשואה שלילית של עד כ-0.8% ומדד ת"א 75 ירד ב-1.8%. למרות המגמה השלילית, הקרנות המנייתיות שברו החודש את שיא הגיוסים מתחילת השנה בסכום הנאמד בכ-700 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-380 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-300 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ-20 מיליון ₪ קרנות מניות בחו"ל.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו החודש גיוסים של כ-530 מיליון ₪, ירידה של כ-70% בקצב הגיוסים מחודש קודם. ובכל זאת, מתחילת השנה, קרנות אג"ח כללי רשמו עדיין פדיונות כבדים המסתכמים בכ-2.875 מיליארד ₪.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את חודש ספטמבר במגמה שלילית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה שלילית של עד 1.05%. בעקבות הירידות במדדי האג"ח,קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש ירידה חדה בקצב הגיוסים ואלה מסתכמים בכ-145 מיליון ₪ בלבד. מתחילת השנה, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-2.815 מיליארד ₪.
אגרות החוב הממשלתיות רשמו החודש, אף הן,ירידות שערים - מדד ממשלתי כללי רשם החודש ירידה של 0.3%. בעקבות זאת, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות גם החודש לפדות, סכום הנאמד בכ-385 מיליון ₪, עלייה קלה בקצב הפדיונות מחודש שעבר. מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה פדו כ-4.955 מיליארד ₪, והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מתחילת השנה.
פדיונות באפיק השקלי – התמתנות בקצב הפדיונות בקרנות הכספיות מחודש קודם לסכום של כ-625מיליון ₪ החודש. הקרנות השקליות רשמו החודש פדיונותשל כ-620 מיליון ₪, והן קבוצת הקרנות הפודה ביותר החודש. מתחילת השנה, קרנות אג"ח שקליותפדו כ-4.41 מיליארד ₪.
קרנות אג"ח חו"לרשמו פדיונות המסתכמים בכ-135 מיליון ₪. זאת, לאחר שנותרו ללא שינוי בחודש שעבר.מתחילת השנה, קרנות אג"ח חו"ל פדו כ-460 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 30.9.16 כ-217.1 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-196.7 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-20.4 מיליארד ₪.