בשבוע שחלף נרשמה ירידה חדה בקצב הפדיונות בקרנות המסורתיות לסכום הנאמד בכ-20 מיליון שקל, במוקד - עליות בשוקי המניות ומגמה מעורבת באגרות החוב. כך עולה מסיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות, שפורסם הבוקר על ידי מיטב דש.
בקרנות אג"ח כללי נרשמה עלייה בקצב הגיוסים מהשבוע הקודם לכ-90 מיליון ₪, הקרנות המנייתיות המשיכו גם השבוע במסע הגיוסים (כ-185 מיליון ₪), קרנות אג"ח חברות חזרו לגייס, אם כי בקצב נמוך מאוד של כ-25 מיליון ₪, ואילו קרנות אג"ח מדינה פדו גם השבוע סכום גבוה הנאמד בכ-120 מיליון ₪.
שבוע המסחר החולף התנהל ברקע החלטת הריבית (ביום רביעי) בארה"ב, כאשר הבנק המרכזי (הפד) החליט להשאיר את הריבית ללא שינוי, דבר אשר תדלק את השווקים בסוף השבוע והביא לכך ששוקי המניות הגלובליים נסגרו במגמה חיובית. לעומת זאת, אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע בירידות שערים, ואגרות החוב הממשלתיות הציגו מגמה מעורבת.
בעקבות העליות בשוקי המניות, קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות יורד משמעותית ומסתכם בכ-20 מיליון ₪ בלבד. זאת, בהובלת קרנות אג"ח שקליות (145 מ’ ₪) וקרנות אג"ח מדינה (120 מ’ ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה השבוע פדיונות של כ-130 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-110 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, ו-60 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות המחקות, ולגיוסים של כ-40 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
עליות במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-2.05%, ומדד ת"א 75 עלה ב-3%. בעקבות עליות השערים, הקרנות המנייתיות גייסו השבוע כ-185 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-80 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ וכ-110 מיליון ₪ בקרנות הגמישות, בניגוד לכך - קרנות מניות בחו"ל פדו כ-5 מיליון ₪.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו השבוע גיוסים של כ-90 מיליון ₪, עלייה של כ-55 מיליון ₪ בגיוסים משבוע שעבר. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-430 מיליון ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד 0.25%. למרות המגמה השלילית, לאחר שפדו בשבוע קודם, קרנות אג"ח קונצרני חוזרות השבוע לגייס סכום קטן של כ-25 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-95 מיליון ₪.
אגרות החוב הממשלתיות: מדד ממשלתי כללי נסחר מתחילת השבוע ביציבות. הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה הגיעו לסכום של כ-120 מיליון ₪, קצב פדיונות גבוה משבוע שעבר. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו פדיון של כ-245 מיליון ₪.
פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו פדיון של כ-110 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו השבוע פדיונות של כ-145 מיליון ₪, ירידה של כ-15 מיליון ₪ בפדיונות משבוע שעבר. מתחילת החודש, הקרנות השקליות פדו כ-460 מיליון ₪ והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר.
קרנות אג"ח חו"ל פדו השבוע סכום של 40 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-120 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 22.09.16 כ-217.6 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-197 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-20.6 מיליארד ₪.