אלומיי קפיטל, המשקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה המתחדשת בארץ ובחו"ל, פרסמה היום (א’) את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2016.
הכנסות החברה במחצית הראשונה של שנת 2016 הסתכמו בכ-6.5 מיליון דולר (כ-5.8 מיליון יורו) בהשוואה לכ-7.2 מיליון דולר (כ-6.5 מיליון יורו) במחצית הראשונה בשנת 2015. הירידה בהכנסות נבעה מרמות קרינה נמוכות יחסית במהלך המחצית הראשונה של שנת 2016 בהשוואה לרמות קרינה גבוהות, שאפיינו את המחצית הראשונה של שנת 2015.
הוצאות התפעול הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2016 בכ-1.2 מיליון דולר (כ-1 מיליון יורו) בהשוואה לכ-1.5 מיליון דולר (כ-1.3 מיליון יורו) במחצית המקבילה בשנת 2015. הירידה בהוצאות התפעול נובעת בעיקר מהוצאות מופחתות תחת הסכמיO&M והפחתת מס מוניציפלי באיטליה. הוצאות הפחת במחצית הראשונה של 2016 הסתכמו בכ-2.5 מיליון דולר (כ-2.2 מיליון יורו).
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-1.8 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2016 בהשוואה לכ-1.7 מיליון דולר במחצית הראשונה בשנת 2015. במהלך המחצית הראשונה של שנת 2016 החברה השקיעה כ-0.6 מיליון דולר בפרויקט האגירה השאובה בצוק מנרה, סכום שנרשם בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות. העלייה בהוצאות הנהלה וכלליות בהקשר של פרויקט האגירה השאובה בצוק מנרה, קוזזה בחלקה על ידי ירידה בהוצאות ייעוץ וירידה בהוצאות שכר ונלוות כתוצאה מסיום כהונה של אחד מהעובדים הבכירים בחברה.
בגין אחזקותיה בתחנת הכח דוראד, החברה רשמה במחצית הראשונה של שנת 2016 רווח בסך של כ-0.3 מיליון דולר, לעומת כ-0.2 מיליון דולר בשנת 2015.
הוצאות המימון נטו במחצית הראשונה של שנת 2016 הסתכמו בכ-2.8 מיליון דולר לעומת הכנסות מימון של כ-1.3 מיליון דולר במחצית הראשונה בשנת 2015. השינוי בהוצאות המימון נובע בעיקר מהכנסות שערוך בגין עסקאות החלף במטבעות יורו ודולר ועסקאות החלפת ריבית, שהסתכמו במצטבר לכ-5.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2015 לעומת הפסד של כ-1 מיליון דולר במחצית הראשונה בשנת 2016, שקוזז בחלקו על ידי הכנסה בסך של כ-2.3 מיליון דולר כתוצאה מהפרשי שער.
המיסים על ההכנסה הסתכמו בכ-0.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2016 בהשוואה לכ-0.6 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. הירידה במיסים על ההכנסה בהשוואה לתקופה המקבילה של שנת 2015 נובעת בעיקר מניצול הפסדים צבורים כתוצאה מהטבת מס שהוכרה לראשונה בסוף שנת 2015.
ההפסד הנקי במחצית הראשונה של שנת 2016 הסתכם לכ-1.7 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של כ-2.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2015.
הרווח הכולל האחר במחצית הראשונה של שנת 2016 הסתכם בכ-1.7 מיליון דולר בהשוואה להפסד של כ-4.8 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. השינוי נבע בעיקר כתוצאה מתנודות בשער החליפין של היורו/דולר.
הרווח הכולל הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2016 בכ-0.1 מיליון דולר בהשוואה להפסד של כ-2.2 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2015.
ה-Ebitda במחצית הראשונה של שנת 2016 הסתכם בכ-3.9 מיליון דולר בהשוואה לכ-4.3 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. הירידה ב- Ebitda נבעה בעיקר מירידה בהכנסות כתוצאה מרמות קרינה נמוכות יחסית, שקוזזה בחלקה על ידי ירידה בהוצאות התפעול כתוצאה מהתייעלות תפעולית.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-0.6 מיליון דולר במחצית הראשונה בהשוואה לכ-1.7 מיליון דולר במחצית הראשונה בשנת 2015. הירידה בתזרים מפעילות שוטפת מיוחסת בעיקר לתקבולים בסך של כ-0.5 מיליון דולר בגין סגירת פוזיציה של עסקת החלף והחזר מס בסך של כ-0.6 מיליון דולר שהתקבל על ידי אחת מחברות הבת בספרד במהלך המחצית הראשונה של שנת 2015, ועלייה בהוצאות הקשורות למתקן האגירה השאובה בצוק מנרה.
נכון ל-1 בספטמבר 2016 בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-24.8 מיליון דולר, כ-5.6 מיליון דולר בניירות ערך סחירים וכ-6 מיליון דולר במוזמן מוגבל לטווח קצר וארוך.
רני פרידריך, מנכ"ל אלומיי קפיטל, מציין: "אלומיי ממשיכה לשמר רווח תפעולי יציב וממשיכה לשפר את הפרמטרים התפעוליים. לאחרונה, חתמנו על ההסכם עם לודן, שצפוי לספק לנו נקודת כניסה לשוק האנרגיה המתחדשת לייצור גז ירוק בהולנד וקבלנו רישיון מותנה למתקן האגירה השאובה בצוק מנרה , שני האירועים צפויים להרחיב את הפעילות שלנו בשוק האנרגיה הנקייה והמתחדשת".
אירועים משמעותיים בחציון הראשון של 2016: באוגוסט 2016, אלומיי אגירה שאובה בע"מ, חברה בת המוחזקת 75%, קבלה רישיון מותנה לפרויקט האגירה השאובה בצוק מנרה ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בישראל. הרישיון המותנה מסדיר את הקמת תחנת הכוח לייצור חשמל בטכנולוגיה של אגירה שאובה בצוק מנרה בהספק של 340 מגוואט. הרישיון המותנה כולל מספר תנאים מקדימים לזכאות של מחזיק הרישיון המותנה לקבל רישיון ייצור חשמל.
באוגוסט 2016 החברה חתמה על הסכם אסטרטגי עם חברת "לודן אנרגיה הולנד", חברה בבעלות מלאה של לודן הנסחרת בבורסה בת"א, להשקעה משותפת בפרויקטים בהולנד בתחום האנרגיה המתחדשת לייצור גז ירוק וחשמל בטכנולוגיה של ביוגז וגזיפיקציה.
בהתאם להסכם, ובכפוף לעמידה במספר תנאים (לרבות סגירה פיננסית של כל פרויקט וקבלת רישיונות וסובסידיה בתוקף לייצור אנרגיה מהרשויות בהולנד), החברה תרכוש לפחות 51% מכל חברת פרויקט ולודן תהיה בעלת 49% הנותרים. העלות הכוללת הצפויה של סך הפרויקטים מסתכמת בכ-200 מיליון יורו (כולל מימון חיצוני). ההסכם ניתן לביטול, בין היתר, במקרה בו הצדדים לא יגיעו להסכמות בנוגע לתוכן הסכמי הביצוע וההקמה והסכמי התפעול והתחזוקה של הפרויקטים בתוך 60 ימים ממועד הסגירה הפיננסית של הפרויקט המאושר הראשון.