תעשיית קרנות הנאמנות הניבה למשקיעים תשואה ממוצעת של 0.1% בסיכום חודש אוגוסט. כך עולה מסיכום חודשי של תשואות תעשיית קרנות הנאמנות, שפרסמו היום מיטב דש.
מהנתונים עולה כי התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-2.5%, ובנטרול הקרנות הכספיות (אפס תשואה), התשואה של הקרנות המסורתיות מגיעה לכ-2.7%; למרות המגמה המעורבת בשוק המניות בארץ, הקרנות המתמחות במניות בישראל הניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות העומדת על כ-2.5%.
מבין הקרנות המתמחות באג"ח, קרנות אג"ח כללי היו כקבוצה, היחידות שסיימו עם תשואה חיובית, זעירה אמנם של 0.05%. הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט היא הקרן "ברק 6F חוזים עתידיים – קרן ממונפת" שזינקה ב-12.2%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "ברק 6F ממונפת" לאחר שצנחה בכ-13.6%.
קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים בסיכום חודשי תשואה חיובית זעירה ממוצעת של 0.05%, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.25%. לעומת זאת, אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה שלילית של 0.2%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת זעירה של כ-0.03% בהובלת קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות אשר רשמו תשואה שלילית של 0.05%. לעומת זאת, קרנות ה-HIGH YIELD סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו, עם תשואה חיובית ממוצעת של 0.4%.
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את אוגוסט בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של כ-0.4%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.25%, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות השיגו עדיין תשואה שלילית, אך נמוכה יותר, העומדת על 0.05%.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.5% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל נקובות מט"ח שירדו ב-1.05% וקרנות אג"ח דולר שרשמו ירידה של כ-0.8%.
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 0.2% בהובלת קרנות אירופה מוגנות מט"ח שעלו ב-2.5%.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – אוגוסט 2016): קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 7.6%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שעלו ב-23.9% וב-20.4% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 100 עם תשואה חיובית ממוצעת של 0.25% בלבד וקרנות מניות ת"א 25 עם תשואה שלילית של 5.1%, ועדיין טוב יותר מאשר מדדי המניות הרלוונטיים.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-1.3%. הקרנות שבלטו לחיוב היו קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שעלו מתחילת השנה ב-17%, וקרנות מניות שווקים מתעוררים שהניבו למשקיעים תשואה חיובית של כ-12.2%. בלטו לרעה קרנות אירופה חשופות מט"ח, שסבלו גם מחולשת היורו, עם תשואה שלילית של 7.0%.
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.8%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.3%. לעומת זאת, קרנות עם חשיפה של עד-20% מניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית גבוהה הרבה יותר המסתכמת ב-3.1%. קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-2.8% בממוצע, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה העניקו תשואה גבוהה מאוד של 5.8%. מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.6% בהובלת קרנות אג"ח שקליות לטווח ארוך מעל שנתיים שעלו ב-2.7%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוגוסט 2016 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בישראל המתמחות בהשקעה במניות. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוגוסט 2016 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, עם דגש על קרנות מניות שמשקיעות בסחורות וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בישראל בדגש על קרנות מניות המתמחות בנדל"ן. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, בדגש על קרנות מניות ביוטכנולוגיה וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.