סיכום של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות חודש אוגוסט: חודש שני רצוף של גיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות, המסתכם בגיוס של כמיליארד ₪ בקרנות המסורתיות.
לפי הסיכום שפרסמה הבוקר במיטב דש, בחודש אוגוסט קרנות אג"ח כללי תופסות החודש את הבכורה בראש טבלת הקרנות המגייסות בסכום גדול מאוד הנאמד בכ-910 מיליון ₪. קרנות אג"ח חברות רשמו ירידה חדה בקצב הגיוסים מחודש שעבר לכ-400 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה, לאחר שגייסו בחודש הקודם, חוזרות לפדות החודש, סכום של כ-335 מיליון ₪. הקרנות המנייתיות שוברות את שיא הגיוסים שנרשם בחודש קודם (כ-675 מיליון ₪).
חודש אוגוסט הסתיים במגמה מעורבת בשוקיהמניות בארץ ובעולם, אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את החודש בירידות שערים, ואגרות החוב הממשלתיות הציגו אף הן ירידות בהובלת האפיק השקלי. בעקבות המגמה המעורבת, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות יורד בהשוואה לחודש יולי ומסתכם בכמיליארד ₪ (לעומת גיוס של 1.61 מיליארד ₪ בחודש יולי).
זאת, בהובלתן של קרנות אג"ח כללי (910 מ’ ₪) וקרנות מניות בארץ (475 מ’ ₪). מתחילת החודש, תעשיית קרנות הנאמנות כולה רושמת גיוסים של כ-310 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-690 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, ולגיוסים של כ-920 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, ו-80 מיליון ₪ בקרנות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו בסיכום חודשי תשואה שלילית של עד כ-0.75% ואילו מדד ת"א 75 עלה ב-3.5%. למרות המגמה המעורבת, הקרנות המנייתיות גייסו החודש סכום גבוה מאוד של כ-675 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-475 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ וכ-300 מיליון ₪ בקרנות הגמישות, לעומת זאת - קרנות מניות בחו"ל פדו כ-100 מיליון ₪.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו החודש גיוסים של כ-910 מיליון ₪, עלייה של כ-15% בקצב הגיוסים מחודש קודם. בנוסף, החודש קבוצה זו תופסת את ההובלה ומדיחה את קבוצת קרנות אג"ח קונצרני מהמקום הראשון בטבלת הקרנות המגייסות. ובכל זאת, מתחילת השנה, קרנות אג"ח כללי רשמו עדיין פדיונות כבדים המסתכמים בכ-3.39 מיליארד ₪, אך הן איבדו את המקום הראשון והמפוקפק כעומדות בראש טבלת הקטגוריות הפודות מתחילת השנה.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את חודש אוגוסט במגמה שלילית: מדדיהתל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה שלילית מתונה של עד 0.15%. בעקבות הירידות במדדי האג"ח, קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש ירידה חדה בקצב הגיוסים ואלה מסתכמים בכ-400 מיליון ₪. מתחילת השנה, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-2.65 מיליארד ₪.
אגרות החוב הממשלתיות רשמו החודש, אף הן,ירידות שערים - מדד ממשלתי כללירשם החודשירידה של 0.4%. ובעקבות זאת, קרנות אג"ח מדינה עברו החודש, מגיוסים קלים בחודש שעבר, לפדיונות בינוניים הנאמדים בכ-335 מיליון ₪. מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה פדו כ-4.57 מיליארד ₪, ולראשונה השנה הן ניצבות בראש טבלת הקטגוריות הפודות מתחילת השנה, וכאמור, "גזלו" את התואר המפוקפק הזה מקרנות אג"ח כללי.
פדיונות באפיק השקלי – ירידה בקצב הפדיונות בקרנות הכספיות מחודש שעבר לסכום של כ-690מיליון ₪ החודש. הקרנות השקליות רשמו החודש פדיונותשל כ-670 מיליון ₪, והן קבוצת הקרנות הפודה ביותר החודש. מתחילת השנה, קרנות אג"ח שקליותפדו כ-3.8 מיליארד ₪.
קרנות אג"ח חו"לללא שינוי החודש. זאת, לאחר שרשמו גיוסים המסתכמים לכ-65מיליון ₪בחודש קודם.מתחילת השנה, קרנות אג"ח חו"ל פדו כ-330 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 31.8.16 כ- 218.3 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-197.3 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-21 מיליארד ₪.