ירידה נרשמה השבוע (4 ימי מסחר) בקצב הגיוסים בקרנות המסורתיות לסכום הנאמד בכ-180 מיליון שקל, במוקד: מגמה מעורבת בשוקי המניות ועליות באגרות החוב. כך עולה מסיכום שבועי וחודשי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות.
עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש, קרנות אג"ח כללי ממשיכות לשמור על המקום הראשון בראש טבלת הקרנות המגייסות: כ-160 מיליון ₪; בקרנות המנייתיות - עלייה בקצב הגיוסים משבוע שעבר (כ-130 מיליון ₪); קרנות אג"ח חברות רשמו ירידה חדה בקצב הגיוסים מהשבוע הקודם לכ-80 מיליון ₪; וקרנות אג"ח מדינה פודות השבוע סכום גבוה של כ-90 מיליון ₪.
שבוע המסחר החולף נסגר במגמה מעורבת בשוק המניות בארץ, בעוד ירידות שערים ציינו את מדדי המניות בעולם. לעומת זאת, אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע בעליות שערים, ואגרות החוב הממשלתיות הציגו אף הן עליות בהובלת האפיק הצמוד.
בעקבות המגמה המעורבת בשוקי המניות, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות יורד ומסתכם בכ-180 מיליון ₪. זאת, בהובלת קרנות אג"ח כללי (160 מ’ ₪) וקרנות מנייתיות (130 מ’ ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה השבוע גיוסים של כ-45 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-135 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, ולגיוסים של כ-170 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, ו-10 מיליון ₪ בקרנות המחקות.
מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 75 ות"א 100 רשמו בשבוע החולף תשואה שלילית של עד כ-0.7% ואילו מדד ת"א 25 עלה ב-0.1%. למרות המגמה המעורבת, הקרנות המנייתיות גייסו השבוע כ-130 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-85 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ וכ-60 מיליון ₪ בקרנות הגמישות, ובניגוד לכך - קרנות מניות בחו"ל פדו כ-15 מיליון ש"ח.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו השבוע גיוסים של כ-160 מיליון ₪, ירידה של כ-20% בקצב הגיוסים משבוע קודם. עם זאת, מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-580 מיליון ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד 0.25%. למרות המגמה החיובית, קרנות אג"ח קונצרני אומנם רשמו גיוסים, אבל בקצב נמוך בהרבה משבוע שעבר, לסכום של כ-80 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-310 מיליון ₪.
אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם מתחילת השבוע עלייה של 0.15%. למרות זאת, הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה הגיעו לסכום של כ-90 מיליון ₪, עלייה בקצב הפדיונות משבוע קודם. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו פדיון של כ-160 מיליון ₪.
פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו פדיון של כ-135 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו השבוע פדיונות של כ-100 מיליון ₪ קצב פדיונות נמוך מזה של שבוע שעבר. מתחילת החודש, הקרנות השקליות פדו כ-360 מיליון ₪ והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר.
קרנות אג"ח חו"ל פדו השבוע סכום קטן של 5 מיליון ₪. ומתחילת החודש הן גייסו כ-15 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 18.08.16 כ-218.2 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-197 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-21.2 מיליארד ₪.