שבוע שני לרבעון השני של עונת הדוחות, שמשכה את תשומת הלב של משקיעי העולם אל שוק המניות אמריקאי. רק 10% מהחברות הנסחרות במדד ה-S&P 500 פרסמו עד כה את דוחותיהם. הזדמנויות יוצאות מן הכלל צפויות לנו, המשקיעים וסוחרים, בשלושת חודשים הקרובים. למרות תחזיות האנליסטים, אשר צפו ירידות ברווחי החברות, עד כה חלקן רושמות ביצועי שיא ועוקבות את התחזיות לרבעון השני וגם לשנה כולה, כגון: JNJ ( ג’ונסון אנד ג’ונסון). גם מהסקטור הפיננסי, מניותיה של גולדמן זאקס (GS) עקפו את תחזיות הרווח, בזכות העליות במספר הרכישות ומיזוגים, גידול בסקטור ההנפקות לרבעון השני, אשר נמצא במחצית השנה בירידה של כ-61% לעומת השנה הקודמת.
עד כה הצטרפו לשוק ההנפקות כ-44 חברות חדשות, 25 מהן נסחרות מעל המחיר החיתום ונמצאות בטריטוריה ירוקה. כמות החברות החדשות עדיין נמוכה מאוד אך איכותן גבוהה, תשואה של כ-27% מתחילת השנה נרשמה בסקטור ההנפקות למחצית השנה 2016. מספרים הללו צפויים להשתפר עוד יותר בעקבות רשימה ארוכה של החברות שעומדות בתור לשוק הגדול והחזק ביותר בעולם – שוק המניות אמריקאי. רק עד סוף החודש יולי , אנו ממתינים לעוד כ-11 חברות טריות, אשר שייכות לתחומים שונים, פעילות מגוונת ועוצמות משתנות.
ליהנות מהצלחתן של החברות הגדולות, ותיקות, בעלות מוניטין ויוקרה – זאת לא משימה קשה, לזהות פוטנציאל, לגלות סובלנות, ולראות את האופק של החברה קטנה – זאת האומנות האמיתית לדעתי. לכן, השבוע בחרתי להתמקד בחברה הקטנה ביותר מרשימת ההפתעות של היומן הכלכלי - UAVS, AgEagle Aerial Systems.
חברה אמריקאית, אשר נוסדה בשנת 2010, בעלת 9 עובדים בלבד אשר מצבה הכלכלי לא מרנין. הרווח הנקי, לאחר כל ההוצאות – שלילי. החברה שייכת לסקטור כלי טיס, אשר פיתחה, יצרה ומשווקת מטוסים קטנים (מזל"טים), תפקידם – לסייע לחקלאים בכל העולם להפוך את עבודתם הקשה ליעילה ומשגשגת יותר. כלי טיס של חברת AgEagle – מיועדים לטוס במצבי מזג האוויר שונים, ותוך 30 דקות טיסה מעל שדה החקלאי – מצלמות תמונות שדה רגילות ואינפרא אדום אשר מסייעות לבעלי הקרקע להגיע לתוצאות טובות יותר, להתמקד במקומות בעייתיים ולקטוף פירות יפים יותר. אנשי מקצוע עובדים נורא קשה בשטח ובעזרת פיתוח של חברת AgEagle ניתן לחסוך בזמן, וליעל את עבודתם. טכנולוגיה של החברה מסוגלת בקלות ובמהירות ללכוד תמונות מרובות ומורכבות של בריאות יבולים בשדה. התמונה שתתקבל מהמזל"טים מספקת מידה על אזורים של מתח-מחלות למזיקים, חוסר השקייה, שדות ריקים ומבוזבזים וכו’, כל מה שלא ניתן לראות בעין בלתי מזוינת!
מחר, 21.07.2016, חברת AgEagle Aerial Systems צפויה להצטרף לבורסת NASDAQ, היא תציע כ-2.7 מיליון מניות לציבור ותנסה לגייס כ-15 מיליון דולר, אשר ישמשו להמשך פיתוח ושיווק מוצריה.
פרטי הנפקה
סימבול: UAVS
שווי שוק: 23.1מיליון דולר
הכנסות (12 חודשים): 0.8 מיליון דולר
רווח נקי (12 חודשים): (-1.4) מיליון דולר
צפי מניות להנפקה: 2.7 מיליון
צפי גיוס הון : 15 מיליון דולר
טווח מחירים: 5-6 דולר למניה
חתמים: Northland Capital Markets, Roth Capital Partners
אתר: www.ageagle.com
קונצנזוס האנליסטים:
רוב ההכנסות של חברת AgEagle Aerial Systems נובעות ממכירתם של מערכות AgEagle הקלאסיות והמהירות. עם זאת, כתוצאה של התפתחות המוצר החדש – RX-60, נאלצה החברה להפסיק זמנית את הפצתן של שתי מערכות הקודמות עקב תקציבה הקטן והמוגבל.
בחודש פברואר 2016 חתמה החברה על הסכם הפצה בלעדי עם רייבן תעשיות בע"מ (Raven Industries, Inc), אשר תשווק את RX-60 לחקלאים ברחבי העולם במחיר הכרות של כ-17,500$.
החברה עם פוטנציאל גבוה לטווח ארוך, אולם צריך להיזהר בטווח הקצר, רוב סוחרי היום אינם נמצאים במניות אשר מחירם מתחת ל-10$, ולכן צפויים מחזורי מסחר נמוכים בתחילת דרכה של המניה.