כמו חודש יוני, גם חודש יולי נפתח עם גיוסים בקרנות המסורתיות - רק בקצב הרבה יותר גבוה הנאמד בסך של כ-395 מיליון שקל. כך עולה מסיכום מתחילת החודש של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות, שפרסמו הבוקר מיטב דש. במוקד: עליות בשוקי המניות ואגרות החוב.
קרנות אג"ח חברות: גייסו השבוע סכום שמתקרב לכל הגיוס שלהן בחודש יוני : כ-240 מיליון ש"ח; קרנות אג"ח כללי: פותחות את החודש עם גיוס כמעט זהה לזה של תחילת חודש קודם הנאמד בכ-175 מיליון ש"ח; קרנות אג"ח מדינה: לראשונה מתחילת השנה עברו השבוע לגיוסים של כ-60 מ’ ש"ח. הקרנות המנייתיות חוזרות השבוע למגמת הגיוסים שאפיינה אותן ערב הברקזיט (105 מיליון ₪).
המסחר מתחילת החודש התאפיין במגמה חיובית במדדי המניות בארץ ובארה"ב, כאשר כמעט ולא היה ניתן לחוש בהודעה על הברקזיט שגרמה לטלטלה בשווקים רק לפני שבועיים. בנוסף לזאת, אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את תחילת החודש בעליות שערים ואגרות החוב הממשלתיות הציגו עליות נאות. בעקבות העליות בשוקי האג"ח, הפדיונות פסקו, ובדומה לחודש קודם גם יולי נפתח בגיוסים בקרנות המסורתיות המסתכמים בכ-395 מיליון ₪. זאת, בהובלת קרנות אג"ח קונצרני (235 מ’ ₪) ואג"ח כללי (175 מ’ ₪).
תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה מתחילת החודש גיוסים של כ-165 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-230 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, ולגיוסים של כ-300 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, ו-95 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
עליות במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו מתחילת השבוע תשואה חיובית של עד כ-1.4%, ומדד ת"א 75 עלה ב-2.25%. בעקבות עליות השערים, הקרנות המנייתיות גייסו החודש כ-105 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-50 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-50 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 5 מיליון ₪ קרנות מניות בחו"ל.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 15/85 וכיו"ב, רשמו מתחילת החודש גיוסים נאים של כ-175 מיליון ₪, כאשר כ-195 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות וכ-20 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות.
אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע עליה של 0.35%. בעקבות אי הוודאות הגדולה ששוררת בעולם, אשר גורמת למשקיעים לחפש חוף מבטחים באג"ח הממשלתיות, לראשונה מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו גיוסים של כ-60 מיליון ₪, 20 מיליון ₪ מתוכן בקרנות המחקות.
אגרות החוב הקונצרניות מסכמות מתחילת החודש עליות שערים נאות. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה חיובית של עד 0.45%.בתוך כך, מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני רשמו גיוסים יפים של כ-240 מיליון ₪, (כאשר כ-190 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות) והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות גם החודש.
פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו פדיון של כ-230 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו מתחילת החודש פדיונות של כ-160 מיליון ₪, כאשר כ-5 מיליון ₪ גויסו לקרנות המחקות וכ-165 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המנוהלות. בנוסף, הן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו מתחילת החודש פדיונות של כ-5 מיליון ₪, כאשר כ-10 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות וכ-5 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 10.07.16 כ-215.5 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-193.1 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-22.4 מיליארד ₪.