בקשר עם אישור תיקון להסדר נושים באי די בי אחזקות, במסגרתו צפויה הזרמת כספים לאי די בי פתוח על ידי דולפין הולנד, ובכלל זה הנפקת אגרות חוב (סדרה ט’) על דרך של הרחבת סדרה קיימת והזרמת הון לחברה, מדווחת אידיבי פתוח על תוצאות מקדמיות לרבעון הרביעי לשנת 2015.
ההפסד המיוחס לבעלים של החברה לתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2015 עשוי להסתכם בכ-360 עד 400 מיליון ש"ח, ובהתאם, לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, בכ-367 עד כ-407 מיליון ש"ח, בכפוף לשינויים אפשריים. במסגרת הרכיבים העיקריים המשפיעים על תוצאות הפעילות ברבעון הרביעי נכלל בעיקר הירידה בשווי השוק בתקופת הרבעון הרביעי (בהתאם לשער הבורסה ליום 31 בדצמבר 2015) של החזקות החברה בכלל החזקות עסקי ביטוח בסך של כ-320 מיליון ש"ח.
ההון המיוחס לבעלים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 עשוי לקטון בהשוואה להון בסך של 315 מיליון ש"ח ליום 30 בספטמבר 2015, בעיקר כתוצאה מהגורמים הבאים: ההפסד המיוחס לבעלים של החברה לרבעון הרביעי, ומנגד יגדל ההון כתוצאה מהזרמה במזומן על ידי בעל השליטה בסך של 210 מיליון ש"ח כחוב נחות המיר למניות, חוב כאמור יימדד בדוחות הכספיים של החברה ברבעון הרביעי בשוויו ההוגן בהתאם לעבודת הערכת שווי, וההפרש בין סכום המזומן שהתקבל לשוויו ההוגן של החוב הנחות ייזקף להונה של החברה, אשר נכון למועד זה עבודת הערכת השווי עדיין אינה סופית.
בנוסף, צפוי ההון לגדול בסך של כ- 28 מיליון ש"ח בשל סכומים שהתקבלו בפשרות שהושגו בתביעות משפטיות, כאמור בבאור 5.ב.1.ג. לדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2015.
הערכות החברה האמורות בדבר תוצאות פעילותה ברבעון הרביעי (ובהתאם לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015) ובדבר ההון המיוחס לבעלים ליום 31 בדצמבר 2015, אינן סקורות או מבוקרות, אינן סופיות והן מבוססות על מידע ואינדיקציות ראשוניות שבידי החברה במועד הגשת דוח זה. בהתאם, הערכות אלה עשויות להשתנות, ואף באופן מהותי, לרבות כתוצאה מהשלכות הוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, וזאת עד להשלמת עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2015.
בחברה מדגישים כי למועד זה טרם התקבלו הערכות שווי ועבודות כלכליות, לרבות בקשר לשוויו הכלכלי של הנגזר המשובץ וערכו בספרים של החוזה המארח בהלוואת הנון ריקורס שקיבלה כור והערכת שוויו ההוגן של החוב הנחות שקיבלה החברה על ידי בעל השליטה בחודש דצמבר 2015 וטרם הושלמו תהליכי בחינות לירידות ערך השקעות בחברות מוחזקות ונכסים בלתי מוחשיים, אשר עשויה להיות להן השפעה מהותית על התממשות ההערכות שפורטו.
כמו כן יצוין כי שווי השוק של החזקות החברה בכלל עסקי הביטוח המשיך לרדת, בתקופה שלאחר יום ה-31 בדצמבר 2015 ועד מועד דוח זה. מגמה זו, ככל שתמשך עד סוף הרבעון הראשון של שנת 2016, תשפיע על תוצאות החברה ברבעון הראשון של שנת 2016.
במהלך הרבעון הרביעי פרעה החברה התחייבויות בסך של כ-166 מיליון ש"ח (קרן וריבית) בהתאם ללוחות הסילוקין שלהם ונכון ליום 31 בדצמבר 2015 ולמועד דוח זה עומדת יתרת המזומנים של החברה על כ-44 וכ-36 מיליון ש"ח, בהתאמה.