איי.די.או גרופ פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות ברבעון השלישי של 2015.
ההפסד הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב-4.7 מיליון שקל לעומת רווח של 64.7 מיליון בתקופה המקבילה. הקיטון ברווח נובע בעיקר מהעלייה החדה בהוצאות המימון הלא תזרימיות בגין הפרשי שער בשל ירידת שע"ח של האירו וכן מהפרשה בקשר עם התחייבות מיסים שוטפים; ההכנסות הרבעוניות זינקו ב-11% ל-88.1 מיליון שקל
הכנסות החברה ברבעון השלישי צמחו בכ-109% והסתכמו לסך של כ-88 מיליון ₪ לעומת כ-42 מיליון ₪ בתקופה המקבילה. הכנסות החברה בתשעת החודשים הסתכמו לכ-230.6 מיליון ₪ גידול של כ-95% בהכנסות. הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר מהשלמת עסקת SPR (עסקת קרלוס) בחודש אפריל האחרון.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ-64.5 מיליון ₪, לעומת כ-35.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הסתכם לכ-170.6 מיליון ₪ לעומת כ-100.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה.
ה-FFO של ADP הסתכם ברבעון השלישי בכ-22.5 מיליון יורו. החברה צופה המשך שיפור בשיעור ה-FFO כתוצאה מהרכישות החדשות הצפויות בתקופה הקרובה, ומירידת הריבית השולית של עלויות המימון של החברה וכן כתוצאה מהצלחת תהליך מכירת דירות Condo שהחברה החלה בו.
ה-EPRA NAV למנייה של ADP הסתכם בכ-20.54 אירו.
יתרת המזומנים בידי החברה ליום 30.9.2015 עומדת על סך של כ-1.9 מיליארד ₪ וכוללת את יתרת המזומנים המצויים בידי ADP. יתרת המזומנים סולו עומדת על כ- 1.1 מיליארד ₪.
סך נכסי הנדל"ן בברלין ליום 30.9.2015 עומד על כ-1.2 מיליארד אירו.
בחודש אוקטובר האחרון הודיעה החברה על רכישת כ-885 דירות מגורים וכ- 116 יחידות מסחריות בשכונות מרכזיות בברלין בתמורה לכ-137 מיליון אירו. בכך יגדל תיק הנכסים של איי די או לכ- 15,500 דירות בברלין. מרבית הנכסים הנרכשים ממוקמים במרכז ברלין וחלקם ממוקמים בצפון ברלין. מתוך הנכסים הנרכשים, 4 בניינים (כ-35 יחידות דיור) הכלולים בפורטפוליו, נמצאים בשלבי תכנון להסבה לדירות קונדו המיועדות למכירה כדירות בודדות. העסקה תמומן באמצעות שימוש בחלק מתמורת הנפקת המניות שביצעה הקבוצה במהלך יולי 2015 וכן במימון בנקאי.
בחודש ספטמבר הודיעה החברה כי בהמשך למהלך הנפקת ADP ויתרות המזומנים שבידה, שעומדות ליום הדיווח על כ-1.1 מיליארד ₪, היא בוחנת ביצוע חלוקה בדרך של רכישה עצמית של מניות החברה מבעלי מניותיה, בהיקף שלא יעלה על 850 מיליון ₪. החברה הודיעה כי תפעל לקבלת הסכמת מחזיקי האג"ח מסדרות ה’, ו’ וז’ לביצוע החלוקה. נכון למועד זה, טרם גובש מתווה החלוקה והיקפו.
המחזיקות העיקריות במניות החברה: שיכון ובינוי (39%), קרן סטנהם (17%), הראל (14%) והפניקס (8%).