מידרוג מודיעה על מתן דירוג A1 באופק יציב לחוב בסך של עד 150 מיליון ש"ח שבכוונת מיטב דש השקעות לגייס, בדרך של הרחבת סדרה ג’. מידרוג מותירה את דירוג אג"ח סדרה ג’, בדירוג A1 באופק יציב, על כנו.
כלכלני מידרוג מציינים כי מיטב-דש הינה מנהלת הנכסים השנייה בגודלה בענף בתי ההשקעות, עם היקף נכסים מנוהל בסך כ- 125 מיליארד ₪ (בנטרול החזקות הדדיות), נכון לסוף מרץ, 2015. דירוג החברה מתחשב בתמהיל עסקיה (ישירות ובאמצעות חברות בנות) בתחום ניהול נכסי חיסכון לזמן בינוני וארוך הכולל את מכשירי קופות הגמל, קרנות ההשתלמות והפנסיה וניהול נכסי חיסכון שוטף הכולל את תעודות הסל, קרנות הנאמנות ותיקי השקעות ואת פעילות החברה כחבר בורסה ובתחום הברוקראז’.
נכון ליום לסוף מרץ 2015, מנהלת מיטב-דש נכסי חיסכון ארוך טווח בסך כ-42 מיליארד ₪. פעילות זו מאופיינת בהכנסות מדמי ניהול הנגבים כשיעור מהיקף הנכסים המנוהל. היקף הנכסים המנוהל מושפע בעיקר משיעור התשואה על סך הנכסים המנוהלים (הנתון לתנודות שוק ההון), מצבירות, גיוסים ופדיונות של נכסים מנוהלים.
החברה הינה מהמובילות בתחום תעודות הסל וקרנות הנאמנות עם היקף נכסים בסך כ- 35 מיליארד ₪ ו- 33 מיליארד ₪, בהתאמה.
כלכלני מידרוג מציינים כי מיטב-דש מציגה שיפור ביחסי הכיסוי ושיעורי מינוף ההולמים את רמת הדירוג. במהלך שנת 2014 הציגה החברה גידול של כ- 92 מיליון ₪ בהכנסותיה לעומת שנת 2013. ביום 19.03.2013 אוחדו לראשונה תוצאות החברה ותוצאות מיטב בית השקעות בע"מ, כך שהכנסות החברה הממוזגת באות לידי ביטוי מאותו מועד ואילך. הגידול בהכנסות החברה בשנת 2014 לעומת שנת 2013 נובע בעיקרו מהשלכות תחילת הדיווח כחברה ממוזגת מאותו מועד, ובחלקו מגידול מסוים שחל בהיקף הנכסים המנוהלים בין התקופות.
היקף ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2015 לעומת הרבעון המקביל אשתקד הינו ללא שינוי, בסך כ- 190 מיליון ₪.