תראפקיס ביו הודיעה היום כי בהמשך להתקשרות בין החברה לבין דקל פרמת’וטיקלס במזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת כל הון המניות של דקל (בדילול מלא) בתמורה להקצאת מניות בחברה, החברה מעדכנת כי המזכר הבנות פקע בהתאם לתנאיו ב-31 בדצמבר 2014, מבלי שהסכם סופי ומחייב אושר על ידי האורגנים של החברה, וכי חלף המזכר הבנות הקודם, החברה ודקל הסכימו להתקשר בהסכם רישיון מפורט סופי ומחייב על הטכנולוגיה והקניין הרוחני של דקל הכולל גם אופציה להשקעה בחברה.
המתווה המאושר קובע מתווה משולב הקובע תנאים למתן רישיון לחברה לטכנולוגיה של דקל במקביל להשקעת הון של דקל (בעצמה ו/או באמצעות אחרים) בתראפיקס. מטרת ההתקשרות בין הצדדים היא לאפשר לחברה לפתח את הטכנולוגיה של דקל באמצעות הסכם הרישיון, ובמקביל לגייס את ההון הדרוש לה לשם כך.
דקל תעניק לחברה רישיון בלתי חוזר, כלל עולמי, בלעדי, נושא תמלוגים, בעל אפשרות למתן תתי רישיון, לשימוש בטכנולוגיה של דקל למטרות מחקר ופיתוח, ייצור, מכירה, הפצה, שיווק ומסחר של תרופות נגזרות טכנולוגיה (לרבות רישיונות משנה לנ"ל).
עם חתימה על הסכם הרישיון, החברה תשלם לדקל סך של 100 אלפי ש"ח (שישולם בהון מניות של החברה, לפי שווי של 0.5 ש"ח למניה רגילה של החברה) כמקדמה על חשבון תמלוגים עתידיים ("המקדמה"). מקדמה כאמור תושב לחברה בדרך של קיזוז מתמלוגים עתידיים שיגיעו לחברה על פי הסכם הרישיון ועד לקיזוז מלוא שווי המקדמה. בנוסף, החברה תשלם לדקל תמלוגים ישירים מהכנסות נטו בשיעור חד ספרתי גבוה או תמלוגים עקיפים מרישיונות משנה בשיעור דו ספרתי אמצעי.
עם חתימה על הסכם הרישיון, לדקל תהיה אופציה להשקיע, בהון מניות החברה סך של 500 אלפי דולר ארה"ב (במחיר של 0.5 ₪ בגין כל מניה רגילה של החברה) במשך 3 חודשים מיום חתימת הצדדים על הסכם הרישיון.
כפוף למימוש האופציה להשקעה כאמור לעיל, לדקל תהיה אופציה נוספת להשקיע בהון מניות של החברה בסך של עד 2 מיליון דולר ארה"ב, באופן שבגין כל אופציה שמומשה כאמור לעיל תקבל דקל 4 אופציות למניות רגילות של החברה (במחיר מימוש של 0.65 ש"ח לאופציה) במשך 12 חודשים מיום חתימת הצדדים על הסכם הרישיון.
החברה תוביל, תנהל ותממן את פיתוח הטכנולוגיה, לרבות בקשר עם ובדיקות קליניות, בהשקעה מינימאלית ,GMP ביצוע ניסויים פרה- קליניים, פיתוח בתנאי שנתית שנקבעה (בסכום מינימאלי שנקבע במתווה המאושר) או לפי תקציב מאושר ומוסכם על הצדדים.