חברת ההחזקות קרדן אן.וי, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובבורסת EURONEXT באמסטרדם, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014.
החברה רשמה ברבעון השלישי הפסד של 7.5 מיליון אירו, שיפור משמעותי לעומת הפסד של 65.6 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 רשמה קרדן אן.וי הפסד של 11.4 מיליון אירו - בהשוואה להפסד של 106.5 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה החדה בהפסדי החברה נובעת ברובה ממימוש ההחזקה ב-GTC פולין בשנת 2013.
הרווח לפני הוצאות מימון ומס הסתכם ברבעון השלישי ב-1.9 מיליון אירו, לעומת הפסד לפני הוצאות מימון ומס של 12.5 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.
ההון העצמי של קרדן אן.וי גדל משמעותית ל-73.6 מיליון אירו נכון לסוף הרבעון השלישי, לעומת 57.8 מיליון אירו בסוף הרבעון השני. העלייה בהון נבעה בעיקר מהתחזקות המטבע הסיני לעומת האירו. נכון לסוף הרבעון השלישי עמדו החברה והחברות הבנות שלה בכל ההתניות הפיננסיות.
דו"חות החברה כוללים הערת עסק חי, על רקע היקף המקורות הנדרשים עד חודש פברואר 2015 בכדי לפרוע את ההתחייבויות הפיננסיות של החברה, המסתכמות בכ- 131 מיליון אירו. החברה דיווחה בשבוע שעבר על התקדמות במגעים שהיא מנהלת למכירת החזקותיהן של חברות בנות בנכסים משמעותיים בסין, אשר צפויים לאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות. מדובר במגעים למכירת חלקה (50% באמצעות חברה-בת) בקניון בצ’נגדו וכן במגעים למכירת רוב או כל המניות בחברת KWIG, שבבעלותה המלאה, הפועלת בתחום תשתיות המים בסין.
שוקי אורן, מנכ"ל קרדן אן.וי, אמר: "גם ברבעון השלישי החברה רשמה רווחיות תפעולית, הודות לשיפור בתוצאות חלק ניכר מהפעילויות. הרווחיות התפעולית קוזזה על ידי הוצאות מימון בחברת ההחזקות, הנובעות מהתחזקות השקל מול האירו במהלך הרבעון ומהשפעת מדד המחירים לצרכן על אגרות החוב של החברה.
מאידך, התחזקות המטבע הסיני הגדילה את שווי ההשקעות ולפיכך ההון העצמי גדל משמעותית. אנו מחויבים לשלם את חובנו למחזיקי אגרות החוב שלנו במלואו ולהעלות את ערכה של הקבוצה באמצעות מכירת כמה מנכסינו ושיפור תוצאותיהן של החברות התפעוליות שלנו. כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, בתהליכים למכירת נכסים אלה חלה התקדמות לאחרונה. החברה מאמינה, כי לאור ערכם הכולל של נכסיה, אשר נשאר גבוה באופן משמעותי מסך התחייבויותיה, ולאור האינדיקציות הנוכחיות לגבי יכולתה לממש את הנכסים האמורים, יש סיכויים טובים שהיא תוכל לממש את תוכניותיה ולפרוע את התחייבויותיה".
נכון ל-30 בספטמבר 2014 הסתכם סך הנכסים של קרדן אן.וי במאוחד בכמיליארד אירו. הכנסותיה המאוחדות של החברה לרבעון השלישי של השנה הסתכמו ב-46.9 מיליון אירו, בהשוואה להכנסות של 41.1 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד.