רבוע כחול נדל"ן פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי של שנת 2013: הרווח הנקי לרבעון הסתכם ב-12.8 מיליון ש"ח, לעומת 21.6 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף דיווחו ברבוע כחול על גידול של כ- 3.6% בהכנסות מדמי שכירות אשר הסתכמו לסך של כ- 54 מיליון ₪ ברבעון השלישי לשנת 2013, לעומת כ- 52.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר בשל השכרת שטחי מסחר חדשים ובעיקרם המרכז המסחרי בקריית השרון נתניה וכן בשל עליית המדד. הרווח התפעולי ברבעון השלישי צמח בכ- 40% והסתכם לסך של כ- 77.8 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 55.4 מיליון ₪.
בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2013 הסתכמו ההכנסות מדמי שכירות לסך של כ- 160.6 מיליון ₪, לעומת כ- 155.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 3.5%, הנובע בעיקר בשל השכרת שטחי מסחר חדשים ובשל עליית המדד. השינוי בשווי הוגן נטו ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 16 מיליון ₪. עליית הערך נובעת בעיקר מעלייה בתזרימי המזומנים להיוון כתוצאה מעליית המדד בתקופה.
ה-NOI ברבעון השלישי הסתכם בכ- 54 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 52.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה, גידול של כ- 2.7% הנובע בעיקר מהגידול בהכנסות מדמי שכירות. הגידול ב- NOI בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ- 2.4% לסך של כ- 161.4 מיליון ₪, לעומת כ- 157.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
העלייה ברווח התפעולי נובעת מהגידול בהכנסות מדמי שכירות, שינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה וכן חלק החברה בתוצאות חברה כלולה וחברות בשליטה משותפת, נטו. עיקר הקיטון ברווח הנקי מהרבעון המקביל אשתקד נובע מגידול בהוצאות מיסים בעקבות שינוי מס החברות ל- 26.5% (החל מה-1.1.14) בעקבות כך, גדלו התחייבויות המסים הנדחים נטו בסך כולל של כ- 16 מיליון ₪ כנגד הוצאת מס חד פעמית (ולא תזרימית) בדוח רווח והפסד.
בתשעת החודשים הראשונים הסתכם הרווח התפעולי לסך של כ- 216.8 מיליון ₪ בהשוואה לסך של כ-223 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי בין התקופות נובע בעיקר מהשינוי בחלק החברה בתוצאות חברה כלולה וחברות בשליטה משותפת נטו, מאחר ובתקופה מקבילה אשתקד נרשמה עליית ערך במקרקעין בחברת הקניון בפרויקט השוק הסיטונאי עם השלמת רכישתם.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2013, הסתכם לסך של כ- 80 מיליון ₪, לעומת 131.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה בשנת 2012. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, תוצאות התקופה כוללות עלייה בהכנסות מדמי שכירות, שינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה וירידה בהוצאות הנהלה וכלליות. למרות השינויים החיוביים בפרמטרים הנ"ל, חל קיטון ברווח הנקי בין התקופות הנובע מהשינוי בחלק החברה בתוצאות חברה כלולה וחברות בשליטה משותפת, נטו מאחר ובתקופה מקבילה אשתקד נרשמה עליית ערך במקרקעין בחברת הקניון בפרויקט השוק הסיטונאי עם השלמת רכישתם.
לחברה נקבע דירוג A1 באופק דירוג יציב, ביחס לסדרות אגרות החוב שבמחזור וכן ביחס לאגרות החוב שהונפקו במסגרת הרחבות הסדרה והנפקת סדרה ה’. ב- 1 בספטמבר החלה החברה בפירעון קרן ראשון חלקי מתוך ארבעה, של אגרות החוב מסדרות א’- ב’, בו פרעה החברה סך של כ- 260 מיליון ₪. כהיערכות לפירעונות אלו והבאים, החברה גייסה חוב נוסף במהלך הרבעון השני והשלישי באמצעות הרחבת אג"ח סדרה ד’ בהיקף של כ- 276 מיליון ₪ ע.נ. בתשואה שבין 2.6%-2.8%. לאחר תקופת הדו"ח הנפיקה החברה את סדרה ה’ בתמורה ברוטו כוללת של כ- 121.7 מיליון ₪ בריבית של 3.3% ומח"מ 7.2.
הרחבות הסדרה והנפקת הסדרה החדשה מקטינות את עלות האשראי המשוקללת של החברה לכ- 4.8%. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עומד על סך של כ- 1.5 מיליארד ₪ נכון ל-30.9.2013 ומהווה כ -37% מסך המאזן.
זאב שטיין, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן: "תוצאות רבוע כחול נדל"ן מצביעות גם ברבעון השלישי על צמיחה בהכנסות מנכסי החברה הקיימים. החברה המשיכה לקדם הקמתם של שישה פרויקטים חדשים ברחבי הארץ להגדלת וגיוון מקורות ההכנסה. פרענו במהלך הרבעון חלק מקרן אגרות החוב א ו- ב’, בסך של כ- 260 מיליון ₪. כהיערכות לפירעונות אלו והבאים, החברה גייסה חוב נוסף במהלך הרבעון השני והשלישי על ידי הרחבת אג"ח סדרה ד’ בהיקף של כ- 276 מיליון ₪ ע.נ. בתשואה שבין 2.6%-2.8%. לאחר תקופת הדו"ח הנפיקה החברה את סדרה ה’ בתמורה כוללת של כ- 121.7 מיליון ₪ בריבית של 3.3% ומח"מ 7.2. הרחבות הסדרה והנפקת הסדרה החדשה מקטינות את עלות האשראי המשוקללת של החברה".