מיטב עם סיכום מרץ 2012 – קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות: הקרן המגייסת לחודש מרץ 2012 היא הקרן "פסגות (00) כספית מק"מ והשאלות" עם גיוס של כ-530 מיליון שקל, במקום ה-1 בפדיונות החודש , כמו בחודשים הקודמים, הקרן "מגדל (00) כספית עם הנפקות מק"מ" עם פדיון של כ-420 מיליון שקל.
טבלת 10 הקרנות המגייסות לחודש מרץ מכילה החודש, כאמור, קרנות אג"ח בלבד וללא חשיפה למניות בפיזור נרחב יחסית: שלוש קרנות קונצרניות, שתי קרנות שקליות, שתי קרנות צמודות מדד, שתי קרנות כספיות וקרן אג"ח מדינה כללי. הפיזור הנרחב מצביע על חוסר כיוון אמיתי של המשקיעים כאשר קרנות שבולטות לטובה זוכות לגיוסים נאים. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש מרץ מכילה קרנות כמעט על טהרת השקל בלבד. לא פחות מ-8 קרנות כספיות שקליות תופסות מקום בטבלה ומובילות אותה , ומתווספות אליהן קרן שקלית וקרן אג"ח כללי.
חודש מרץ התאפיין בעלייה ניכרת במחזור: החודש מורגשת עלייה משמעותית במחזורים, הן של הגיוסים והן של הפדיונות. 10 הקרנות המגייסות רשמו גיוס מצטבר של כ-1.5 מיליארד שקל החודש, זאת לעומת כ-1.2 מיליארד שקל שגייסו 10 הקרנות הבולטות בגיוסים בפברואר. מן הצד השני אותה מגמה: 10 הקרנות הפודות ביותר החודש רשמו פדיונות בסך מצטבר של כ-1.8 מיליארד שקל לעומת 0.8 מיליארד שקל בפברואר.
הקרנות הכספיות העיבו על הגיוסים בחודש מרץ: קרנות ללא חשיפה למניות גייסו בחודש מרץ כ-135 מיליון ₪ וזאת לעומת גיוסים של כ-870 מיליון שקל בפברואר- את הירידה החדה בגיוסים ניתן ליחס לפדיון של כ-1.1 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות . יחד עם זאת, קרנות עם חשיפה למניות עד 10% פדו כ-120 מיליון ₪- ירידה של כ-50% בקצב הפדיונות לעומת פברואר, וקרנות עם חשיפה של עד 30% למניות רשמו יציאת כספים של כ-180 מיליון ₪ , המהווה ירידה קלה נוספת בקצב הפדיונות, אם כי עדיין לא מדובר על שינוי מגמה אמיתי.
בסיכום חודשי ניתן לראות כי חלה עלייה בממוצע משוקלל של דמי הניהול בקרנות המגייסות, אשר עמד על כ-0.7% עליה של כ-10% לעומת חודש פברואר, ומנגד ניתן לראות מגמה הפוכה בקרנות הפודות שבהן עמד הממוצע המשוקלל בדמי הניהול על כ-0.75%- ירידה של כ-15% לעומת חודש קודם.
"מועדון המיליארד" מכיל גם החודש 12 קרנות. ניתן לראות, כי כל הקרנות איבדו נכסים בסיכום החודש ובעקבות כך קטנו הנכסים המנוהלים במועדון המיליארד 32.7 מיליארד ₪ (פדיון של כ-1.5 מיליארד ₪), כאשר כ-90% מהכספים שייכים לקרנות כספיות שקליות ולקרנות שקליות.
בסיכום חודש מרץ רשמו כ-62% מקרנות הנאמנות פדיונות, מספר התואם לנתונים מחודש פברואר, אך עדיין מספר נמוך יחסית לנתוני שנת 2011. בקרנות שרשמו את הגיוסים הגבוהים ביותר החודש, הקרנות הקונצרניות (770 מיליון ₪ ) וקרנות אג"ח מדינה (580 מיליון ₪ ), נרשמו גיוסים בכ-42% ובכ-43% מהקרנות בהתאמה.
אלטשולר שחם מוביל חודש שלישי ברציפות את הגיוסים בקרנות הנאמנות המסורתיות לאחר גיוס של כ-0.5 מיליארד שקל. מתחילת השנה גייס אלטשולר כ-1.4 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות. מגדל שוקי הון תופסים את המקום ה-2 עם גיוס של כ-210 מיליון שקל. מן הצד השני, אקסלנס ופסגות נמצאות בראש הפודות של הקרנות המסורתיות החודש עם יציאת כספים של כ-140 ו כ- 80 מיליון ₪ בהתאמה.