מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בשבוע החולף עלייה קלה ביותר של כ-0.05%, ומתחילת החודש מדד מיטב עלה בכ-0.2%.
בסיכום שבועי (12-16.2.12) בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות נראה כי תעשיית הקרנות רושמת "אתנחתא קלה" השבוע וקצב הגיוסים נחתך בלא פחות מחצי. בסיכום שבועי רשמו עדיין קרנות הנאמנות המסורתיות גיוס של כ-310 מיליון שקל, שהושג בעיקר על רקע המשך הגיוסים הנאים לקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.
מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם כאמור, מתחילת החודש עלייה קלה של כ-0.2%, בהמשך לעלייה של כ-1.4% בחודש ינואר. בשבוע החולף המגמה המעורבת "שלטה" במרבית אפיקי ההשקעה השונים, ואלו הובילו את מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות לרשום עלייה שבועית זניחה של כ-0.05% בלבד.
האפיק הקונצרני רשם בשבוע החולף מגמה מעורבת וזאת לאחר שמדד תל-בונד 20 עלה ב-0.25% ומנגד מדד תל-בונד 40 התממש בכ-0.2%. הדשדוש במקום היא אחת הסיבות לירידה הקלה (בשיעור של כ-15%), בקצב הגיוסים לקרנות הקונצרניות שעמד בשבוע החולף על כ-100 מיליון שקל. יחד עם זאת, בקרנות אג"ח כללי, שחשופות ברובן לאפיק הקונצרני, נרשם "סיבוב פרסה" וחזרה לפדיונות, וזאת לאחר הפסקה בת שבוע אחד בלבד. בסיכום שבועי רשמו קרנות אג"ח כללי פדיון שבועי של כ-40 מיליון שקל.
גם באפיק הממשלתי נרשמה בשבוע החולף מגמה מעורבת עם נטייה לעליות באפיק הצמוד וירידה קלה באפיק השקלי, ברקע פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר. המשקיעים ממשיכים להביא אמון באפיק זה ובהתאם לכך קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד נהנו בשבוע החולף מגיוס נאה של כ-200 מיליון שקל שמוביל אותן לגיוס של כ-0.5 מיליארד שקל מתחילת החודש, במה שהולך ומסתמן כחודש הטוב ביותר עבורן מאז יוני 2010.
מהפך נרשם בקרנות השקליות וזאת לאחר שבשבוע החולף משכו מהן המשקיעים כ-50 מיליון שקל, ובכך קטעו רצף של 15 שבועות של גיוסים שבמהלכם הופנו אליהן לא פחות מכ-2.0 מיליארד שקל. נראה, כי הגיוסים לקרנות אג"ח מדינה באים כרגע על חשבון קרנות המק"מ היחיד, שהפופולאריות שלהן ירדה במעט בתקופה האחרונה. גם הקרנות הכספיות סיימו את השבוע החולף עם פדיונות של כ-210 מיליון שקל – הפדיון השבועי הגבוה ביותר ב-5 השבועות האחרונים – אך במקרה שלהן מדובר כבר במגמה שנמשכת מזה יותר מ-3 חודשים.
שוק המניות המקומי ממשיך לפגר השנה אחרי ביצועי המדדים בחו"ל וזאת לאחר שבשבוע החולף המדדים רשמו ירידות קלות: מדד ת"א 25 רשם ירידה של כ-1.1%, מדד ת"א 75 ירד בכ-0.9% ומדד יתר-50 התממש בכ-0.4%. בסיכום שבועי ציינו אמנם הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) פדיונות של כ-15 מיליון שקל שמחקו את הגיוסים בחלקו הראשון של החודש, אך הנתונים אינם מספרים את התמונה המלאה , כפי שהדבר מתבטא גם בטעמי המשקיעים שמשיכים להסיט את הכספים לחו"ל: גיוס שבועי נוסף של כ-15 מיליון שקל בקרנות מניות חו"ל, ומנגד פדיון של כ-30 מיליון שקל בקרנות מניות בישראל.
קרנות האגד, בדגש על אגד חוץ, וקרנות אג"ח חו"ל גם הן נהנות מתהליך הסטת הכספים מישראל לחו"ל. בסיכום שבועי רשמו קרנות אג"ח חו"ל גיוס נאה של כ-80 מיליון שקל ואילו קרנות האגד גייסו עוד כ-30 מיליון שקל, שמצטרפים לגיוסים שהשיגו קרנות אלו מתחילת השנה.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-16.2.12 כ-146.6 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-113.2 מיליארד שקל.