תעודות הפיקדון של מיטב - ג’מבו, יין וליש”ט - זוכות לדירוג Aaa של מידרוג

תעודות הפיקדון של מיטב - ג’מבו, יין וליש"ט - זוכות לדירוג Aaa של מידרוג. מיטב ג’מבו (סידרה ג’) הינה תעודת פיקדון סחירה, אשר צפויה להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. התעודה תונפק על ידי מיטב מטבעות. החברה התאגדה ביום 22/4/2007 כחברה פרטית. החברה הנפיקה שתי תעודות פיקדון נוספות: תעודת פיקדון ליש"ט (סדרה א’) ותעודת פיקדון יין (סדרה ב’), אשר מדורגות ע"י מידרוג בדירוג Aaa. החברה הינה חברה ייעודית (SPC – Special Purpose Company), אשר עיסוקה הבלעדי הינו הנפקה של תעודות פיקדון וכן התקשרות בחוזים עם בנקים, נותני שירותים ואחרים, לצורך הנפקת תעודות פיקדון ולצורך קיום התחייבויותיה על פי תנאי תעודות הפיקדון שיהיו במחזור מעת לעת. החברה הינה באחזקה מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ.

החברה מחזיקה בבעלות מלאה בחברות הבת, מיטב ליש"ט תפעול בע"מ ,מיטב יין תפעול בע"מ והדס מטבעות תפעול 3 בע"מ (להלן: "החברה הבת"). מטרות החברה הבת הן רכישה ומכירה של תעודות הפיקדון שהונפקו על ידי החברה, ביצוע עבור החברה ולפי הוראותיה, של הפעולות שיידרשו לצורך קיום התחייבויות החברה כלפי הנאמן ו/או כלפי מחזיקי תעודות הפיקדון.

החברה והחברה הבת התקשרו בהסכם, על פיו התחייבה החברה הבת לבצע עבור החברה את כל התחייבויותיה של החברה על פי התשקיף ועל פי תנאי התעודות ובכלל זה:

לקבל מאת מחזיקי התעודות, שיבקשו להמירן או לממשן, את בקשות ההמרה או המימוש ואת התעודות שבידיהם ולזכות אותם בסכום ההמרה, על פי תנאי ההמרה הקבועים בתשקיף המדף, בשטר הנאמנות ודוח הצעת המדף.

במקרה של המרה כפויה של תעודות הפיקדון- להעביר למחזיקי התעודות את תמורת ההמרה, לה הינם זכאים על פי תנאי ההמרה הכפויה, הקבועים בתשקיף, חלף התעודות שבידיהם.

להעביר למחזיקים בתעודות הפיקדון את סכומי הריבית להם הינם זכאים על פי תנאי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף שיפורסם לפיו ותעודות הפיקדון.

תעודות הפיקדון (סדרה ג’) תישאנה ריבית בנק ישראל, בשיעור משתנה, בניכוי או בתוספת מרווח, המחושבת על בסיס חישוב יומי ואשר נצברת, מדי רבעון קלנדרי, לאורך חיי התעודה, בדרך של צבירה לצבר צירוף הריבית. צבר הריבית נושא אף הוא ריבית משתנה בשיעור שנושאות תעודות הפיקדון.

הריבית בצבר הריבית תשולם במועד פירעון קרן תעודות הפיקדון (סדרה ג’), בתאריך 1/12/2061 (יום ההכרזה לתשלום הריבית יחול ביום המסחר הראשון שלאחר מועד צירוף הריבית האחרון, בהתאם לכללי הבורסה, כפי שיהיו מעת לעת).