מידרוג מותירה את דירוג אגרות החוב סדרה א’ בדירוג B1, דירוג סדרה ב’ בדירוג Caa3 ודירוג סדרה ג’ בדירוג Ba3. מידרוג מותירה את איגרות החוב (סדרות א’-ג’) ברשימת מעקב, לצורך מעקב אחר מצב הנכסים המגבים, לרבות עסקאות בנכסים המגבים את יתרות סדרות האג"ח המיועדות לפדיון.

 

באפריל 2007 דירגה מידרוג את איגרות החוב (סדרות א’- ג’), שהונפקו על ידי גלובל פיננס ג’י.אר. 8 בע"מ, בדירוגים Aa1, Aa3 ו- A2, בהתאמה. המטרות העיקריות של החברה הן הנפקת אגרות חוב המגובות בנכסים המגבים, החזקה בנכסים אלו וביצוע כל הפעולות הדרושות לצורך טיפול באגרות החוב.

 

התזרים הצפוי מהנכסים המגבים הוא המקור היחיד לפירעון אגרות החוב. שיטת התשלום הינה Pass-through, דהיינו כל התזרים המתקבל מהנכסים המגבים מועבר למחזיקי האג"ח (סדרות א’-ג’).

 

במאי 2010 הוחלט על ידי אסיפת מחזיקי איגרות החוב למכור את האג"ח של דלק נדל"ןבמכירה מחוץ לבורסה וזאת בתמורה לערך הפארי של איגרת החוב. במאי 2010 אושר הסדר איגרות החוב של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "אפריקה השקעות"), לפיו קיבלה החברה, בגין יתרת הערך הנקוב של סדרה ט’ שהוחזקו על ידה: מרכיבי מזומן, איגרות חוב סדרה כ"ה, סדרה כ"ו של אפריקה השקעות, מניות רגילות של אפריקה השקעות, מניות רגילות של אפריקה נכסים בע"מ ותעודות פיקדון גלובליות, הנסחרות בבורסת לונדון והמייצגות מניות של חברת AFI Development Plc..

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש