מיטב בסיכום קרנות הנאמנות המדממות – חודש אוקטובר 2011. במקום ה-1 בגיוסים באוקטובר 2011 הקרן "מיטב (00) כספית פרימיום" עם גיוס של כ-0.8 מיליארד שקל, והיא תופסת גם את המקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה עם גיוס של כ-7.1 מיליארד שקל.
במקום ה-1 בפדיונות באוקטובר 2011 הקרן "הראל פיא כספית פלטינום" עם פדיון חודשי של כ-0.5 מיליארד שקל. במקום ה-1 בפדיונות בשנת 2011 הקרן "פסגות (1B) 10/90" עם פדיון של כ-2.25 מיליארד שקל.
טבלת 10 הקרנות המגייסות של חודש אוקטובר כוללת החודש בעיקר קרנות מהאפיק השקלי: 4 קרנות כספיות שקליות, 4 קרנות שקליות המתמחות במק"מ ו-2 קרנות אג"ח כללי, ללא חשיפה מנייתית.
טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש אוקטובר מכילה החודש 6 קרנות כספיות שקליות, אשר העלו בתקופה האחרונה את דמי-הניהול שלהן, לאחר מדיניות ארוכה של אפס דמי-ניהול. בנוסף אליהן נמצאות בטבלה זו 4 קרנות אג"ח מסוגים שונים: שקלית, כללי, מדינה ואגד חוץ – כולן עם חשיפה מנייתית מסוימות.
ציבור המשקיעים הקטין גם בחודש אוקטובר את רמות הסיכון, כפי שהדבר מקבל ביטוי בזרימת הכספים פנימה והחוצה מהקרנות, אך בעוצמה פחותה בהרבה מזו שחווינו בחודשים האחרונים: קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות פדו החודש כ-0.7 מיליארד שקל (לעומת 1.6 מיליארד שקל בספטמבר), קרנות עם חשיפה של עד 30% למניות רשמו פדיונות של כ-350 מיליון שקל (לעומת 700 מיליון שקל בספטמבר) ואילו קרנות מנייתיות (חשיפה של עד 120% למניות) רשמו פדיונות קלים של כ-50 מיליון שקל (ירידה של כ-80% בקצב הפדיונות לעומת ספטמבר).
תופעת השחיקה בדמי-הניהול של תעשיית הקרנות לא נעצרת בחודש אוקטובר, אך על רקע העלאת דמי-הניהול במרבית הקרנות הכספיות הרי שהפערים הצטמצמו במידת מה: הגיוסים לכלל הקרנות בתעשייה החודש נעשו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים נמוכים, בשיעור של כ-0.4% (לעומת 0.18% בחודש ספטמבר), בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים גבוהים יותר, בשיעור של כ-0.85%, בדומה לספטמבר. במידה ומנטרלים את הקרנות הכספיות השקליות ,שמעוותות במעט את הנתונים כלפי מטה, הרי שהמגמה נותרת בעיינה: גיוס בקרנות עם דמי-ניהול של כ-0.65% ופדיון מקרנות עם דמי-ניהול גבוהים יותר, בשיעור של כ-1.15%, פער של כ-0.5%, אך זאת לעומת פער גבוה יותר של כ-0.75% בחודש הקודם.
"מועדון המיליארד" של תעשיית קרנות הנאמנות ממשיך להצטמק וירד החודש ל-14 קרנות בלבד לאחר שהקרנות "הראל פיא (1B) 10/90" ו-"כלל (00) פק"מ מדינה פלטינום" ירדו מתחת לרמת ה-1.0 מיליארד שקל נכסים. בסה"כ מנוהלים במועדון המיליארד כ-40.2 מיליארד שקל כאשר הקרנות הכספיות השקליות תופסות חלק משמעותי מהכספים של כ-75%.
בסה"כ נרשם בחודש אוקטובר שיפור בתמונת מספר הקרנות הפודות כאשר "רק" בכ-71% מהן נרשמו פדיונות (לעומת כ-80% בספטמבר וכ-85% באוגוסט). יחד עם זאת, ובדומה לחודשים קודמים, מתוך כ-370 קרנות הנאמנות שסיימו את החודש בגיוסים, הרוב הגדול (89%) סיימו בגיוסים צנועים של פחות מ-10 מיליון שקל, כך שעיקר הגיוסים מתרכזים במספר מועט של קרנות.
אלטשולר שחם (150 מיליון שקל) ופסגות (120 מיליון שקל) הם המגייסות הבולטות בקרנות הנאמנות המסורתיות בסיכום חודש אוקטובר. בקרנות הכספיות התבלטו בגיוסים גבוהים מיטב (715 מיליון שקל) ומגדל שוקי הון (660 מיליון שקל). מן הצד השני, בצד הפודות בקרנות הנאמנות המסורתיות ניתן לציין את אי.בי.אי (220 מיליון שקל), מיטב (180 מיליון שקל) ודש (165 מיליון שקל).