סקטור הביטחון בבורסה בתל אביב מרכז היום עניין רב ומציג ביצועים עודפים על פני השוק. מדד המניות הביטחוניות בבורסה בתל אביב עולה בכ-3%, וזאת ברקע לדוחות חיוביים בסקטור מעבר לים לצד רכש ישראלי מצידה של יוון.
בולטות בעליות, אירודרום שקופצת ב-12% ומשלימה טיסה של 29% החודש, עין שלישית מזנקת ב-9.7% ומשלימה עלייה של 35% בחודש האחרון, אראסאל עולה ב-5.9%, אר פי אופטיקל (כ-13% ממדד הביטחוניות) מזנקת כ-5%.
נקסט ויז’ן (כ-9.3% מהמדד) מטפסת בכ-5%. הבוקר החברה דיווחה על הזמנה נוספת בהיקף של 3.6 מיליון שקל. אלביט מערכות מתחזקת בכ-3.6%.
הרוח הגבית: תוצאות שיא בוול סטריט ועסקת ענק באירופה
האופטימיות בסקטור המקומי נשענת על שילוב של מומנטום חיובי דואלי - דוחות כספיים חזקים של ענקיות הביטחון בארה"ב לצד דיווחים על הצטיידות נרחבת באירופה.
תוצאות חזקות מעבר לים: RTX (ריית’און) זינקה ביותר מ-7% לאחר שהציגה צמיחה של 14% בהכנסות שהסתכמו ב-24.7 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.89 דולר למניה, וצבר ההזמנות של החברה נסק לשיא של 289 מיליארד דולר.
לוקהיד מרטין זינקה בכמעט 11% בעקבות תוצאות רבעוניות שהכות את תחזיות השוק.
עסקת ענק באירופה: הדיווחים על עסקת הצטיידות ביטחונית של ממשלת יוון, בהיקף נאמד של עד כ-3.5 מיליארד אירו, מעניקים תמריץ נוסף לציפיות הצמיחה של החברות בתחום.
"מדינות הבינו כי מלאי תחמושת מצומצמים, תלות בספקים חיצוניים והזנחה ממושכת של כושר הייצור הביטחוני הפכו לסיכון", אמר עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי, סיגמא-קלאריטי בית השקעות. "העלייה בתקציבי הביטחון אינה עוד תגובה זמנית למלחמה מסוימת, אלא שינוי ארוך טווח בסדרי העדיפויות. היא מניעה ביקוש למערכות הגנה אווירית, רחפנים, טילים, סייבר, לוויינים, תקשורת וציוד צבאי. ענף שנחשב במשך שנים למחזורי ואיטי הפך לאחד ממוקדי הצמיחה המרכזיים בשווקים. גם הבינה המלאכותית אינה רק סיפור של תוכנה ושבבים. היא החזירה את האנרגיה ואת התשתיות למרכז מפת ההשקעות. מרכזי נתונים דורשים כמויות עצומות של חשמל, רשתות הולכה, שנאים, מערכות קירור, גז טבעי, אנרגיה גרעינית ואנרגיה מתחדשת. לאחר שנים שבהן המשקיעים התרחקו מתחומים אלה, מתברר שהמהפכה הדיגיטלית תלויה בתשתית פיזית בהיקף עצום. חלק מהמוטבים העיקריים מהבינה המלאכותית עשויים להיות ספקי האנרגיה, יצרני ציוד החשמל, חברות ההנדסה ומפיקי חומרי הגלם