הסקירה השבועית: הניתוח הטכני להמשך אחרי שבוע שהבורסה היתה רוצה לשכוח

שבוע מסחר שלילי וסוער במיוחד ננעל בשוק המקומי והוא מצטרף לשבוע הקודם שהיה לא פחות נוראי ממנו. בסיכום שבועי נרשמה במגמה שלילית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו ב-4.59% ו-4.91% בהתאמה. בסיכום של השבועיים האחרונים המדדים המובילים מאבדים כ-9% כשהמדדים הסקטוריאלים סובלים עוד יותר. אפשר לומר שרק מניות הטכנולוגיה הגדולות עוד מרככות את המגמה השלילית של השוק בעקבות המומנטום שלא נגמר בסקטור השבבים. מניות הבנקים המשיכו במומנטום השלילי ועברו לתשואה שלילית מתחילת שנה, גם מניות הנפט והגז סבלו השבוע ועברו לתשואה שלילית דו ספרתית מתחילת השנה.

בארה”ב שבוע מסחר מקוצר הסתיים ביום חמישי לרגל יום השחרור מעבדות (Juneteenth) שחל בשישי האחרון. המדדים המובילים בארה”ב חתמו את השבוע האחרון בתנודתיות גבוהה ובעליות שערים של כ-1% במדד ה-S&P 500. מניות השבבים המשיכו להיות הקטר שמוביל את השוק עם גבוה חדש במדד. ההסכם עם איראן הוריד לחץ מהשוק האמריקאי כמו גם ממחירי האנרגיה שירדו השבוע לשפל חדש מאז אמצע מרץ האחרון. הריבית בארה”ב נותרה ללא שינוי ברמה של 3.75% בהחלטת הריבית הראשונה של הנגיד החדש קווין וורש.

מהמניות הבולטות בשבוע החולף במדד ת”א 125 נציין את פריורטק, טאואר וקמטק אשר עלו 10.5%, 10.2%, ו-6% בהתאמה. מנגד, איילון, גילת ורבוע נדל”ן השילו מערכן 18.1%, 15.8% ו-14.2% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את הום ביוגז ולוריקס וביו דבש אשר עלו 66.1%, 34.1%, ו-30.6% בהתאמה. מנגד, סבוריט, גלובל פיי ואירודרום קבוצה השילו מערכן 22.9%, 21.5% ו-19.6% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-4.59%, מדד ת”א 90 ירד ב-5.66%, מדד הבנקים ירד ב-4.51%, מדד הנדל”ן ירד ב-5.86%, מדד הנפט וגז ירד ב-5.06% ומדד הביטוח ירד ב-9.58%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע כ-1.3% ל-2.9640 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 4.59% וננעל ברמה של 4,144.01 נקודות. שבוע המסחר האחרון בת”א היה בסימן פתיחה חיובית, מעבר לירידות שערים חדות שהמשיכו כמעט עד ליום המסחר האחרון של השבוע. מתיחות ביטחונית והסכם רע בין ארה”ב לאיראן הכניסו את השוק לסחרחורת. טכנית, השבוע נסגר מתחת לפתח פער המחירים סביב 4,150 אותו ציינתי כתמיכה קרובה. אותו הגאפ מסוף מרץ נסגר ביום חמישי האחרון עם ירידה עד לאזור של 4,100 נקודות. אפשר לומר שכל הרצועה הזאת מהווה תמיכה טווח קצר ומתחת הרמה החשובה ביותר סביב 3,980-4,000 נקודות. התנגדות קרובה קיימת סביב 4,210/20 נקודות שהם הגבוהים מרביעי וחמישי האחרונים.

מדד הבנקים

המדד המשיך להיסחר בצורה חלשה כשהוא נועל את השבוע סמוך לנמוך השבועי. טכנית תמיכה קרובה קיימת סביב 7,600 נקודות. התנגדות קרובה הכי משמעותית נמצא ברמה של 8,000/80 נקודות שם קיים הגבוה השבועי. יעד התבנית עומד על אזור של 7,400 נקודות.

מדד ת”א ביטוח

המדד המשיך את המומנטום השלילי של החודש האחרון עם ירידה מתחת לאזור תמיכה נקודתי סביב 14,000 נקודות. בימים האחרונים נראה שיש סוג של ניסיון בלימה למדד כשהוא כבר מתקרב לאזור התמיכה הכי מהותית שלו סביב 13,000 נקודות.

דולר-שקל

התנודתיות בדולר שקל המשיכה גם בשבוע המסחר האחרון עם ירידה מתחת לאזור של 2.90 וחזרה מעלה בימים שלאחר מכן. התנגדות קרובה קיימת סביב 2.98 שהוא הגבוה האחרון. תמיכה קרובה ברצועה של 2.88/90 דולר לשקל. פריצה של ההתנגדות שצוינה תפתח מהלך עולה המשכי הדולר לכיוון 3.05/7.

מדד ה-DAX הגרמני

זינק בתחילת השבוע האחרון ונתקע סביב 25,000 נקודות בימים שלאחר מכן. אין הרבה מה לחדש עם המדד, התנגדות משמעותית קיימת בשיא האחרון סביב 25,500. תמיכה קרובה קיימת בשפל השבועי סביב 24,750 נקודות.

מדד ה-S&P500

המדד פתח את השבוע האחרון בסערה וחזר כמעט לשיא האחרון ומעל ממוצע 20. הירידה של יום רביעי וההתאוששות לאחר מכן מחזיקה את המדד בצורה נייטרלית עם הכרעה קרובה, האם נראה שיאים חדשים או שנכנסנו לתנועה צידית בשלב זה? תמיכה קרובה קיימת סביב 7,400 נקודות שהוא הנמוך השבוע התנגדות קיימת בשיא האחרון סביב 7,600/20 נקודות.

פועלים

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 35. המניה נסחרת תחת מימוש מחירים מתחת לשפלים אחרונים מהותיים סביב 7,000 נקודות וממוצע 200. בשלושת השבועות האחרונים המניה נבלמת סביב 6,700 נקודות אולם בלימה זו זמנית בלבד. ירידה מתחת לאזור התמיכה יכול להעמיק את ירידות השערים במניה לכיוון 6,100/200 נקודות.

הראל השקעות

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 35. המניה נסחרה ביציבות יחסית לאורך שבוע המסחר והמשיכה להתבסס מעל אזור התמיכה האופקי 15,410-15,700 נקודות. טכנית מבנה המחירים מוגדר כמבנה יורד ורק פריצה וסגירה מעל 17,410 נקודות, הגבוה האחרון, תהווה טריגר לתחילת תיקון עולה עם יעד קרוב באזור 19,000 נקודות.

נקסט ויז’ן

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 35. המניה חתמה שבוע מסחר שלילי ובמהלך יום המסחר האחרון אף שברה את אזור התמיכה האופקי החשוב 26,770-27,100 נקודות, אולם תיקנה עד לשעת הנעילה וחתמה באזור התמיכה. טכנית ההיפוך שנרשם ביום שישי עשוי להוות טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה לאזור ההתנגדות הקרוב 31,000 נקודות. רק פריצה וסגירה מעל התנגדות זו תהווה טריגר לתחילת תיקון עולה.

אל על

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה נבלמה לאורך שבוע המסחר שחלף באזור ההתנגדות האופקי סביב 1,400 נקודות. טכנית מבנה המחירים בטווח הקצר הינו חיובי ותומך בהמשך ההתיקון העולה והטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור זה בליווי מחזור מסחר תומך פריצה. במקרה ותרחיש זה יתממש, יעד התבנית סומן באזור 1,500-1,530 נקודות.

אלקטרה

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה חתמה את יום המסחר האחרון במחיר שיא במונחי שער סגירה, אולם טרם פרצה את אזור התנגדות 12,260 נקודות. למרות שחתמה את יום המסחר האחרון במחיר שיא, טרם פרצה את אזור ההתנגדות כך שפריצה וסגירה מעל אזור זה בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר להמשך המגמה העולה. מנגד, קושי בפריצה עשוי להביא לתיקון יורד לאזור 11,400 נקודות.

IBI בית השקעות

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה נסחרת תחת תיקון יורד לאחר הזינוק החד שרמשה במהלך חודש מאי. במהלך שבוע המסחר שחלף, המניה נבלמה מעל אזור 48,000 נקודות והתבססה מעליו לאורך שבוע המסחר. במידה ואזור זה יוסיף לתמוך, קיימת אפשרות לסיום התיקון היורד וחזרה לאזור השיא האחרון 56,000 נקודות.

רימון

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה המשיכה להיסחר מתחת לאזור ההתנגדות/שיא 13,280-13,410נקודות ונסחרת ביציבות ובטווח מחירים צר יחסית. טכנית פריצה וסגירה מובהקת מעל אזור התנגדות זה בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר להמשך המגמה העולה לשיאים חדשים.

רוקט לאב

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. המניה נסחרת בתיקון יורד מהשיא שנרשמם בסוף חודש מאי. בימי המסחר האחרונים המניה מצאה תחתית באזור 99.5-101 דולר והתבססה מעליו. למרות הקרבה לאזור תמיכה שהתהווה בימי המסחר האחרונים, קיימת אפשרות גם לשבירתה והעמקת המימוש, רק פריצה וסגירה מעל 120 דולר תהווה טריגר לסיום התיקון היורד הנוכחי.

טרוולרז

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. המניה עלתה מתחילת החודש חזרה לאזור ההתנגדות/שיא המהותי סביב 312 דולר בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך מהלך עולה והטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מובהקת מעל אזור 312 דולר בליווי מחזור מסחר תומך.

פורטינט

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. המניה עברה להיסחר בתנועה צידית מתחת לאזור 150 דולר זאת לאחר זינוק חד שנרשם במהלך חודש מאי ותחילת יוני. התנועה הצידית לרוב פותחת יעדים חדשים ומאפשרת לחבור למגמה בלי לרדוף אחר המחיר, אולם בשל הזינוק החד שקדם לתנועה הצידית, הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 150 דולר ומחזור מסחר תומך.

אפל

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. לאחר שירדה בחדות מהשיא ונבלמה מעל אזור השיא הקודם 288-291 דולר. המניה החלה בתיקון עולה והשבוע נבלמה באזור 300 דולר. טכנית, כל עוד נסחרת מתחת לאזור 300 דולר, בטווח הקצר קיימת אפשרות להעמקת התיקון היורד לאזור 270 דולר והטריגר לכך יתקבל בסגירה מתחת ל-288 דולר ואי יכולת לפרוץ חזרה מעלה.

די-וויב קוונטום

מניות החברה בבורסה של ניו יורק לפי שווי שוק של כ-9 מיליארד דולר. המניה נסחר במבנה עולה מאז אפריל האחרון שהגיע לאחר ירידות חדות מהשיא. בשבועיים האחרונים המניה מתבססת מעל ממוצע 200 ואזור תמיכה סביב 22.5 דולר למניה. המשכיות ביום המסחר הבא ומעבר מעל 27 דולר יכול להחזיר את המומנטום החיובי לכיוון 30-31 דולר.

אקוסטאר הולדינגס

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק לפי שווי שוק של 17.2 מיליארד דולר. המניה נסחרת בתנועה צידית בחודשים האחרונים ולמרות שקבעה שיא חדש מעל 145 דולר בחודש שעבר, היא חזרה שוב לאזור תחתית הטווח סביב 102/5 דולר למניה שם קיימת תמיכה משמעותית, היפוך מעל רמה זו יכולה להחזיר את המניה לכיוון 130 דולר בשלב ראשון. מנגד, שבירה של התמיכה יכולה להביא לתיקון עמוק במיוחד.

אמזון

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק לפי שווי שוק של 2.63 טריליון דולר. המניה נסחרת לאחר תיקון טכני מהשיא האחרון ועד אזור תמיכה סביב 235/240 דולר למניה שהוא תיקון פיבו 50% למהלך האחרון. יציאה מעל 250 דולר תהיה חיובית, תסיים את התיקון היורד עם פוטנציאל חזרה לשיא האחרון.