שבוע מעניין, חיובי והיסטורי עבר על השוק המקומי. המדדים המובילים המשיכו לדהור קדימה הפעם הזכות מניות הנדל”ן שתפסו קצב לאחר הורדת ריבית מפתיעה מאוד של 0.25% מצד בנק ישראל, המדד חתם שבוע חיובי במיוחד עם עליה של 8.7%. לראשונה שבוע המסחר נפתח ביום שני והסתיים ביום שישי והשוק השלים את ההתאמה שלו לבורסות העולם. מניות האנרגיה העיבו על השוק ונסחרו במגמה שלילית עם ירידה של 3.1% במדד. שבוע המסחר האחרון בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-4.4% ו-4.67% בהתאמה.
בארה”ב שבוע המסחר ננעל במגמה חיובית, מחזורי המסחר חזרו לממוצע לאחר היובש בתקופת החגים. השוק יתחיל השבוע לקבל אינדיקציות ראשוניות מעונת הדוחות כשהבנקים הגדולים יתחילו לפרסם את תוצאות הרבעון הרביעי והשנה כולה החל מיום שלישי הקרוב.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את מגה אור, קמטק וארית תעשיות אשר עלו 23.9%, 22.2%, ו-22.1% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נאוויטס פטר, תמר פטרוליום ודלק קבוצה אשר השילו מערכן 9.7%, 9.2% ו-4% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אירודרום , בונוס ביוגרופ וווטר אי או אשר עלו 67.6%, 58.5%, ו-57.8% בהתאמה. מנגד, פטרוטקס יה”ש, איירטאצ וסטורג’ דרופ השילו מערכן 23.8%, 15.5% ו-14.1% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-4.4%, מדד ת”א 90 עלה ב-5.58%, מדד הבנקים עלה ב-3.04%, מדד הנדל”ן עלה ב-8.74%, מדד הנפט וגז ירד ב-3.1% ומדד הביומד עלה ב-12.2%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ-1.1% ל-3.1510 מול השקל.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 4.4% וננעל ברמה של 3,857.77 נקודות. המדד פתח את השבוע בפער מחירים עולה לשיא חדש ונגיעה לראשונה ברמה של 3,800 נקודות אך עם סגירה בקול ענות חלושה סביב נמוך יומי. למרות הסגירה החלשה פער המחירים החזיק מעמד ביום המסחר העוצמתי ביותר של השבוע עם עליה של 2.9% ביום שלישי שהביא את מרבית התשואה של השבוע. טכנית, פער המחירים העולה מייצר לנו שפל עולה ותמיכה סביב 3,730/4 נקודות. התנגדות אין כרגע, מה שכן יש זה יעד עולה לאזור של 4,000 נקודות בעקבות פריצת הגבוה האחרון (3,740/4).
מדד הבנקים
המדד המשיך בהתאוששות שלו ובניגוד למדד ת”א 35 הוא רק חוזר לאזור השיא שלו סביב סביב 8,800 נקודות ועדיין סוגר את השבוע ברמת שיא חדש. טכנית אזור התנגדות סביב 8,700/800 נקודות. תמיכה קרובה קיימת סביב 8,000/50 נקודות.
דולר-שקל
הדולר קבע נמוך חדש סביב 3.15 דולר לשקל והמשיך את הצלילה שלו גם ביום המסחר האחרון של השבוע. טכנית אין הרבה מה לחדש המומנטום השלילי בדולר ממשיך, כל הפוגה מעלה מביאה לנמוכים חדשים בשלב זה ואפילו הורדת ריבית מפתיעה לא השפיעה על הצמד. הנחה כללית נשמרת, כל עליה לצורך ירידה, תמיכה נקודתית 3.15, התנגדות אזור של 3.20.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס פרץ השבוע את השיא שלו סביב 24,650~ נקודות ויצא קדימה לריצה שבועית מרשימה ונעילה מעל 25,000 נקודות שהיא בעיקר אבן דרך פסיכולוגית. יעד התבנית הדשדוש הרחבה עומד על אזור של 26,300 נקודות לערך. הנחה כללית, כל נסיגה לאזור הפריצה ייתן הזדמנות לחבור למדד.
מדד ה-S&P500
המדד ”זחל” השבוע קדימה לשיא חדש מעל 6,900/20 נקודות והאופטימיים כבר רואים החלפת קידומת קרובה באזור של 7,000 נקודות. טכנית, המדד מייצר המשכיות גם אם לא הכי מרשימה ועוצמתית אך הוא ממשיך קדימה ומייצר מבנה של שפלים עולים כל העת. תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון סביב 6,820 נקודות. בראייה רחבה מאוד וארוכת טווח על פרק של 5-6 שנים יעד התבנית של המדד עומדת סביב 7,200/300 נקודות כך שגם האפסייד בשוק בראיה של השקעה ארוכה, מאוד מוגבל בשלב זה ולמרות זאת נציין שהשוק יודע ומסוגל לעלות הרבה מעבר ליעדים טכניים כך שגם את זה צריך לקחת בחשבון.
דלק קבוצה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה חתמה שבוע מסחר שלילי שבמהלכו ירדה לאזור השפל של חודש דצמבר סביב 80,800 נקודות והתהפכה מעליו וביום המסחר האחרון נסחרה בעליה. טכנית כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 80,800 במונחי שער סגירה קיימת אפשרות לחזרה לאזור ההתנגדות האופקי סביב 87,890 נקודות. בתרחיש הפסימי, שבירה של אזור 80,800 נקודות ואי יכולת חזרה מעליה תהווה טריגר לגל ירידות נוסף אל עבור התמיכה הבאה באזור 76,650 נקודות.
אלוני חץ
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. לאחר שפתחה את שבוע המסחר שחלף בעליה, בהמשך השבוע המניה דשדשה בטווח מחירים צר בליווי מחזורי מסחר יורדים. בפועל המניה נבלמה בתחילת השבוע באזור ההתנגדות האופקי והשיא סביב 4,120-4,140 נקודות. טכנית פריצה אמינה סגירה מעל אזור ההתנגדות תהווה טריגר חיובי להמשך התנועה העולה לשיאים חדשים
אלקטרה צריכה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה נסחרת במגמה שלילית בשבועיים שחלפו ובשבוע שחלף המניה התהפכה פעם נוספת מעל אזור התמיכה האופקי החשוב סביב 10,310 נקודות. בשלב זה קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה כאשר אזור 11,100 נקודות, הגבוה האחרון, יהווה אזור התנגדות. רק פריצה וסגירה מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי לטווח זמן הקצר ושינוי מבנה מחירים יתקבל בסגירה מעל 12,000 נקודות. הקרבה לאזור התמיכה מהווה יחס סיכוי-סיכון חיובי עם סטופ-לוס קרוב.
אקויטל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בשבוע שעבר המניה פרצה את השיא ואזור ההתנגדות סביב 16,460-16,500 נקודות בליווי מחזור תומך, אולם בהמשך השבוע נסוגה חזרה לאזור הפריצה וביום המסחר האחרון התהפכה מעליו. טכנית ההיפוך נרשם במחזור מסחר נמוך, לכן יש צורך בהתבססות מעל אזור הפריצה כדי לאשרר אותה. במידה ותרחיש זה יצא לפועל, ההנחה היא תיקון עולה חזרה לגבוה האחרון באזור 17,210 שם תיבחן מחדש. מנגד, במקרה של שבירה ואי יכולת חזרה מעל אזור 16,500 קיימת תמיכה נקודתית באזור 15,880 נקודות.
פרטנר
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בתחילת חודש דצמבר המניה רשמה שיא חדש סביב 4,000 נקודות ומאז מדשדשת בטווח המחירים שבין 4,000 מלמעלה לבין 3,700 מלמטה. הדשדוש הנוכחי שיצא לאחר מהלך עליות שנרשם בחודש נובמבר מלמד על אפשרות להמשך המגמה העולה לשיאים חדשים, אולם הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 4,000 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך.
קבוצת אקרשטיין
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. במחצית הראשונה של חודש דצמבר המניה ירדה לאזור 800 נקודות שהפכה לתמיכה אופקית לאחר מספר ימי התבססות מעל אזור זה. בהמשך המניה יצאה לתיקון עולה ונבלמה באזור הגבוה של תחילת חודש דצמבר סביב 915 נקודות. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה נסוגה קלות, אולם מבנה המחירים נותר חיובי, לכן בשלב זה הנחת העבודה היא עליה חזרה לאזור 915 נקודות שהפך בשבוע שעבר להתנגדות. פריצה וסגירה מעל אזור זה בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה חזרה לאזור 1,000 נקודות, אזור שהפך להתנגדות בחודשים אוקטובר-נובמבר האחרונים ומהווה אזור שיא.
