קבוצת דלק, פרסמה היום (ד’) את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2025, מהם עולה שיפור ניכר בכל הפרמטרים המרכזיים.
הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ-3.85 מיליארד שקל, עלייה של כ-30% לעומת כ-2.96 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם (ללא השפעת הפרשה חד-פעמית למיסים נדחים בים הצפוני) עמד על כ-315 מיליון שקל – גידול של כ-17% לעומת התקופה המקבילה. הרווח הנקי המדווח עמד על כ-10 מיליון שקל.
ה-EBITDAX של הקבוצה זינק ב-63% והסתכם בכ-3.15 מיליארד שקל. הרווח התפעולי רשם עלייה חדה של 77% והגיע לכ-2.2 מיליארד שקל.
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה עמד בסוף הרבעון על כ-2.4 מיליארד שקל - בדומה לסוף 2024, כאשר שיעור המינוף ( LTV) ירד לכ-14.5% לעומת כ-17% בדצמבר האחרון.
במהלך הרבעון חתמה הקבוצה על הסכם השקעה עם ישראכרט, במסגרתו תשקיע כ-1.3 מיליארד שקל תמורת החזקה של כ-40% ממניות החברה. העסקה אושרה על ידי כלל הגופים הרגולטוריים, והקבוצה פועלת להשלמתה עד לסיום הרבעון השני.
כמו כן, דלק גייסה סדרת אג"ח חדשה (סדרה מ’) בהיקף של כמיליארד שקל, בריבית של 5.69% ולמח"מ של 5.8 שנים. חלק מהתמורה שימשה לפירעון מוקדם של אג"ח קיימות.
עם פרסום הדוחות הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 250 מיליון שקל לבעלי המניות. סך הדיבידנדים שחולקו ב-12 החודשים האחרונים משקף תשואת דיבידנד של כ-10.7% - לא כולל החלוקה הנוכחית.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק:"קבוצת דלק פותחת את שנת 2025 עם הכנסות שיא ונתונים פיננסיים חזקים במיוחד: הכנסות של כ-3.8 מיליארד שקל, EBITDAX של 3.1 מיליארד שקל, דיבידנדים בסך של כ-260 מיליון דולר שהוכרזו על ידי החברות הבנות במהלך הרבעון, ותשואת דיבידנד הגבוהה במדד ת"א 35 - כ-10.7%. תוצאות הרבעון הראשון ממחישות בצורה ברורה את החשיבות של המהלך האסטרטגי שביצענו למיזוג הפעילות של איתקה ושל Eni בים הצפוני, שהביא ברבעון הראשון לזינוק בהכנסות וב-EBITDAX ולקפיצה חדה בהיקף ההפקה היומית של איתקה, לצד ירידה ניכרת בעלויות ההפקה. גם בפעילות האנרגיה בישראל נרשמה מגמה חיובית ברבעון עם גידול בהכנסות, ב-EBITDAX ובמכירה של גז טבעי וקונדנסט. אנו פועלים להשלים את העסקה האסטרטגית שלנו להשקעה בישראכרט כבר ברבעון הנוכחי, בכפוף להשלמת התנאים המתלים, ומצויים בישורת האחרונה של קבלת האישורים. אנו ממשיכים להוריד את המינוף לצד שמירה על רמות החוב הפיננסי נטו, ועל גמישות פיננסית מירבית, תוך התמקדות בהמשך יצירת ערך לבעלי המניות על בסיס כלל נכסי הקבוצה בישראל ובעולם."