אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית של יישומים ושירותים קוליים לתקשורת מאוחדת, מרכזי קשר ובינה מלאכותית שיחתית עבור ארגונים, הכריזה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון.
בשורה העליונה, ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב-60.4 מיליון דולר, לעומת 60.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2024. בכך ההכנסות נפלו במעט מממוצע תחזיות האנליסטים בשוק שציפו להכנסות של 60.45 מיליון דולר.
ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2025 היה 4.6 מיליון דולר, לעומת 3.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2024. על בסיס Non-GAAP, ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2025 היה 6.2 מיליון דולר, לעומת 6.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2024.
הרווח הנקי היה 4.0 מיליון דולר, או 0.13 דולר למניה מדוללת, ברבעון הראשון של 2025, לעומת רווח נקי של 2.1 מיליון דולר, או 0.07 דולר למניה מדוללת, ברבעון הראשון של 2024. על בסיס Non-GAAP, הרווח הנקי היה 4.7 מיליון דולר, או 0.15 דולר למניה מדוללת, ברבעון הראשון של 2025, לעומת 5.2 מיליון דולר, או 0.17 דולר למניה מדוללת, ברבעון הראשון של 2024. טווח התחזיות בשוק היה לרווח של 0.18-0.17 דולרים למניה.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: (1) הוצאות פיצויים מבוססי מניות; (2) הוצאות פחת הקשורות לנכסים בלתי מוחשיים; (3) הכנסות (הוצאות) פיננסיות הקשורות להפרשי שער חליפין ביחס לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולריים; (4) השפעת מס הקשורה להתאמות Non-GAAP שלנו; ו-(5) ברבעון הראשון של 2024, הוצאות חכירה לא מזומנות שנדרשו להירשם במהלך הרבעון, למרות שזו תקופת שכירות חינם עבור המטה החדש של החברה.
התאמה של הרווח הנקי על בסיס GAAP לבסיס Non-GAAP מסופקת בטבלאות המלוות את הדוחות הכספיים המאוחדים המצומצמים הכלולים בהודעה זו. התזרים המזומני מפעילויות תפעוליות היה 13.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2025.
המזומנים ושווי המזומנים, פיקדונות בנקאיים קצרי מועד, ניירות ערך סחירים קצרי וארוכי טווח והשקעות פיננסיות ארוכות טווח הסתכמו ב-95.7 מיליון דולר נכון ל-31 במרץ 2025, לעומת 93.9 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2024.
העלייה במזומנים ושווי המזומנים, פיקדונות בנקאיים קצרי מועד, ניירות ערך סחירים קצרי וארוכי טווח והשקעות פיננסיות ארוכות טווח נבעה ממזומנים שנוצרו מפעילויות תפעוליות. זו הופחתה חלקית על ידי שימוש במזומנים להמשך רכישה חוזרת של מניות החברה הרגילות במסגרת תוכנית רכישת המניות שלה ותשלום דיבידנד במזומן במהלך הרבעון.