השימוש במונח היפוך מגמה נעשה תדיר כדי לנסות ולשים את האבצע על שינוי כיוון מצידה של המניה. אלא שבמרבית המקרים, בין שינוי הכיוון להיפוך המגמה הקשר אינו קיים. להיפוך מגמה ישנה הגדרה ברורה הנגזרת מהגדרתה של המגמה.
אז בואו נעשה סדר: מגמת עלייה היא "סדרה עולה של נקודות שיא ונקודות שפל. על כל נקודת שפל להיות גבוהה מקודמתה וכך גם לגבי כל נקודת שיא". מגמת ירידה – בדיוק ההיפך. מכאן נגזר ששינוי מגמה מחייב שינוי במבנה המחירים. כלו מר, בסידור של נקודות השיא והשפל או לפחות אחד מהם.
מניות בהיפוך מגמה הן בעלות פוטנציאל רווחים גבוה. השינוי בדעתה של קבוצה אחת מעמיד את המניה, בתנאים מסויימים אותם אציג מיד, במיקום מצויין לעליות דרמטיות. מאידך גם הסיכון גבוה יותר משום שההיפוך לא הושלם.
בגרף השבועי
מנייתה של Melco Resorts & Entertainment (סימול:MLCO), היתה במגמת ירידה מתחילת 2023 והתדרדרה משיא של כ-14 דולר למניה לשפל של 4.78 דולר למניה. מכן מתחיל ההיפוך. לראשונה מזה כשנתיים חוברים מספר תנאים המעלים את הסבירות ולפיה התחתית האחרונה נקבעה:
- ביום שישי האחרון, הרצף היורד בגרף השבועי נשבר והחל רצף עולה.
- נקודת השפל החדשה שנקבעה גבוהה מקודמתה.
- נקודת השפל החדשה שנקבעה ממוקמת מעל הרצועה התחתונה ברצועת ממוצעים גבוה/נמוך 20.
- הרצף היורד האחרון תיקון בין 38% - 62% מהרצף העולה שקדם לו.
- מדד rsi נמצא מעל 50%, מעל לממוצע שלו והממוצע משופע מעלה.
- מדד התנועה הכיוונית, dmi, נמצא מעל לרמת 25% ולאורך כל הרצף היורד האחרון נותרה העקומה הירוקה מעל לאדומה.
- יחס הסיכוי סיכון עומד על 3.24:1. כלו מר, פוטנציאל הרווח גדול פי 3.24 מרמת הסיכון.
MLCO - גרף שבועי
עכשיו בסטוק מאנקי: 15 אלף מניות, ניתוחים והמלצות בזמן אמת!
***הכותב הוא מנתח טכני, בורסה גרף מקבוצת Guideline