אלטשולר שחם פיננסיים, הזרוע הציבורית של בית ההשקעות אלטשולר שחם בניהולו של יאיר לוינשטיין, פרסמה היום (ה’) את הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה, שבה הורגשה נטישת לקוחות לטובת המתחרים בצל האכזבה מהתשואות שהניב בית ההשקעות לחוסכים.
ההכנסות מדמי ניהול, נטו בשנת 2023 הסתכמו בכ-986 מיליון שקל, לעומת כ-1,283 מיליון שקל אשתקד. סך ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו לכ-1,015 מיליון שקל לעומת כ-1,282 מיליון שקל אשתקד. ההכנסות מדמי ניהול, נטו ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-230 מיליון שקל, לעומת כ-243 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ-276 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-233 מיליון שקל לעומת כ-259 מיליון שקל ברבעון הקודם, אשר כלל הכנסה חד פעמית של כ-13 מיליון שקל שהוכרו מהסכם פשרה שנחתם בין אלטשולר גמל וקרן אייפקס, ולעומת כ-277 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרוח הנקי ירד לכ-138 מיליון שקל בשנת 2023, לעומת כ-213 מיליון שקל אשתקד. מדובר בירידה של 35% בשורה התחתונה. הרווח הכולל הסתכם ברבעון הרביעי בכ-31 מיליון שקל לעומת כ-38 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ-43 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
נכון ליום 31 בדצמבר, 2023 מנהלת החברה, באמצעות אלטשולר שחם גמל ופנסיה (חברה בת בבעלותה המלאה של החברה), נכסי גמל ופנסיה בהיקף של כ-157 מיליארד שקל.
נכסי הגמל שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הסתכמו ליום 31 בדצמבר, 2023 לכ-129.2 מיליארד שקל. אלטשולר שחם גמל ופנסיה הינה החברה הגדולה ביותר בשוק קופות הגמל בישראל (לרבות תכנית חסכון לכל ילד) והיא מחזיקה בנתח שוק של כ-17.9% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות.
נכסי קרנות הפנסיה שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2023 ב-27.4 מיליארד שקל.
מספר העמיתים בקרנות הפנסיה עלה ועמד על 398,178 ב-31 בדצמבר 2023, לעומת 383,586 עמיתים ב-31 בדצמבר 2022. נתח השוק של החברה בשוק הפנסיה עומד על כ-3.62% נכון ליום 31 בדצמבר 2023.
ההון העצמי של החברה נכון ל-31 בדצמבר, 2023 עמד על כ-520 מיליון שקל, וזאת לאחר חלוקת דיבידנדים של כ-112 מיליון שקל במהלך השנה.
בנוסף, בחודש מרץ 2024, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-23 מיליון שקל לבעלי המניות, על בסיס דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון הרביעי לשנת 2023 וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה. סך הדיבידנד בגין שנת 2023 יסתכם בכ-103 מיליון שקל.
יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים: "אנו מסיימים שנה מאתגרת בכלכלה הישראלית במהלכה שמרה אלטשולר שחם גמל ופנסיה על מיקומה כחברת הגמל הגדולה בישראל. הובלנו שורה של מהלכים פנימיים אשר את פירותיהם אנו כבר מתחילים לראות. אנו שבעי רצון מתהליך השיפור בתשואות אשר ממשיך בעקביות אנו מאמינים ביכולתנו לשמור על מגמה חיובית זו. פעילותנו בתחום ההשקעות האלטרנטיביות ממשיכה לצמוח ואנו מזהים פוטנציאל רב בתחום. אנו מאמינים כי הוא יתרום לתוצאות ככל שנמשיך עם פיתוחו, לאור הפוטנציאל הכלכלי המשמעותי הטמון בפעילות זו."